我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-785.56 |
-11.93 |
-11.43 |
23.74 |
-6.32 |
| 本期利润(万元) |
222.32 |
-2041.11 |
-1177.70 |
1133.95 |
-317.31 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
-0.44 |
-0.25 |
0.24 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-45.28 |
0.00 |
24.56 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-946.78 |
0.00 |
-9.73 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1564.80 |
3702.91 |
4566.31 |
5744.01 |
4265.34 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.98 |
0.80 |
0.98 |
1.24 |
0.92 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-35.54 |
0.00 |
24.60 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-20.36 |
0.00 |
23.54 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
3139.89 |
10012.67 |
7093.28 |
23385.91 |
| 交易性金融资产(万元) |
18282.90 |
23110.96 |
19326.23 |
4696.55 |
| 其中：股票投资(万元) |
18282.90 |
23110.96 |
19326.23 |
4696.55 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
21.71 |
31.18 |
32.84 |
33.83 |
| 应付托管费(万元) |
3.62 |
5.20 |
5.47 |
5.64 |
| 资产总计(万元) |
21431.91 |
33201.14 |
26440.98 |
28082.71 |
| 负债合计(万元) |
36.03 |
66.14 |
49.44 |
1576.71 |
| 所有者权益合计(万元) |
21395.88 |
33135.00 |
26391.54 |
26505.99 |
| 未分配利润(万元) |
-5304.76 |
6434.35 |
-309.10 |
-194.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
8.16 |
30.27 |
16.52 |
35.37 |
| 投资收益(万元) |
164.33 |
662.54 |
610.29 |
-3.83 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-11713.05 |
6404.66 |
-488.46 |
-35.38 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-11540.56 |
7097.46 |
138.35 |
-3.84 |
| 管理人报酬(万元) |
155.24 |
371.11 |
201.44 |
149.83 |
| 托管费(万元) |
25.87 |
61.85 |
33.57 |
24.97 |
| 其它费用(万元) |
8.48 |
17.06 |
8.46 |
9.05 |
| 费用合计(万元) |
198.56 |
468.46 |
252.80 |
190.81 |
| 利润总额(万元) |
-11739.12 |
6629.00 |
-114.45 |
-194.65 |
| 净利润(万元) |
-11739.12 |
6629.00 |
-114.45 |
-194.65 |
