我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
30.60 |
77.84 |
19.21 |
-156.02 |
-135.03 |
| 本期利润(万元) |
109.36 |
216.68 |
106.96 |
-204.47 |
-198.41 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.09 |
0.05 |
-0.17 |
-0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
11.00 |
0.00 |
-20.49 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-443.98 |
0.00 |
-339.57 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2565.99 |
1787.88 |
3481.47 |
1015.82 |
1778.17 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.91 |
0.87 |
0.83 |
0.75 |
0.77 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
16.37 |
0.00 |
-4.96 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.08 |
0.00 |
-11.42 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6945.68 |
20809.20 |
34061.24 |
56632.31 |
10599.14 |
| 交易性金融资产(万元) |
154430.28 |
106460.55 |
157684.78 |
131549.37 |
197109.40 |
| 其中：股票投资(万元) |
145976.04 |
106460.55 |
157684.78 |
131549.37 |
188623.85 |
| 其中：债券投资(万元) |
8454.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8485.55 |
| 应付管理人报酬(万元) |
171.26 |
156.70 |
253.35 |
241.25 |
258.48 |
| 应付托管费(万元) |
28.54 |
26.12 |
42.22 |
40.21 |
43.08 |
| 资产总计(万元) |
176261.48 |
162902.89 |
199586.84 |
189262.08 |
213570.24 |
| 负债合计(万元) |
1241.55 |
8562.06 |
814.14 |
3033.35 |
3737.31 |
| 所有者权益合计(万元) |
175019.94 |
154340.83 |
198772.70 |
186228.73 |
209832.93 |
| 未分配利润(万元) |
-23291.84 |
-49754.36 |
-21392.65 |
-49184.87 |
-33217.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
288.53 |
546.10 |
142.78 |
461.31 |
335.29 |
| 投资收益(万元) |
7542.29 |
-8685.45 |
11646.67 |
-28262.73 |
-26559.03 |
| 公允价值变动收益(万元) |
18807.12 |
5414.94 |
16352.29 |
-4039.71 |
9397.27 |
| 其它收入(万元) |
2.54 |
41.56 |
35.49 |
50.13 |
36.19 |
| 收入合计(万元) |
26640.48 |
-2682.86 |
28177.23 |
-31791.00 |
-16790.28 |
| 管理人报酬(万元) |
1003.94 |
2609.75 |
1498.25 |
3158.53 |
1607.52 |
| 托管费(万元) |
167.32 |
434.96 |
249.71 |
526.42 |
267.92 |
| 其它费用(万元) |
11.28 |
22.69 |
12.17 |
25.02 |
12.62 |
| 费用合计(万元) |
1188.33 |
3073.36 |
1761.84 |
3710.63 |
1888.06 |
| 利润总额(万元) |
25452.15 |
-5756.22 |
26415.39 |
-35501.63 |
-18678.34 |
| 净利润(万元) |
25452.15 |
-5756.22 |
26415.39 |
-35501.63 |
-18678.34 |
