资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 69409.56 91.09%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 6762.47 8.87%
其他资产 27.04 0.04%
资产总值:76199.07万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 15.00 4366.65 5.79%
徐工机械 000425 480.00 3456.00 4.58%
长鑫科技 688825 55.33 2835.72 3.76%
浪潮信息 000977 40.00 2637.20 3.50%
国泰海通 601211 150.00 2530.50 3.36%
巨化股份 600160 75.00 2484.75 3.29%
立讯精密 002475 50.00 2471.50 3.28%
中际旭创 300308 3.00 2425.32 3.22%
山推股份 000680 265.00 2400.90 3.18%
盐湖股份 000792 100.00 2383.00 3.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.14 81.37%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.36 4.81%
金融业 0.35 4.67%
采矿业 0.09 1.19%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 11.50 4519.61 4.81%
广发证券 000776 180.00 4212.00 4.48%
芯联集成 688469 350.00 3713.50 3.95%
海光信息 688041 10.00 3703.00 3.94%
立讯精密 002475 50.00 3520.00 3.74%
新易盛 300502 5.50 3338.50 3.55%
拓荆科技 688072 4.00 3328.00 3.54%
徐工机械 000425 400.00 3236.00 3.44%
同花顺 300033 12.00 2892.00 3.08%
科达利 002850 15.00 2839.50 3.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.08 75.34%
金融业 1.21 12.89%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.40 4.29%
交通运输、仓储和邮政业 0.09 0.93%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
鼎通转债 0.33 33.40 0.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 33.40 0.04%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%