中信保诚中小盘混合A(550009)_资产配置

中信保诚中小盘混合A550009XINCHENG MEDIUM AND SMALL CAP HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	36777.20	87.85%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	5063.78	12.10%
其他资产	21.24	0.05%

资产总值：41862.22万元报告期：2023-12-31

十大重仓股

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中信博	688408	43.75	3139.28	7.64%
新大陆	000997	101.25	1985.51	4.83%
正帆科技	688596	47.61	1886.97	4.59%
中控技术	688777	40.23	1824.42	4.44%
新国都	300130	75.46	1826.13	4.44%
中瓷电子	003031	19.12	1686.96	4.10%
彩讯股份	300634	64.08	1311.72	3.19%
卡莱特	301391	11.33	1297.06	3.16%
传音控股	688036	9.06	1253.79	3.05%
天孚通信	300394	13.32	1219.05	2.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.52	61.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.07	25.93%
科学研究和技术服务业	0.08	1.96%
卫生和社会工作	0.01	0.16%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
正帆科技	688596	56.07	2091.41	4.91%
新国都	300130	83.41	2056.06	4.83%
中控技术	688777	42.81	2046.15	4.81%
中瓷电子	003031	20.33	2025.68	4.76%
中信博	688408	27.05	2014.37	4.73%
航天宏图	688066	38.87	1983.45	4.66%
大华股份	002236	88.76	1976.69	4.64%
新大陆	000997	101.25	1928.81	4.53%
赛意信息	300687	82.41	1897.08	4.46%
江海股份	002484	111.94	1899.68	4.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.65	62.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.13	26.48%
租赁和商务服务业	0.18	4.15%
批发和零售业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
建筑业	0.00	0.00%
卫生和社会工作	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
德业股份	605117	17.48	2613.83	4.75%
航天宏图	688066	42.57	2592.58	4.71%
正帆科技	688596	59.17	2562.04	4.66%
新莱应材	300260	63.71	2517.66	4.58%
奕瑞科技	688301	8.84	2496.54	4.54%
中瓷电子	003031	18.11	2410.80	4.38%
新大陆	000997	127.28	2405.59	4.37%
中控技术	688777	37.98	2384.50	4.34%
拓普集团	601689	28.96	2337.07	4.25%
大华股份	002236	116.42	2299.30	4.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.20	58.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.48	26.90%
租赁和商务服务业	0.18	3.27%
批发和零售业	0.14	2.56%
建筑业	0.13	2.38%
卫生和社会工作	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
爱旭股份	600732	232.90	7711.32	8.20%
晶盛机电	300316	99.83	6517.90	6.93%
江海股份	002484	207.97	4560.86	4.85%
拓普集团	601689	69.98	4487.12	4.77%
澜起科技	688008	63.18	4392.09	4.67%
石英股份	603688	35.15	4340.38	4.62%
广和通	300638	184.08	4335.01	4.61%
科达利	002850	31.86	4119.18	4.38%
富瀚微	300613	57.75	4063.29	4.32%
纳思达	002180	85.29	3822.70	4.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.39	78.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.97	10.35%
科学研究和技术服务业	0.31	3.31%
批发和零售业	0.00	0.02%
建筑业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
大参转债	0.04	4.01	0.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	4.01	0.01%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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