资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 140093.40 78.06%
债券 231.61 0.13%
银行存款和结算备付金 39102.65 21.79%
其他资产 30.89 0.02%
资产总值:179458.56万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 30.00 7588.20 4.25%
中国太保 601601 203.76 6552.92 3.67%
德业股份 605117 59.99 5486.91 3.08%
江苏银行 600919 445.59 4233.10 2.37%
宁波银行 002142 152.90 3947.88 2.21%
徐工机械 000425 450.00 3879.00 2.17%
杭州银行 600926 264.61 3820.97 2.14%
中国移动 600941 35.00 3757.60 2.11%
成都银行 601838 214.15 3681.24 2.06%
人福医药 600079 170.00 3502.00 1.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.37 52.51%
金融业 2.45 13.75%
采矿业 1.11 6.23%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.56 3.11%
科学研究和技术服务业 0.27 1.54%
房地产业 0.25 1.39%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 30.00 7980.00 4.48%
中国太保 601601 203.76 6944.14 3.90%
万华化学 600309 80.00 5708.00 3.21%
江苏银行 600919 445.59 4375.69 2.46%
中国移动 600941 35.00 4135.60 2.32%
人福医药 600079 170.00 3974.60 2.23%
杭州银行 600926 264.61 3865.95 2.17%
泸州老窖 000568 30.06 3763.51 2.11%
宁波银行 002142 152.90 3717.00 2.09%
成都银行 601838 214.15 3664.11 2.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.89 49.92%
金融业 2.26 12.67%
采矿业 1.24 6.96%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.55 3.11%
房地产业 0.27 1.49%
科学研究和技术服务业 0.18 0.99%
住宿和餐饮业 0.08 0.45%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
正帆转债 2.32 231.61 0.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 231.61 0.13%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%