财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.48 |
0.48 |
1.83 |
1.48 |
-0.59 |
| 本期利润(万元) |
0.41 |
-0.15 |
3.75 |
5.23 |
-1.05 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
-0.02 |
0.17 |
0.24 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.80 |
0.00 |
12.68 |
0.00 |
-3.11 |
| 期末可供分配利润(万元) |
5.64 |
0.00 |
4.46 |
0.00 |
6.64 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.57 |
0.00 |
0.52 |
0.00 |
0.30 |
| 期末基金资产净值(万元) |
15.55 |
13.90 |
12.99 |
36.51 |
28.85 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.57 |
1.51 |
1.52 |
1.53 |
1.30 |
| 本期净值增长率(%) |
3.04 |
0.00 |
14.89 |
0.00 |
-1.98 |
| 累计净值增长率(%) |
-12.67 |
0.00 |
-15.24 |
0.00 |
-27.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
26304.54 |
23980.17 |
29640.89 |
42977.79 |
19872.27 |
| 交易性金融资产(万元) |
190196.67 |
180453.62 |
146359.73 |
134623.15 |
159062.18 |
| 其中：股票投资(万元) |
190196.67 |
180453.62 |
146359.73 |
134623.15 |
159062.18 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
200.33 |
205.91 |
170.23 |
182.25 |
189.54 |
| 应付托管费(万元) |
33.39 |
34.32 |
28.37 |
30.37 |
31.59 |
| 资产总计(万元) |
216871.35 |
205076.94 |
176491.61 |
178368.04 |
190903.43 |
| 负债合计(万元) |
5950.22 |
416.74 |
1591.77 |
292.38 |
770.73 |
| 所有者权益合计(万元) |
210921.13 |
204660.20 |
174899.83 |
178075.66 |
190132.70 |
| 未分配利润(万元) |
79159.58 |
72529.27 |
42155.98 |
45193.87 |
45678.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
43.49 |
117.44 |
69.67 |
196.68 |
107.84 |
| 投资收益(万元) |
9707.29 |
16317.87 |
-2399.16 |
-40419.62 |
-39372.69 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1432.07 |
13849.56 |
566.16 |
36366.26 |
22684.78 |
| 其它收入(万元) |
0.15 |
0.34 |
0.12 |
7.44 |
0.79 |
| 收入合计(万元) |
8318.86 |
30285.21 |
-1763.20 |
-3849.24 |
-16579.28 |
| 管理人报酬(万元) |
1248.67 |
2219.55 |
1042.25 |
2272.45 |
1156.97 |
| 托管费(万元) |
208.11 |
369.93 |
173.71 |
378.74 |
192.83 |
| 其它费用(万元) |
10.05 |
20.18 |
12.64 |
25.13 |
12.44 |
| 费用合计(万元) |
1466.88 |
2609.84 |
1228.70 |
2676.55 |
1362.33 |
| 利润总额(万元) |
6851.98 |
27675.37 |
-2991.90 |
-6525.80 |
-17941.61 |
| 净利润(万元) |
6851.98 |
27675.37 |
-2991.90 |
-6525.80 |
-17941.61 |
