资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 87886.23 92.26%
债券 33.40 0.04%
银行存款和结算备付金 6421.95 6.74%
其他资产 913.49 0.96%
资产总值:95255.07万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 11.50 4519.61 4.81%
广发证券 000776 180.00 4212.00 4.48%
芯联集成 688469 350.00 3713.50 3.95%
海光信息 688041 10.00 3703.00 3.94%
立讯精密 002475 50.00 3520.00 3.74%
新易盛 300502 5.50 3338.50 3.55%
拓荆科技 688072 4.00 3328.00 3.54%
徐工机械 000425 400.00 3236.00 3.44%
同花顺 300033 12.00 2892.00 3.08%
科达利 002850 15.00 2839.50 3.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.08 75.34%
金融业 1.21 12.89%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.40 4.29%
交通运输、仓储和邮政业 0.09 0.93%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 10.00 4017.00 4.57%
华鲁恒升 600426 100.00 3619.96 4.12%
广发证券 000776 200.00 3592.00 4.09%
中国人寿 601628 89.99 3270.27 3.72%
新易盛 300502 7.00 3099.88 3.53%
科达利 002850 17.00 3043.00 3.47%
徐工机械 000425 300.00 3024.00 3.44%
恺英网络 002517 170.00 3009.00 3.43%
同花顺 300033 10.00 2985.00 3.40%
立讯精密 002475 60.00 2955.60 3.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.19 70.54%
金融业 0.98 11.21%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.50 5.72%
交通运输、仓储和邮政业 0.08 0.93%
采矿业 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2025-03-31
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
鼎通转债 0.33 33.40 0.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 33.40 0.04%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%