资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 78424.93 91.69%
债券 20.00 0.02%
银行存款和结算备付金 5191.96 6.07%
其他资产 1895.67 2.22%
资产总值:85532.57万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 10.00 3930.10 4.65%
中芯国际 00981 50.00 3882.42 4.59%
海光信息 688041 10.00 3703.00 4.38%
北方华创 002371 4.00 3538.24 4.18%
新易盛 300502 5.60 3399.20 4.02%
徐工机械 000425 400.00 3236.00 3.83%
芯联集成 688469 300.00 3183.00 3.76%
腾讯控股 00700 7.00 2613.12 3.09%
芯原股份 688521 7.00 2597.98 3.07%
同花顺 300033 10.00 2410.00 2.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.38 63.63%
金融业 0.98 11.55%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.73 8.67%
信息科技 0.39 4.59%
电信业务 0.26 3.09%
采矿业 0.10 1.21%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 10.00 4017.00 4.68%
中国人寿 601628 100.00 3634.00 4.23%
新易盛 300502 7.00 3099.88 3.61%
九号公司 689009 70.00 3095.40 3.60%
徐工机械 000425 300.00 3024.00 3.52%
恺英网络 002517 170.00 3009.00 3.50%
同花顺 300033 10.00 2985.00 3.48%
腾讯控股 00700 7.00 2991.43 3.48%
科达利 002850 15.00 2685.00 3.13%
北方华创 002371 6.00 2682.00 3.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.53 64.41%
金融业 0.81 9.38%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.75 8.78%
电信业务 0.30 3.48%
信息科技 0.23 2.64%
非必需消费品 0.06 0.74%
采矿业 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2025-03-31
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
鼎通转债 0.20 20.00 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 20.00 0.02%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%