中信保诚创新成长混合A(006392)_资产配置

中信保诚创新成长混合A006392CITIC PRUDENTIAL INNOVATIVE GROWTH FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	117166.59	85.79%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	19302.26	14.13%
其他资产	103.16	0.08%

资产总值：136572.00万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	27.00	6801.03	5.02%
万华化学	600309	70.00	6392.40	4.71%
中国平安	601318	100.00	5709.00	4.21%
晶盛机电	300316	150.00	4858.50	3.58%
中天科技	600522	300.00	4646.99	3.43%
泸州老窖	000568	30.00	4491.00	3.31%
中航光电	002179	100.00	4354.00	3.21%
宏发股份	600885	120.00	3906.00	2.88%
水晶光电	002273	200.00	3786.00	2.79%
三花智控	002050	150.00	3574.50	2.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	10.12	74.61%
金融业	1.13	8.37%
科学研究和技术服务业	0.25	1.83%
交通运输、仓储和邮政业	0.14	1.00%
租赁和商务服务业	0.08	0.60%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	30.00	5400.90	4.80%
泸州老窖	000568	35.00	5022.15	4.46%
水晶光电	002273	290.00	4924.20	4.38%
中航光电	002179	120.00	4566.00	4.06%
晶盛机电	300316	150.00	4309.50	3.83%
中天科技	600522	230.00	3645.50	3.24%
万华化学	600309	45.00	3638.70	3.23%
九号公司	689009	85.00	3128.85	2.78%
潍柴动力	000338	170.00	2760.80	2.45%
长安汽车	000625	200.00	2686.00	2.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.70	77.36%
金融业	0.60	5.33%
科学研究和技术服务业	0.20	1.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.16	1.45%
交通运输、仓储和邮政业	0.12	1.09%
租赁和商务服务业	0.08	0.73%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
晶盛机电	300316	240.45	8240.22	6.88%
中航光电	002179	148.00	5092.51	4.25%
立讯精密	002475	170.00	4999.57	4.18%
宁德时代	300750	26.00	4944.16	4.13%
万华化学	600309	50.00	4140.00	3.46%
潍柴动力	000338	240.00	4005.60	3.35%
TCL中环	002129	300.00	3552.00	2.97%
中天科技	600522	210.00	2946.30	2.46%
顺丰控股	002352	80.00	2912.00	2.43%
纳思达	002180	120.00	2821.20	2.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.99	66.69%
金融业	0.72	5.98%
交通运输、仓储和邮政业	0.41	3.40%
租赁和商务服务业	0.37	3.13%
科学研究和技术服务业	0.27	2.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.21	1.73%
文化、体育和娱乐业	0.13	1.05%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
晶盛机电	300316	240.00	10581.60	7.43%
TCL中环	002129	400.00	6256.00	4.39%
中航光电	002179	148.00	5771.81	4.05%
宁德时代	300750	32.40	5289.62	3.71%
中国汽研	601965	160.00	3529.60	2.48%
航天电器	002025	70.00	3361.40	2.36%
潍柴动力	000338	220.00	3003.00	2.11%
比亚迪	002594	15.00	2970.00	2.09%
东材科技	601208	240.00	2971.20	2.09%
同花顺	300033	18.00	2823.66	1.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	10.08	70.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.92	6.45%
金融业	0.72	5.02%
科学研究和技术服务业	0.35	2.48%
租赁和商务服务业	0.30	2.08%
文化、体育和娱乐业	0.14	1.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	0.75%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2022-09-30
2022-03-31
2021-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
宙邦转债	2.12	212.26	0.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	212.26	0.11%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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