中金丰裕稳健一年持有混合型A(920187)_资产配置

中金丰裕稳健一年持有混合型A920187CICC ABUNDANT AND STABLE ONE-YEAR HYBRID COLLECTIVE ASSET MANAGEMENT PLAN A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	5226.61	15.57%
债券	27543.57	82.07%
银行存款和结算备付金	785.61	2.34%
其他资产	3.41	0.01%

资产总值：33559.21万元报告期：2023-09-30

十大重仓股

2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山西汾酒	600809	1.28	306.56	1.16%
柳药集团	603368	11.27	243.21	0.92%
科大讯飞	002230	4.51	228.48	0.87%
中国建筑	601668	41.32	228.50	0.87%
一心堂	002727	9.33	216.36	0.82%
健之佳	605266	4.20	211.34	0.80%
中芯国际	00981	11.45	210.66	0.80%
新易盛	300502	4.23	194.58	0.74%
TCL科技	000100	41.53	169.43	0.64%
武进不锈	603878	20.68	164.82	0.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.30	11.26%
批发和零售业	0.08	2.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	2.78%
工业	0.02	0.89%
建筑业	0.02	0.87%
信息技术	0.02	0.80%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.33%
电信服务	0.00	0.05%

2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
人福医药	600079	11.73	316.01	0.88%
五粮液	000858	1.88	307.51	0.85%
中国建筑	601668	50.00	287.00	0.80%
TCL科技	000100	71.70	282.49	0.79%
格力电器	000651	7.70	281.13	0.78%
平安银行	000001	23.30	261.66	0.73%
口子窖	603589	5.23	258.10	0.72%
一心堂	002727	9.85	260.04	0.72%
洋河股份	002304	1.85	243.00	0.68%
紫金矿业	601899	21.56	245.14	0.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.52	14.42%
金融业	0.05	1.33%
批发和零售业	0.04	1.15%
建筑业	0.03	0.80%
采矿业	0.02	0.68%
房地产业	0.02	0.62%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.46%
农、林、牧、渔业	0.02	0.44%
电信服务	0.00	0.04%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
平安银行	000001	25.29	316.88	0.89%
中国建筑	601668	51.37	297.95	0.83%
陕西煤业	601225	13.58	276.22	0.77%
TCL科技	000100	60.72	268.99	0.75%
人福医药	600079	8.30	222.27	0.62%
紫光股份	000938	7.49	219.38	0.61%
新易盛	300502	4.45	215.82	0.60%
国药一致	000028	4.81	212.22	0.59%
一心堂	002727	5.71	202.36	0.57%
乐惠国际	603076	4.46	199.14	0.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.48	13.41%
建筑业	0.06	1.65%
采矿业	0.05	1.30%
金融业	0.04	1.22%
批发和零售业	0.04	1.16%
科学研究和技术服务业	0.02	0.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.49%
租赁和商务服务业	0.02	0.49%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兴齐眼药	300573	1.82	227.65	0.64%
亨通光电	600487	14.15	213.10	0.60%
华润三九	000999	3.99	186.77	0.53%
一心堂	002727	5.82	183.39	0.52%
乐惠国际	603076	4.91	180.69	0.51%
平安银行	000001	13.72	180.56	0.51%
常熟银行	601128	21.91	165.42	0.47%
仙琚制药	002332	13.85	156.50	0.44%
老百姓	603883	3.74	151.36	0.43%
拓尔思	300229	12.76	149.55	0.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.40	11.20%
金融业	0.06	1.69%
采矿业	0.05	1.27%
批发和零售业	0.03	0.94%
房地产业	0.01	0.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.42%
综合	0.01	0.38%

五大重仓债券

2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债01	15.00	1520.64	5.77%
23伊犁财通MTN001	10.00	1056.40	4.01%
21宿迁交通MTN001	10.00	1039.70	3.94%
21常德城投MTN003	10.00	1037.54	3.94%
21浏阳城建MTN002	10.00	1029.47	3.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7169.33	27.20%
企业债	2864.45	10.87%
可转债	1676.86	6.36%
国家债券	1520.64	5.77%
央行票据	0.00	0.00%

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