我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1.94 |
-3.63 |
-1.64 |
-1.47 |
-0.65 |
| 本期利润(万元) |
4.55 |
-2.16 |
-1.09 |
-1.54 |
-1.75 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
-0.09 |
-0.10 |
-0.14 |
-0.19 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-6.83 |
0.00 |
-7.66 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
12.59 |
0.00 |
4.33 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
0.43 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
50.40 |
54.22 |
15.38 |
14.41 |
14.57 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.37 |
1.30 |
1.33 |
1.43 |
1.52 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-8.88 |
0.00 |
-15.70 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-30.48 |
0.00 |
-23.70 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
19872.27 |
40840.75 |
23842.62 |
42183.53 |
| 交易性金融资产(万元) |
159062.18 |
167769.48 |
243349.97 |
228454.52 |
| 其中：股票投资(万元) |
159062.18 |
167769.48 |
243349.97 |
228454.52 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
189.54 |
210.91 |
328.04 |
348.79 |
| 应付托管费(万元) |
31.59 |
35.15 |
54.67 |
58.13 |
| 资产总计(万元) |
190903.43 |
208776.73 |
278743.91 |
270800.76 |
| 负债合计(万元) |
770.73 |
398.80 |
526.03 |
559.14 |
| 所有者权益合计(万元) |
190132.70 |
208377.93 |
278217.88 |
270241.62 |
| 未分配利润(万元) |
45678.96 |
63699.85 |
132026.74 |
127959.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
107.84 |
136.22 |
63.44 |
180.17 |
| 投资收益(万元) |
-39372.69 |
-20254.66 |
286.14 |
-7457.63 |
| 公允价值变动收益(万元) |
22684.78 |
-16305.65 |
2654.68 |
-57667.25 |
| 其它收入(万元) |
0.79 |
7.34 |
2.43 |
51.92 |
| 收入合计(万元) |
-16579.28 |
-36416.75 |
3006.69 |
-64892.80 |
| 管理人报酬(万元) |
1156.97 |
3660.36 |
2079.91 |
4341.16 |
| 托管费(万元) |
192.83 |
610.06 |
346.65 |
723.53 |
| 其它费用(万元) |
12.44 |
24.88 |
13.85 |
27.86 |
| 费用合计(万元) |
1362.33 |
4295.42 |
2440.49 |
5092.60 |
| 利润总额(万元) |
-17941.61 |
-40712.17 |
566.21 |
-69985.40 |
| 净利润(万元) |
-17941.61 |
-40712.17 |
566.21 |
-69985.40 |
