中信建投北交所精选两年定开混合C(016304)_资产配置

中信建投北交所精选两年定开混合C016304CSCI BEIJING STOCK EXCHANGE HAS SELECTED TWO YEARS OF REGULAR OPENING OF HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	5454.10	98.28%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	67.89	1.22%
其他资产	27.28	0.49%

资产总值：5549.28万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
广信科技	920037	13.94	527.61	9.56%
海能技术	920476	22.60	508.05	9.21%
民士达	920394	9.00	410.58	7.44%
安达科技	920809	54.00	376.92	6.83%
禾昌聚合	920089	36.54	370.10	6.71%
万通液压	920839	12.00	282.24	5.12%
宏远股份	920018	13.00	194.48	3.52%
无锡晶海	920547	9.86	190.80	3.46%
彩客科技	920206	5.10	190.33	3.45%
美心翼申	920833	18.63	175.89	3.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.52	93.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.97%
农、林、牧、渔业	0.01	2.46%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
广信科技	920037	34.00	1348.44	5.43%
海能技术	920476	55.00	1318.90	5.31%
安达科技	920809	138.00	1232.34	4.96%
无锡晶海	920547	57.00	1001.49	4.03%
林泰新材	920106	26.00	972.40	3.92%
禾昌聚合	920089	91.00	892.71	3.59%
万通液压	920839	33.00	863.61	3.48%
开特股份	920978	39.00	812.37	3.27%
优机股份	920943	60.00	782.40	3.15%
锦波生物	920982	5.70	718.14	2.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.28	91.68%
科学研究和技术服务业	0.09	3.67%
农、林、牧、渔业	0.04	1.69%
租赁和商务服务业	0.04	1.59%
非日常生活消费品	0.02	0.78%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
林泰新材	920106	25.50	1584.32	5.67%
禾昌聚合	920089	68.00	1217.20	4.35%
海能技术	920476	56.60	1091.25	3.90%
开特股份	920978	37.90	1036.19	3.71%
广信科技	920037	13.80	990.56	3.54%
优机股份	920943	47.30	946.47	3.39%
海达尔	920699	25.20	930.89	3.33%
万通液压	920839	27.60	885.68	3.17%
锦波生物	920982	5.61	841.78	3.01%
无锡晶海	920547	37.10	797.28	2.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.57	92.03%
科学研究和技术服务业	0.07	2.66%
租赁和商务服务业	0.06	1.98%
农、林、牧、渔业	0.05	1.69%
非日常生活消费品	0.03	1.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.29%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
林泰新材	920106	24.60	1936.02	6.02%
禾昌聚合	920089	70.20	1392.77	4.33%
戈碧迦	920438	32.70	1312.90	4.08%
锦波生物	920982	5.30	1238.61	3.85%
海达尔	920699	25.20	1188.94	3.70%
海能技术	920476	55.10	1139.47	3.54%
开特股份	920978	30.60	1129.14	3.51%
广信科技	920037	13.20	1108.80	3.45%
优机股份	920943	41.70	1102.96	3.43%
民士达	920394	24.00	982.08	3.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.89	89.80%
科学研究和技术服务业	0.13	3.95%
农、林、牧、渔业	0.08	2.42%
租赁和商务服务业	0.07	2.17%
非日常生活消费品	0.02	0.67%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.40%

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