| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 0.52 | -4.68 | -1.94 | -3.63 | -1.64 |
| 本期利润(万元) | 0.01 | 1.31 | 4.55 | -2.16 | -1.09 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.00 | 0.04 | 0.11 | -0.09 | -0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 3.32 | 0.00 | -6.83 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 9.45 | 0.00 | 12.59 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 37.42 | 38.48 | 50.40 | 54.22 | 15.38 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.33 | 1.33 | 1.37 | 1.30 | 1.33 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | -3.31 | 0.00 | -8.88 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -26.23 | 0.00 | -30.48 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 42977.79 | 19872.27 | 40840.75 | 23842.62 | 42183.53 |
| 交易性金融资产(万元) | 134623.15 | 159062.18 | 167769.48 | 243349.97 | 228454.52 |
| 其中：股票投资(万元) | 134623.15 | 159062.18 | 167769.48 | 243349.97 | 228454.52 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 182.25 | 189.54 | 210.91 | 328.04 | 348.79 |
| 应付托管费(万元) | 30.37 | 31.59 | 35.15 | 54.67 | 58.13 |
| 资产总计(万元) | 178368.04 | 190903.43 | 208776.73 | 278743.91 | 270800.76 |
| 负债合计(万元) | 292.38 | 770.73 | 398.80 | 526.03 | 559.14 |
| 所有者权益合计(万元) | 178075.66 | 190132.70 | 208377.93 | 278217.88 | 270241.62 |
| 未分配利润(万元) | 45193.87 | 45678.96 | 63699.85 | 132026.74 | 127959.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 196.68 | 107.84 | 136.22 | 63.44 | 180.17 |
| 投资收益(万元) | -40419.62 | -39372.69 | -20254.66 | 286.14 | -7457.63 |
| 公允价值变动收益(万元) | 36366.26 | 22684.78 | -16305.65 | 2654.68 | -57667.25 |
| 其它收入(万元) | 7.44 | 0.79 | 7.34 | 2.43 | 51.92 |
| 收入合计(万元) | -3849.24 | -16579.28 | -36416.75 | 3006.69 | -64892.80 |
| 管理人报酬(万元) | 2272.45 | 1156.97 | 3660.36 | 2079.91 | 4341.16 |
| 托管费(万元) | 378.74 | 192.83 | 610.06 | 346.65 | 723.53 |
| 其它费用(万元) | 25.13 | 12.44 | 24.88 | 13.85 | 27.86 |
| 费用合计(万元) | 2676.55 | 1362.33 | 4295.42 | 2440.49 | 5092.60 |
| 利润总额(万元) | -6525.80 | -17941.61 | -40712.17 | 566.21 | -69985.40 |
| 净利润(万元) | -6525.80 | -17941.61 | -40712.17 | 566.21 | -69985.40 |