资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 190196.67 87.70%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 26633.41 12.28%
其他资产 41.27 0.02%
资产总值:216871.35万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 20.00 7860.20 3.73%
芯联集成 688469 700.00 7427.00 3.52%
广发证券 000776 260.00 6084.00 2.88%
京东方A 000725 700.00 6076.00 2.88%
中国平安 601318 120.00 5728.80 2.72%
国泰海通 601211 300.00 5460.00 2.59%
北方华创 002371 6.00 5307.36 2.52%
徐工机械 000425 550.00 4449.50 2.11%
工业富联 601138 60.00 4329.00 2.05%
新宙邦 300037 44.95 4173.61 1.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 14.93 70.77%
金融业 2.44 11.58%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.64 3.02%
采矿业 0.48 2.29%
科学研究和技术服务业 0.31 1.48%
交通运输、仓储和邮政业 0.21 0.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.06%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 15.00 6025.50 2.97%
中国人寿 601628 150.00 5451.00 2.69%
广发证券 000776 260.00 4669.60 2.31%
盐湖股份 000792 100.00 3700.00 1.83%
东方电缆 603606 60.00 3632.40 1.79%
华鲁恒升 600426 100.00 3620.00 1.79%
科达利 002850 20.00 3579.59 1.77%
同花顺 300033 11.49 3431.26 1.69%
新宙邦 300037 60.00 3379.20 1.67%
芯联集成 688469 500.00 3150.00 1.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.03 54.44%
金融业 2.38 11.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.40 6.92%
交通运输、仓储和邮政业 0.98 4.82%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.74 3.65%
房地产业 0.33 1.65%
采矿业 0.25 1.24%
批发和零售业 0.14 0.70%
建筑业 0.10 0.47%
农、林、牧、渔业 0.09 0.44%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
正帆转债 2.32 231.61 0.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 231.61 0.13%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%