资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 119306.69 89.42%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 14056.94 10.54%
其他资产 55.59 0.04%
资产总值:133419.22万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 21.02 6119.13 4.63%
徐工机械 000425 600.03 4320.22 3.27%
中际旭创 300308 5.00 4042.20 3.06%
浪潮信息 000977 60.00 3955.80 2.99%
潍柴动力 000338 150.00 3765.00 2.85%
三一重工 600031 200.00 3498.00 2.65%
华鲁恒升 600426 180.00 3497.40 2.65%
国泰海通 601211 200.65 3384.97 2.56%
长鑫科技 688825 70.00 3376.80 2.55%
巨化股份 600160 100.00 3313.00 2.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.99 75.59%
采矿业 0.65 4.94%
金融业 0.60 4.52%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.29 2.21%
交通运输、仓储和邮政业 0.18 1.35%
房地产业 0.13 0.97%
综合 0.09 0.68%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 20.00 7860.20 3.73%
芯联集成 688469 700.00 7427.00 3.52%
京东方A 000725 700.00 6076.00 2.88%
广发证券 000776 260.00 6084.00 2.88%
中国平安 601318 120.00 5728.80 2.72%
国泰海通 601211 300.00 5460.00 2.59%
北方华创 002371 6.00 5307.36 2.52%
徐工机械 000425 550.00 4449.50 2.11%
工业富联 601138 60.00 4329.00 2.05%
新宙邦 300037 44.95 4173.61 1.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 14.93 70.77%
金融业 2.44 11.58%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.64 3.02%
采矿业 0.48 2.29%
科学研究和技术服务业 0.31 1.48%
交通运输、仓储和邮政业 0.21 0.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.06%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
正帆转债 2.32 231.61 0.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 231.61 0.13%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%