财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
764.06 |
415.48 |
15828.70 |
5872.17 |
8508.53 |
| 本期利润(万元) |
-6387.66 |
-3669.05 |
14392.43 |
3769.95 |
11266.42 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.60 |
-0.34 |
1.35 |
0.35 |
1.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-24.14 |
0.00 |
59.98 |
0.00 |
57.82 |
| 期末可供分配利润(万元) |
10972.48 |
0.00 |
17360.14 |
0.00 |
12096.87 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.03 |
0.00 |
1.62 |
0.00 |
1.13 |
| 期末基金资产净值(万元) |
21668.44 |
24387.05 |
28056.10 |
28700.04 |
24930.09 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.03 |
2.28 |
2.62 |
2.68 |
2.33 |
| 本期净值增长率(%) |
-22.77 |
0.00 |
105.33 |
0.00 |
82.45 |
| 累计净值增长率(%) |
102.59 |
0.00 |
162.31 |
0.00 |
133.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
160.77 |
61.20 |
3249.42 |
50.04 |
3139.89 |
| 交易性金融资产(万元) |
24688.77 |
32121.24 |
25001.51 |
15577.26 |
18282.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
24688.77 |
32121.24 |
25001.51 |
15577.26 |
18282.90 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
26.22 |
32.84 |
26.75 |
17.88 |
21.71 |
| 应付托管费(万元) |
4.37 |
5.47 |
4.46 |
2.98 |
3.62 |
| 资产总计(万元) |
24984.05 |
32239.56 |
28711.06 |
15942.41 |
21431.91 |
| 负债合计(万元) |
146.35 |
71.78 |
120.04 |
268.28 |
36.03 |
| 所有者权益合计(万元) |
24837.70 |
32167.79 |
28591.03 |
15674.13 |
21395.88 |
| 未分配利润(万元) |
12552.84 |
19882.93 |
16306.18 |
3389.28 |
-5304.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
9.25 |
3.68 |
23.96 |
8.16 |
30.27 |
| 投资收益(万元) |
18540.40 |
9916.82 |
2159.24 |
164.33 |
662.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1645.83 |
3163.52 |
-8144.60 |
-11713.05 |
6404.66 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
16903.82 |
13084.03 |
-5961.39 |
-11540.56 |
7097.46 |
| 管理人报酬(万元) |
327.32 |
131.63 |
253.19 |
155.24 |
371.11 |
| 托管费(万元) |
54.55 |
21.94 |
42.20 |
25.87 |
61.85 |
| 其它费用(万元) |
14.32 |
7.93 |
15.90 |
8.48 |
17.06 |
| 费用合计(万元) |
410.16 |
167.13 |
324.98 |
198.56 |
468.46 |
| 利润总额(万元) |
16493.66 |
12916.90 |
-6286.37 |
-11739.12 |
6629.00 |
| 净利润(万元) |
16493.66 |
12916.90 |
-6286.37 |
-11739.12 |
6629.00 |
