我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-427.07 |
851.09 |
257.86 |
-883.66 |
-193.08 |
| 本期利润(万元) |
-481.84 |
1094.56 |
801.41 |
-1213.61 |
-734.08 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
0.04 |
0.03 |
-0.05 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.28 |
0.00 |
-3.82 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5623.29 |
0.00 |
4646.22 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
24472.01 |
33511.15 |
33293.42 |
33165.20 |
33670.11 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.18 |
1.20 |
1.19 |
1.16 |
1.18 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.33 |
0.00 |
-3.45 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
-3.45 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1435.99 |
298.54 |
| 交易性金融资产(万元) |
44011.98 |
46618.74 |
| 其中：股票投资(万元) |
7172.35 |
5801.83 |
| 其中：债券投资(万元) |
36839.64 |
40816.91 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.76 |
18.18 |
| 应付托管费(万元) |
2.96 |
3.03 |
| 资产总计(万元) |
46084.32 |
48341.65 |
| 负债合计(万元) |
10116.43 |
12797.74 |
| 所有者权益合计(万元) |
35967.90 |
35543.91 |
| 未分配利润(万元) |
6028.08 |
4976.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
6.58 |
6.67 |
| 投资收益(万元) |
1190.04 |
-754.98 |
| 公允价值变动收益(万元) |
260.53 |
-353.28 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1457.15 |
-1101.60 |
| 管理人报酬(万元) |
106.58 |
87.05 |
| 托管费(万元) |
17.76 |
14.51 |
| 其它费用(万元) |
10.65 |
17.90 |
| 费用合计(万元) |
288.21 |
201.97 |
| 利润总额(万元) |
1168.94 |
-1303.57 |
| 净利润(万元) |
1168.94 |
-1303.57 |
