我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-36.22 |
57.32 |
16.28 |
-66.62 |
-14.66 |
| 本期利润(万元) |
-40.96 |
74.38 |
55.39 |
-89.96 |
-53.13 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
0.04 |
0.03 |
-0.05 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.06 |
0.00 |
-4.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
404.79 |
0.00 |
329.85 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1883.14 |
2456.75 |
2436.30 |
2378.71 |
2413.27 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.17 |
1.20 |
1.19 |
1.16 |
1.18 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.13 |
0.00 |
-3.82 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-0.81 |
0.00 |
-3.82 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1435.99 |
298.54 |
| 交易性金融资产(万元) |
44011.98 |
46618.74 |
| 其中：股票投资(万元) |
7172.35 |
5801.83 |
| 其中：债券投资(万元) |
36839.64 |
40816.91 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.76 |
18.18 |
| 应付托管费(万元) |
2.96 |
3.03 |
| 资产总计(万元) |
46084.32 |
48341.65 |
| 负债合计(万元) |
10116.43 |
12797.74 |
| 所有者权益合计(万元) |
35967.90 |
35543.91 |
| 未分配利润(万元) |
6028.08 |
4976.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
6.58 |
6.67 |
| 投资收益(万元) |
1190.04 |
-754.98 |
| 公允价值变动收益(万元) |
260.53 |
-353.28 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1457.15 |
-1101.60 |
| 管理人报酬(万元) |
106.58 |
87.05 |
| 托管费(万元) |
17.76 |
14.51 |
| 其它费用(万元) |
10.65 |
17.90 |
| 费用合计(万元) |
288.21 |
201.97 |
| 利润总额(万元) |
1168.94 |
-1303.57 |
| 净利润(万元) |
1168.94 |
-1303.57 |
