我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-70.62 |
-1022.67 |
-575.83 |
-550.00 |
-117.01 |
| 本期利润(万元) |
380.24 |
-564.92 |
-467.55 |
-1248.62 |
-808.60 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.32 |
-0.32 |
-0.22 |
-0.61 |
-0.34 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-14.34 |
0.00 |
-21.53 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1077.98 |
0.00 |
2766.66 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.82 |
0.00 |
1.38 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2942.18 |
2854.74 |
3352.23 |
4972.96 |
5741.62 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.50 |
2.17 |
2.25 |
2.49 |
2.63 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-12.53 |
0.00 |
-12.32 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-34.98 |
0.00 |
-25.66 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
13832.54 |
16454.94 |
23531.35 |
22820.21 |
| 交易性金融资产(万元) |
98750.88 |
126148.69 |
160668.68 |
153146.40 |
| 其中：股票投资(万元) |
98750.88 |
126148.69 |
160668.68 |
153146.40 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
114.11 |
144.90 |
226.36 |
229.11 |
| 应付托管费(万元) |
19.02 |
24.15 |
37.73 |
38.18 |
| 资产总计(万元) |
113219.09 |
142745.55 |
184519.86 |
176181.50 |
| 负债合计(万元) |
688.74 |
344.14 |
478.75 |
573.78 |
| 所有者权益合计(万元) |
112530.35 |
142401.41 |
184041.11 |
175607.72 |
| 未分配利润(万元) |
61369.11 |
85591.47 |
122364.60 |
113831.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
46.67 |
91.87 |
44.98 |
124.61 |
| 投资收益(万元) |
-29190.87 |
-10748.98 |
-3475.22 |
-38763.40 |
| 公允价值变动收益(万元) |
12904.07 |
-6922.61 |
13529.50 |
-42263.96 |
| 其它收入(万元) |
8.51 |
206.39 |
182.20 |
605.53 |
| 收入合计(万元) |
-16231.62 |
-17373.32 |
10281.46 |
-80297.22 |
| 管理人报酬(万元) |
722.38 |
2455.80 |
1408.72 |
3322.97 |
| 托管费(万元) |
120.40 |
409.30 |
234.79 |
553.83 |
| 其它费用(万元) |
10.99 |
21.94 |
11.91 |
23.94 |
| 费用合计(万元) |
865.84 |
2921.69 |
1673.08 |
3903.77 |
| 利润总额(万元) |
-17097.46 |
-20295.00 |
8608.38 |
-84200.99 |
| 净利润(万元) |
-17097.46 |
-20295.00 |
8608.38 |
-84200.99 |
