财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
104.21 |
56.79 |
2310.79 |
857.84 |
1244.84 |
| 本期利润(万元) |
-942.43 |
-541.24 |
2101.23 |
549.37 |
1650.48 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.59 |
-0.34 |
1.32 |
0.35 |
1.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-24.33 |
0.00 |
59.65 |
0.00 |
57.63 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1580.37 |
0.00 |
2522.80 |
0.00 |
1757.70 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.99 |
0.00 |
1.59 |
0.00 |
1.11 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3169.26 |
3570.45 |
4111.69 |
4210.30 |
3660.93 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.99 |
2.25 |
2.59 |
2.65 |
2.30 |
| 本期净值增长率(%) |
-22.92 |
0.00 |
104.52 |
0.00 |
82.10 |
| 累计净值增长率(%) |
99.46 |
0.00 |
158.78 |
0.00 |
130.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
160.77 |
61.20 |
3249.42 |
50.04 |
3139.89 |
| 交易性金融资产(万元) |
24688.77 |
32121.24 |
25001.51 |
15577.26 |
18282.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
24688.77 |
32121.24 |
25001.51 |
15577.26 |
18282.90 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
26.22 |
32.84 |
26.75 |
17.88 |
21.71 |
| 应付托管费(万元) |
4.37 |
5.47 |
4.46 |
2.98 |
3.62 |
| 资产总计(万元) |
24984.05 |
32239.56 |
28711.06 |
15942.41 |
21431.91 |
| 负债合计(万元) |
146.35 |
71.78 |
120.04 |
268.28 |
36.03 |
| 所有者权益合计(万元) |
24837.70 |
32167.79 |
28591.03 |
15674.13 |
21395.88 |
| 未分配利润(万元) |
12552.84 |
19882.93 |
16306.18 |
3389.28 |
-5304.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
9.25 |
3.68 |
23.96 |
8.16 |
30.27 |
| 投资收益(万元) |
18540.40 |
9916.82 |
2159.24 |
164.33 |
662.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1645.83 |
3163.52 |
-8144.60 |
-11713.05 |
6404.66 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
16903.82 |
13084.03 |
-5961.39 |
-11540.56 |
7097.46 |
| 管理人报酬(万元) |
327.32 |
131.63 |
253.19 |
155.24 |
371.11 |
| 托管费(万元) |
54.55 |
21.94 |
42.20 |
25.87 |
61.85 |
| 其它费用(万元) |
14.32 |
7.93 |
15.90 |
8.48 |
17.06 |
| 费用合计(万元) |
410.16 |
167.13 |
324.98 |
198.56 |
468.46 |
| 利润总额(万元) |
16493.66 |
12916.90 |
-6286.37 |
-11739.12 |
6629.00 |
| 净利润(万元) |
16493.66 |
12916.90 |
-6286.37 |
-11739.12 |
6629.00 |
