资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 87844.33 91.47%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 8157.58 8.49%
其他资产 30.77 0.03%
资产总值:96032.68万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国人寿 601628 89.99 4094.58 4.29%
广发证券 000776 180.00 3963.60 4.15%
宁德时代 300750 10.00 3672.60 3.85%
九号公司 689009 65.00 3613.35 3.78%
东方电缆 603606 60.00 3585.00 3.75%
立讯精密 002475 60.00 3402.60 3.56%
恺英网络 002517 150.00 3280.50 3.43%
同花顺 300033 9.99 3218.58 3.37%
芯联集成 688469 450.00 3010.50 3.15%
徐工机械 000425 260.00 3010.80 3.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.68 69.94%
金融业 1.38 14.44%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.33 3.44%
文化、体育和娱乐业 0.25 2.62%
综合 0.13 1.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.12%
采矿业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
徐工机械 000425 400.00 4600.00 4.48%
中天科技 600522 240.00 4540.80 4.43%
宁德时代 300750 11.00 4422.00 4.31%
东方电缆 603606 60.00 4238.40 4.13%
亿纬锂能 300014 45.00 4095.00 3.99%
九号公司 689009 55.16 3690.51 3.60%
中国银河 601881 180.00 3198.60 3.12%
中国人寿 601628 80.00 3171.20 3.09%
紫光国微 002049 35.00 3160.85 3.08%
恺英网络 002517 110.00 3088.80 3.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.72 75.28%
金融业 0.88 8.60%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.52 5.10%
文化、体育和娱乐业 0.22 2.13%
综合 0.12 1.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.09%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
正帆转债 2.14 213.81 0.23%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 213.81 0.23%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%