中信建投北交所精选两年定开混合A(016303)_资产配置

中信建投北交所精选两年定开混合A016303CSCI BEIJING STOCK EXCHANGE HAS SELECTED TWO YEARS OF REGULAR OPENING OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	10930.57	89.41%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	1280.89	10.48%
其他资产	13.64	0.11%

资产总值：12225.10万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
建邦科技	837242	51.00	978.18	8.03%
建邦科技	837242	51.00	978.18	8.03%
凯德石英	835179	38.00	705.28	5.79%
凯德石英	835179	38.00	705.28	5.79%
科达自控	831832	39.00	563.16	4.62%
科达自控	831832	39.00	563.16	4.62%
富士达	835640	35.00	527.80	4.33%
富士达	835640	35.00	527.80	4.33%
奥迪威	832491	30.88	503.34	4.13%
奥迪威	832491	30.88	503.34	4.13%
硅烷科技	838402	51.00	429.93	3.53%
硅烷科技	838402	51.00	429.93	3.53%
苏轴股份	430418	21.00	378.00	3.10%
苏轴股份	430418	21.00	378.00	3.10%
天铭科技	836270	42.00	366.66	3.01%
天铭科技	836270	42.00	366.66	3.01%
万通液压	830839	29.82	366.20	3.00%
万通液压	830839	29.82	366.20	3.00%
五新隧装	835174	17.00	353.26	2.90%
五新隧装	835174	17.00	353.26	2.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.82	67.38%
租赁和商务服务业	0.10	8.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	7.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	2.55%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	2.15%
农、林、牧、渔业	0.02	1.80%

2024-06-30
2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
硅烷科技	838402	200.00	1402.00	6.55%
硅烷科技	838402	200.00	1402.00	6.55%
机科股份	835579	88.00	1171.28	5.47%
机科股份	835579	88.00	1171.28	5.47%
建邦科技	837242	88.29	1106.21	5.17%
建邦科技	837242	88.29	1106.21	5.17%
康普化学	834033	69.83	1092.89	5.11%
康普化学	834033	69.83	1092.89	5.11%
凯德石英	835179	66.00	1082.47	5.06%
凯德石英	835179	66.00	1082.47	5.06%
乐创技术	430425	98.07	1078.81	5.04%
乐创技术	430425	98.07	1078.81	5.04%
富士达	835640	80.00	1064.80	4.98%
富士达	835640	80.00	1064.80	4.98%
科达自控	831832	90.00	1014.30	4.74%
科达自控	831832	90.00	1014.30	4.74%
骏创科技	833533	77.00	934.01	4.37%
骏创科技	833533	77.00	934.01	4.37%
奥迪威	832491	70.00	829.50	3.88%
奥迪威	832491	70.00	829.50	3.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.41	65.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.29	13.57%
租赁和商务服务业	0.11	5.17%
农、林、牧、渔业	0.01	0.56%
科学研究和技术服务业	0.01	0.26%
批发和零售业	0.00	0.18%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
硅烷科技	838402	160.00	2286.40	8.67%
硅烷科技	838402	160.00	2286.40	8.67%
康普化学	834033	60.00	2184.00	8.28%
康普化学	834033	60.00	2184.00	8.28%
机科股份	835579	100.00	1634.43	6.20%
机科股份	835579	100.00	1634.43	6.20%
建邦科技	837242	88.29	1452.29	5.51%
建邦科技	837242	88.29	1452.29	5.51%
富士达	835640	80.00	1352.80	5.13%
富士达	835640	80.00	1352.80	5.13%
乐创技术	430425	70.05	1221.71	4.63%
乐创技术	430425	70.05	1221.71	4.63%
科达自控	831832	90.00	1211.40	4.60%
科达自控	831832	90.00	1211.40	4.60%
凯德石英	835179	66.00	1147.81	4.35%
凯德石英	835179	66.00	1147.81	4.35%
骏创科技	833533	77.00	1065.68	4.04%
骏创科技	833533	77.00	1065.68	4.04%
奥迪威	832491	70.00	1007.30	3.82%
奥迪威	832491	70.00	1007.30	3.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.83	69.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.31	11.68%
租赁和商务服务业	0.15	5.51%
农、林、牧、渔业	0.01	0.50%
批发和零售业	0.01	0.21%

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