资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 60638.96 92.11%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 5126.84 7.79%
其他资产 64.87 0.10%
资产总值:65830.67万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 11.00 3202.21 4.88%
徐工机械 000425 400.00 2880.00 4.39%
长鑫科技 688825 55.50 2865.54 4.37%
中芯国际 00981 52.00 2707.28 4.13%
海光信息 688041 10.00 2268.00 3.46%
山推股份 000680 230.00 2083.80 3.18%
浪潮信息 000977 29.99 1977.50 3.01%
盐湖股份 000792 80.00 1906.40 2.91%
九号公司 689009 50.00 1855.00 2.83%
腾讯控股 00700 5.00 1849.90 2.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.42 67.34%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.51 7.79%
信息科技 0.43 6.57%
金融业 0.33 4.99%
电信业务 0.18 2.82%
采矿业 0.11 1.70%
工业 0.08 1.18%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 10.00 3930.10 4.65%
中芯国际 00981 50.00 3882.42 4.59%
海光信息 688041 10.00 3703.00 4.38%
北方华创 002371 4.00 3538.24 4.18%
新易盛 300502 5.60 3399.20 4.02%
徐工机械 000425 400.00 3236.00 3.83%
芯联集成 688469 300.00 3183.00 3.76%
腾讯控股 00700 7.00 2613.12 3.09%
芯原股份 688521 7.00 2597.98 3.07%
同花顺 300033 10.00 2410.00 2.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.38 63.63%
金融业 0.98 11.55%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.73 8.67%
信息科技 0.39 4.59%
电信业务 0.26 3.09%
采矿业 0.10 1.21%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
鼎通转债 0.20 20.00 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 20.00 0.02%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%