中信建投北交所精选两年定开混合C(016304)_资产配置

中信建投北交所精选两年定开混合C016304CSCI BEIJING STOCK EXCHANGE HAS SELECTED TWO YEARS OF REGULAR OPENING OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	27915.03	99.65%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	79.19	0.28%
其他资产	17.75	0.06%

资产总值：28011.98万元报告期：2026-03-31

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
林泰新材	920106	25.50	1584.32	5.67%
禾昌聚合	920089	68.00	1217.20	4.35%
海能技术	920476	56.60	1091.25	3.90%
开特股份	920978	37.90	1036.19	3.71%
广信科技	920037	13.80	990.56	3.54%
优机股份	920943	47.30	946.47	3.39%
海达尔	920699	25.20	930.89	3.33%
万通液压	920839	27.60	885.68	3.17%
锦波生物	920982	5.61	841.78	3.01%
无锡晶海	920547	37.10	797.28	2.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.57	92.03%
科学研究和技术服务业	0.07	2.66%
租赁和商务服务业	0.06	1.98%
农、林、牧、渔业	0.05	1.69%
非日常生活消费品	0.03	1.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.29%

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
林泰新材	920106	24.60	1936.02	6.02%
禾昌聚合	920089	70.20	1392.77	4.33%
戈碧迦	920438	32.70	1312.90	4.08%
锦波生物	920982	5.30	1238.61	3.85%
海达尔	920699	25.20	1188.94	3.70%
海能技术	920476	55.10	1139.47	3.54%
开特股份	920978	30.60	1129.14	3.51%
广信科技	920037	13.20	1108.80	3.45%
优机股份	920943	41.70	1102.96	3.43%
民士达	920394	24.00	982.08	3.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.89	89.80%
科学研究和技术服务业	0.13	3.95%
农、林、牧、渔业	0.08	2.42%
租赁和商务服务业	0.07	2.17%
非日常生活消费品	0.02	0.67%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.40%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
林泰新材	920106	22.00	1974.94	6.00%
锦波生物	832982	5.37	1512.14	4.59%
禾昌聚合	832089	74.10	1305.64	3.97%
瀚蓝环境	600323	47.78	1291.49	3.92%
海达尔	836699	19.00	1155.20	3.51%
海能技术	430476	45.60	1136.81	3.45%
戈碧迦	835438	21.80	960.94	2.92%
戈碧迦	835438	21.80	960.94	2.92%
天罡股份	832651	25.00	937.50	2.85%
无锡晶海	836547	35.10	919.97	2.80%
广信科技	920037	9.90	919.41	2.79%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.78	84.53%
水利、环境和公共设施管理业	0.13	3.92%
科学研究和技术服务业	0.13	3.81%
租赁和商务服务业	0.08	2.52%
农、林、牧、渔业	0.08	2.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.85%
非日常生活消费品	0.02	0.54%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
青矩技术	836208	45.00	1669.95	5.84%
万通液压	830839	51.30	1651.86	5.78%
利通科技	832225	56.00	1128.96	3.95%
亨通光电	600487	73.00	1116.90	3.91%
凯德石英	835179	30.00	1049.40	3.67%
禾昌聚合	832089	60.00	1014.60	3.55%
瀚蓝环境	600323	40.00	974.00	3.41%
苏轴股份	430418	28.37	858.06	3.00%
康农种业	837403	34.00	849.66	2.97%
天罡股份	832651	27.00	828.90	2.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.99	69.43%
科学研究和技术服务业	0.19	6.53%
水利、环境和公共设施管理业	0.10	3.41%
农、林、牧、渔业	0.08	2.97%
租赁和商务服务业	0.08	2.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	1.01%
采矿业	0.02	0.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.34%

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