财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3.90 |
1.91 |
13.73 |
3.41 |
7.22 |
| 本期利润(万元) |
5.50 |
-0.33 |
65.06 |
14.42 |
52.43 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.16 |
-0.01 |
0.24 |
0.18 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
16.71 |
0.00 |
31.45 |
0.00 |
14.25 |
| 期末可供分配利润(万元) |
18.64 |
0.00 |
24.60 |
0.00 |
28.93 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.61 |
0.00 |
0.47 |
0.00 |
0.30 |
| 期末基金资产净值(万元) |
32.93 |
34.33 |
48.15 |
52.65 |
72.24 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
0.91 |
0.93 |
0.96 |
0.75 |
| 本期净值增长率(%) |
16.78 |
0.00 |
24.81 |
0.00 |
1.83 |
| 累计净值增长率(%) |
10.35 |
0.00 |
-5.51 |
0.00 |
-22.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6323.79 |
8048.78 |
8369.59 |
5956.86 |
10729.25 |
| 交易性金融资产(万元) |
87919.63 |
87844.33 |
78488.20 |
94710.82 |
85123.63 |
| 其中：股票投资(万元) |
87886.23 |
87844.33 |
78488.20 |
94710.82 |
85123.63 |
| 其中：债券投资(万元) |
33.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
88.19 |
96.56 |
85.35 |
109.89 |
97.29 |
| 应付托管费(万元) |
14.70 |
16.09 |
14.23 |
18.31 |
16.22 |
| 资产总计(万元) |
95255.07 |
96032.68 |
86922.09 |
105850.58 |
96345.05 |
| 负债合计(万元) |
1218.02 |
521.17 |
201.74 |
518.38 |
321.36 |
| 所有者权益合计(万元) |
94037.05 |
95511.51 |
86720.35 |
105332.21 |
96023.69 |
| 未分配利润(万元) |
55579.54 |
49752.78 |
35647.74 |
41960.85 |
28956.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
13.63 |
31.97 |
18.20 |
72.20 |
40.60 |
| 投资收益(万元) |
12358.50 |
13109.72 |
766.92 |
-19512.21 |
-22455.60 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3323.71 |
9090.65 |
1617.43 |
23874.60 |
11205.66 |
| 其它收入(万元) |
2.55 |
8.01 |
2.46 |
11.98 |
1.91 |
| 收入合计(万元) |
15698.38 |
22240.34 |
2405.00 |
4446.57 |
-11207.42 |
| 管理人报酬(万元) |
559.27 |
1120.32 |
552.19 |
1201.17 |
603.29 |
| 托管费(万元) |
93.21 |
186.72 |
92.03 |
200.19 |
100.55 |
| 其它费用(万元) |
9.67 |
19.51 |
11.88 |
23.59 |
12.42 |
| 费用合计(万元) |
662.25 |
1327.84 |
657.23 |
1429.54 |
718.51 |
| 利润总额(万元) |
15036.14 |
20912.50 |
1747.77 |
3017.02 |
-11925.93 |
| 净利润(万元) |
15036.14 |
20912.50 |
1747.77 |
3017.02 |
-11925.93 |
