招商均衡成长混合C(016525)_资产配置

招商均衡成长混合C016525INVESTMENT PROMOTION BALANCED GROWTH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	7411.81	87.23%
债券	643.92	7.58%
银行存款和结算备付金	406.24	4.78%
其他资产	35.25	0.41%

资产总值：8497.21万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商南油	601975	192.87	667.34	6.96%
阿里巴巴-W	09988	5.19	514.83	5.37%
中国船舶	600150	10.86	453.62	4.73%
云南白药	000538	7.42	452.50	4.72%
沪农商行	601825	60.02	445.95	4.65%
特宝生物	688278	6.13	439.26	4.58%
凯立新材	688269	13.25	375.11	3.91%
思源电气	002028	4.86	359.15	3.74%
特步国际	01368	65.40	356.22	3.71%
神州细胞	688520	8.46	350.02	3.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.33	34.78%
金融业	0.10	10.67%
非日常生活消费品	0.09	9.08%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	6.96%
房地产业	0.03	2.86%
能源	0.02	2.44%
通信服务	0.02	2.35%
农、林、牧、渔业	0.02	2.31%
日常消费品	0.02	2.09%
房地产	0.02	2.03%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
百龙创园	605016	39.30	800.46	7.97%
招商南油	601975	192.87	692.42	6.90%
中国船舶	600150	10.86	442.11	4.40%
山金国际	000975	24.83	404.48	4.03%
牧原股份	002714	8.98	391.53	3.90%
金盘科技	688676	7.29	380.38	3.79%
许继电气	000400	9.64	331.71	3.30%
思源电气	002028	4.86	325.13	3.24%
东航物流	601156	15.55	316.44	3.15%
中国西电	601179	36.38	292.50	2.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.59	59.18%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	10.05%
采矿业	0.07	7.27%
农、林、牧、渔业	0.04	3.90%
非日常生活消费品	0.03	2.86%
通信服务	0.02	2.18%
金融业	0.02	2.00%
批发和零售业	0.02	1.90%
科学研究和技术服务业	0.00	0.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.08%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商南油	601975	226.91	805.54	7.65%
百龙创园	605016	32.42	797.21	7.57%
人福医药	600079	22.92	444.88	4.22%
中国船舶	600150	10.86	401.82	3.81%
山金国际	000975	20.89	377.90	3.59%
思源电气	002028	4.86	289.90	2.75%
特步国际	01368	65.40	287.55	2.73%
中集集团	000039	27.60	264.13	2.51%
安克创新	300866	3.33	257.34	2.44%
一品红	300723	10.04	255.02	2.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.55	52.32%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	8.73%
采矿业	0.05	5.11%
非日常生活消费品	0.03	2.73%
批发和零售业	0.02	2.26%
文化、体育和娱乐业	0.02	2.13%
科学研究和技术服务业	0.02	2.02%
住宿和餐饮业	0.02	1.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.61%
农、林、牧、渔业	0.02	1.51%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
百龙创园	605016	32.42	920.40	7.38%
招商南油	601975	259.50	726.61	5.83%
人福医药	600079	28.34	704.53	5.65%
同仁堂国药	03613	47.60	523.67	4.20%
中国船舶	600150	15.97	470.16	3.77%
立讯精密	002475	12.16	418.91	3.36%
牧原股份	002714	9.24	380.50	3.05%
海格通信	002465	25.29	324.98	2.61%
凯立新材	688269	8.70	321.96	2.58%
贵州茅台	600519	0.17	293.42	2.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.65	52.37%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	5.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	4.29%
医疗保健	0.05	4.20%
金融业	0.05	3.71%
科学研究和技术服务业	0.04	3.11%
农、林、牧、渔业	0.04	3.05%
批发和零售业	0.03	2.14%
租赁和商务服务业	0.03	2.11%
采矿业	0.02	1.87%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债24	6.30	643.92	6.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	643.92	6.71%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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