财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
472.26 |
209.41 |
366.10 |
30.44 |
53.85 |
| 本期利润(万元) |
267.93 |
-54.61 |
134.89 |
73.18 |
-0.12 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
-0.02 |
0.07 |
0.07 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
9.41 |
0.00 |
8.21 |
0.00 |
-0.01 |
| 期末可供分配利润(万元) |
334.82 |
0.00 |
85.23 |
0.00 |
-304.30 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.14 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
-0.16 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2759.28 |
2540.58 |
2541.49 |
771.66 |
1663.49 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.02 |
1.03 |
0.96 |
0.89 |
| 本期净值增长率(%) |
9.99 |
0.00 |
17.42 |
0.00 |
1.54 |
| 累计净值增长率(%) |
34.51 |
0.00 |
22.29 |
0.00 |
5.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1104.54 |
5902.63 |
12248.20 |
19346.15 |
6945.68 |
| 交易性金融资产(万元) |
52658.44 |
76495.79 |
135020.43 |
158075.51 |
154430.28 |
| 其中：股票投资(万元) |
48858.69 |
71606.92 |
125872.25 |
147696.01 |
145976.04 |
| 其中：债券投资(万元) |
3799.75 |
4888.87 |
9148.18 |
10379.50 |
8454.24 |
| 应付管理人报酬(万元) |
56.10 |
91.12 |
145.85 |
178.18 |
171.26 |
| 应付托管费(万元) |
9.35 |
15.19 |
24.31 |
29.70 |
28.54 |
| 资产总计(万元) |
55683.62 |
93008.59 |
147675.93 |
177681.98 |
176261.48 |
| 负债合计(万元) |
196.90 |
6188.77 |
572.04 |
347.70 |
1241.55 |
| 所有者权益合计(万元) |
55486.71 |
86819.82 |
147103.89 |
177334.28 |
175019.94 |
| 未分配利润(万元) |
7831.02 |
4598.68 |
-14410.16 |
-20986.19 |
-23291.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12.29 |
90.01 |
73.39 |
377.37 |
288.53 |
| 投资收益(万元) |
12094.79 |
29489.47 |
5829.25 |
15273.82 |
7542.29 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4300.30 |
-6120.12 |
-2273.81 |
14533.20 |
18807.12 |
| 其它收入(万元) |
2.32 |
42.52 |
34.54 |
23.16 |
2.54 |
| 收入合计(万元) |
7809.10 |
23501.88 |
3663.37 |
30207.56 |
26640.48 |
| 管理人报酬(万元) |
406.37 |
1734.85 |
998.81 |
2083.82 |
1003.94 |
| 托管费(万元) |
67.73 |
289.14 |
166.47 |
347.30 |
167.32 |
| 其它费用(万元) |
9.89 |
20.43 |
12.37 |
23.27 |
11.28 |
| 费用合计(万元) |
492.48 |
2054.40 |
1184.97 |
2467.49 |
1188.33 |
| 利润总额(万元) |
7316.62 |
21447.49 |
2478.40 |
27740.07 |
25452.15 |
| 净利润(万元) |
7316.62 |
21447.49 |
2478.40 |
27740.07 |
25452.15 |
