我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 85123.63 88.35%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 10939.57 11.35%
其他资产 281.85 0.29%
资产总值:96345.05万元报告期:2024-06-30
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 26.00 4680.78 4.87%
水晶光电 002273 254.99 4329.78 4.51%
泸州老窖 000568 30.00 4304.70 4.48%
晶盛机电 300316 130.00 3734.90 3.89%
中航光电 002179 90.00 3424.50 3.57%
万华化学 600309 40.00 3234.40 3.37%
中天科技 600522 180.00 2853.00 2.97%
宏发股份 600885 100.00 2768.00 2.88%
三一重工 600031 160.00 2640.00 2.75%
九号公司 689009 70.00 2576.70 2.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.58 78.92%
金融业 0.55 5.71%
科学研究和技术服务业 0.17 1.76%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.16 1.69%
租赁和商务服务业 0.05 0.57%
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
晶盛机电 300316 186.10 6377.65 6.37%
中航光电 002179 140.00 4817.40 4.81%
立讯精密 002475 160.00 4705.60 4.70%
宁德时代 300750 20.00 3803.20 3.80%
潍柴动力 000338 200.00 3338.00 3.34%
万华化学 600309 35.00 2898.00 2.90%
TCL中环 002129 240.00 2841.60 2.84%
中天科技 600522 200.00 2806.00 2.80%
恒瑞医药 600276 59.99 2757.90 2.76%
顺丰控股 002352 70.00 2548.00 2.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.75 67.44%
金融业 0.61 6.14%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.28 2.77%
交通运输、仓储和邮政业 0.25 2.55%
租赁和商务服务业 0.21 2.08%
科学研究和技术服务业 0.19 1.94%
采矿业 0.12 1.25%
卫生和社会工作 0.09 0.93%
五大重仓债券
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
宙邦转债 2.65 265.34 0.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 265.34 0.12%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%