财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
13374.79 |
7711.73 |
4548.12 |
4398.82 |
-3528.31 |
| 本期利润(万元) |
14985.72 |
-1061.01 |
17548.04 |
21737.16 |
950.79 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.68 |
-0.04 |
0.49 |
0.73 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
20.08 |
0.00 |
18.22 |
0.00 |
0.85 |
| 期末可供分配利润(万元) |
29758.11 |
0.00 |
27459.18 |
0.00 |
30317.31 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.76 |
0.00 |
1.15 |
0.00 |
0.85 |
| 期末基金资产净值(万元) |
65195.60 |
70173.31 |
75140.04 |
91754.43 |
91648.72 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.85 |
3.07 |
3.14 |
3.33 |
2.58 |
| 本期净值增长率(%) |
22.49 |
0.00 |
22.92 |
0.00 |
0.90 |
| 累计净值增长率(%) |
284.96 |
0.00 |
214.29 |
0.00 |
157.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5085.80 |
8931.65 |
10947.76 |
9646.79 |
13832.54 |
| 交易性金融资产(万元) |
78444.93 |
94917.55 |
98307.33 |
110791.31 |
98750.88 |
| 其中：股票投资(万元) |
78424.93 |
94917.55 |
98307.33 |
110791.31 |
98750.88 |
| 其中：债券投资(万元) |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
80.22 |
107.06 |
119.61 |
131.02 |
114.11 |
| 应付托管费(万元) |
13.37 |
17.84 |
19.93 |
21.84 |
19.02 |
| 资产总计(万元) |
85532.57 |
104971.71 |
117107.46 |
127045.83 |
113219.09 |
| 负债合计(万元) |
969.73 |
570.94 |
263.41 |
2073.05 |
688.74 |
| 所有者权益合计(万元) |
84562.84 |
104400.78 |
116844.05 |
124972.78 |
112530.35 |
| 未分配利润(万元) |
62476.29 |
70989.22 |
71380.26 |
76082.52 |
61369.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
13.80 |
42.29 |
26.53 |
86.77 |
46.67 |
| 投资收益(万元) |
17129.86 |
8379.48 |
-3251.06 |
-24064.04 |
-29190.87 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2458.10 |
15328.04 |
4158.98 |
27720.85 |
12904.07 |
| 其它收入(万元) |
15.57 |
28.73 |
12.76 |
15.14 |
8.51 |
| 收入合计(万元) |
19617.32 |
23778.54 |
947.21 |
3758.72 |
-16231.62 |
| 管理人报酬(万元) |
550.52 |
1439.56 |
773.52 |
1448.77 |
722.38 |
| 托管费(万元) |
91.75 |
239.93 |
128.92 |
241.46 |
120.40 |
| 其它费用(万元) |
9.32 |
19.03 |
12.07 |
22.25 |
10.99 |
| 费用合计(万元) |
704.45 |
1836.33 |
967.09 |
1732.29 |
865.84 |
| 利润总额(万元) |
18912.87 |
21942.21 |
-19.88 |
2026.43 |
-17097.46 |
| 净利润(万元) |
18912.87 |
21942.21 |
-19.88 |
2026.43 |
-17097.46 |
