中信保诚创新成长混合C(016258)_资产配置

中信保诚创新成长混合C016258CITIC PRUDENTIAL INNOVATIVE GROWTH FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	100881.48	83.92%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	9719.33	8.09%
其他资产	9611.34	8.00%

资产总值：120212.15万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
晶盛机电	300316	240.45	8240.22	6.88%
中航光电	002179	148.00	5092.51	4.25%
立讯精密	002475	170.00	4999.57	4.18%
宁德时代	300750	26.00	4944.16	4.13%
万华化学	600309	50.00	4140.00	3.46%
潍柴动力	000338	240.00	4005.60	3.35%
TCL中环	002129	300.00	3552.00	2.97%
中天科技	600522	210.00	2946.30	2.46%
顺丰控股	002352	80.00	2912.00	2.43%
纳思达	002180	120.00	2821.20	2.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.99	66.69%
金融业	0.72	5.98%
交通运输、仓储和邮政业	0.41	3.40%
租赁和商务服务业	0.37	3.13%
科学研究和技术服务业	0.27	2.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.21	1.73%
文化、体育和娱乐业	0.13	1.05%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
晶盛机电	300316	240.00	10581.60	7.43%
TCL中环	002129	400.00	6256.00	4.39%
中航光电	002179	148.00	5771.81	4.05%
宁德时代	300750	32.40	5289.62	3.71%
中国汽研	601965	160.00	3529.60	2.48%
航天电器	002025	70.00	3361.40	2.36%
潍柴动力	000338	220.00	3003.00	2.11%
比亚迪	002594	15.00	2970.00	2.09%
东材科技	601208	240.00	2971.20	2.09%
同花顺	300033	18.00	2823.66	1.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	10.08	70.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.92	6.45%
金融业	0.72	5.02%
科学研究和技术服务业	0.35	2.48%
租赁和商务服务业	0.30	2.08%
文化、体育和娱乐业	0.14	1.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	0.75%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
晶盛机电	300316	214.99	10257.21	6.55%
TCL中环	002129	390.00	9118.20	5.83%
宁德时代	300750	32.40	6578.17	4.20%
中航光电	002179	143.00	6048.90	3.87%
鸿路钢构	002541	150.00	4249.39	2.72%
人福医药	600079	165.15	3994.98	2.55%
航天电器	002025	70.00	3992.80	2.55%
当升科技	300073	90.00	3789.00	2.42%
潍柴动力	000338	300.00	3759.00	2.40%
三花智控	002050	120.00	3564.00	2.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	11.75	75.09%
金融业	0.55	3.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.44	2.83%
科学研究和技术服务业	0.34	2.20%
租赁和商务服务业	0.29	1.88%
文化、体育和娱乐业	0.19	1.20%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	0.68%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
晶盛机电	300316	190.00	13471.00	7.32%
TCL中环	002129	375.00	12450.00	6.76%
宁德时代	300750	32.40	7412.80	4.03%
中航光电	002179	143.00	6485.05	3.52%
人福医药	600079	200.15	5392.04	2.93%
当升科技	300073	90.00	4529.70	2.46%
航天电器	002025	70.00	4466.00	2.43%
纳思达	002180	130.00	4452.50	2.42%
指南针	300803	90.00	4372.91	2.38%
鸿路钢构	002541	150.00	4321.38	2.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	13.46	73.13%
金融业	0.93	5.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.79	4.29%
科学研究和技术服务业	0.35	1.91%
租赁和商务服务业	0.27	1.48%
文化、体育和娱乐业	0.14	0.76%
交通运输、仓储和邮政业	0.13	0.68%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2022-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
宙邦转债	2.12	212.26	0.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	212.26	0.11%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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