资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 77655.96 87.89%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 9311.03 10.54%
其他资产 1392.84 1.58%
资产总值:88359.82万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 10.00 4017.00 4.57%
华鲁恒升 600426 100.00 3619.96 4.12%
广发证券 000776 200.00 3592.00 4.09%
中国人寿 601628 89.99 3270.27 3.72%
新易盛 300502 7.00 3099.88 3.53%
科达利 002850 17.00 3043.00 3.47%
徐工机械 000425 300.00 3024.00 3.44%
恺英网络 002517 170.00 3009.00 3.43%
同花顺 300033 10.00 2985.00 3.40%
立讯精密 002475 60.00 2955.60 3.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.19 70.54%
金融业 0.98 11.21%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.50 5.72%
交通运输、仓储和邮政业 0.08 0.93%
采矿业 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国人寿 601628 89.99 4094.58 4.29%
广发证券 000776 180.00 3963.60 4.15%
宁德时代 300750 10.00 3672.60 3.85%
九号公司 689009 65.00 3613.35 3.78%
东方电缆 603606 60.00 3585.00 3.75%
立讯精密 002475 60.00 3402.60 3.56%
恺英网络 002517 150.00 3280.50 3.43%
同花顺 300033 9.99 3218.58 3.37%
芯联集成 688469 450.00 3010.50 3.15%
徐工机械 000425 260.00 3010.80 3.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.68 69.94%
金融业 1.38 14.44%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.33 3.44%
文化、体育和娱乐业 0.25 2.62%
综合 0.13 1.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.12%
采矿业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
正帆转债 2.14 213.81 0.23%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 213.81 0.23%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%