我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-13.09 |
-173.21 |
-118.34 |
-499.72 |
-65.31 |
| 本期利润(万元) |
113.29 |
-89.08 |
-65.52 |
-568.45 |
-236.08 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
-0.08 |
-0.06 |
-0.10 |
-0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-11.81 |
0.00 |
-11.18 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
212.00 |
0.00 |
303.25 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
0.27 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
834.90 |
722.35 |
758.54 |
820.63 |
873.61 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.74 |
0.64 |
0.66 |
0.72 |
0.76 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-10.76 |
0.00 |
-15.74 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-34.59 |
0.00 |
-26.70 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
10729.25 |
13896.49 |
20752.61 |
32517.91 |
| 交易性金融资产(万元) |
85123.63 |
103219.10 |
147910.13 |
161452.92 |
| 其中：股票投资(万元) |
85123.63 |
103219.10 |
147910.13 |
161452.92 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
97.29 |
119.83 |
208.71 |
249.25 |
| 应付托管费(万元) |
16.22 |
19.97 |
34.79 |
41.54 |
| 资产总计(万元) |
96345.05 |
117227.73 |
169079.12 |
197161.78 |
| 负债合计(万元) |
321.36 |
1311.73 |
1481.75 |
4323.68 |
| 所有者权益合计(万元) |
96023.69 |
115916.00 |
167597.37 |
192838.10 |
| 未分配利润(万元) |
28956.14 |
43455.57 |
80319.08 |
90644.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
40.60 |
82.96 |
47.24 |
119.01 |
| 投资收益(万元) |
-22455.60 |
-16046.26 |
-7725.26 |
-17352.25 |
| 公允价值变动收益(万元) |
11205.66 |
-4644.02 |
11564.61 |
-39521.50 |
| 其它收入(万元) |
1.91 |
62.53 |
35.86 |
67.94 |
| 收入合计(万元) |
-11207.42 |
-20544.79 |
3922.44 |
-56686.79 |
| 管理人报酬(万元) |
603.29 |
2344.85 |
1455.66 |
3224.52 |
| 托管费(万元) |
100.55 |
390.81 |
242.61 |
537.42 |
| 其它费用(万元) |
12.42 |
24.90 |
12.91 |
27.83 |
| 费用合计(万元) |
718.51 |
2791.17 |
1737.91 |
3802.51 |
| 利润总额(万元) |
-11925.93 |
-23335.96 |
2184.53 |
-60489.30 |
| 净利润(万元) |
-11925.93 |
-23335.96 |
2184.53 |
-60489.30 |
