中金丰裕稳健一年持有混合型C(970193)_资产配置

中金丰裕稳健一年持有混合型C970193CICC ABUNDANT AND STABLE ONE-YEAR HYBRID COLLECTIVE ASSET MANAGEMENT PLAN C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	5226.61	15.57%
债券	27543.57	82.07%
银行存款和结算备付金	785.61	2.34%
其他资产	3.41	0.01%

资产总值：33559.21万元报告期：2023-09-30

十大重仓股

2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山西汾酒	600809	1.28	306.56	1.16%
柳药集团	603368	11.27	243.21	0.92%
中国建筑	601668	41.32	228.50	0.87%
科大讯飞	002230	4.51	228.48	0.87%
一心堂	002727	9.33	216.36	0.82%
健之佳	605266	4.20	211.34	0.80%
中芯国际	00981	11.45	210.66	0.80%
新易盛	300502	4.23	194.58	0.74%
TCL科技	000100	41.53	169.43	0.64%
武进不锈	603878	20.68	164.82	0.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.30	11.26%
批发和零售业	0.08	2.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	2.78%
工业	0.02	0.89%
建筑业	0.02	0.87%
信息技术	0.02	0.80%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.33%
电信服务	0.00	0.05%

2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
人福医药	600079	11.73	316.01	0.88%
五粮液	000858	1.88	307.51	0.85%
中国建筑	601668	50.00	287.00	0.80%
TCL科技	000100	71.70	282.49	0.79%
格力电器	000651	7.70	281.13	0.78%
平安银行	000001	23.30	261.66	0.73%
一心堂	002727	9.85	260.04	0.72%
口子窖	603589	5.23	258.10	0.72%
洋河股份	002304	1.85	243.00	0.68%
紫金矿业	601899	21.56	245.14	0.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.52	14.42%
金融业	0.05	1.33%
批发和零售业	0.04	1.15%
建筑业	0.03	0.80%
采矿业	0.02	0.68%
房地产业	0.02	0.62%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.46%
农、林、牧、渔业	0.02	0.44%
电信服务	0.00	0.04%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
平安银行	000001	25.29	316.88	0.89%
中国建筑	601668	51.37	297.95	0.83%
陕西煤业	601225	13.58	276.22	0.77%
TCL科技	000100	60.72	268.99	0.75%
人福医药	600079	8.30	222.27	0.62%
紫光股份	000938	7.49	219.38	0.61%
新易盛	300502	4.45	215.82	0.60%
国药一致	000028	4.81	212.22	0.59%
一心堂	002727	5.71	202.36	0.57%
乐惠国际	603076	4.46	199.14	0.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.48	13.41%
建筑业	0.06	1.65%
采矿业	0.05	1.30%
金融业	0.04	1.22%
批发和零售业	0.04	1.16%
科学研究和技术服务业	0.02	0.53%
租赁和商务服务业	0.02	0.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.49%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兴齐眼药	300573	1.82	227.65	0.64%
亨通光电	600487	14.15	213.10	0.60%
华润三九	000999	3.99	186.77	0.53%
一心堂	002727	5.82	183.39	0.52%
平安银行	000001	13.72	180.56	0.51%
乐惠国际	603076	4.91	180.69	0.51%
常熟银行	601128	21.91	165.42	0.47%
仙琚制药	002332	13.85	156.50	0.44%
老百姓	603883	3.74	151.36	0.43%
拓尔思	300229	12.76	149.55	0.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.40	11.20%
金融业	0.06	1.69%
采矿业	0.05	1.27%
批发和零售业	0.03	0.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.42%
房地产业	0.01	0.42%
综合	0.01	0.38%

五大重仓债券

2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债01	15.00	1520.64	5.77%
23伊犁财通MTN001	10.00	1056.40	4.01%
21常德城投MTN003	10.00	1037.54	3.94%
21宿迁交通MTN001	10.00	1039.70	3.94%
21浏阳城建MTN002	10.00	1029.47	3.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7169.33	27.20%
企业债	2864.45	10.87%
可转债	1676.86	6.36%
国家债券	1520.64	5.77%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。