招商均衡成长混合C(016525)_资产配置

招商均衡成长混合C016525INVESTMENT PROMOTION BALANCED GROWTH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	5211.92	85.48%
债券	333.33	5.47%
银行存款和结算备付金	453.09	7.43%
其他资产	99.13	1.63%

资产总值：6097.48万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	16.45	567.03	9.33%
招商轮船	601872	43.80	393.32	6.47%
复旦微电	688385	5.17	380.84	6.27%
特宝生物	688278	3.72	311.34	5.13%
中熔电气	301031	2.74	307.40	5.06%
昭衍新药	603127	8.62	301.79	4.97%
绿城中国	03900	38.50	294.54	4.85%
信达生物	01801	3.45	237.60	3.91%
招金矿业	01818	8.50	236.00	3.88%
上海复旦	01385	4.90	200.58	3.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	27.85%
医疗保健	0.06	9.54%
采矿业	0.06	9.33%
原材料	0.04	6.66%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	6.47%
日常消费品	0.03	5.31%
科学研究和技术服务业	0.03	4.97%
房地产	0.03	4.85%
信息技术	0.02	3.30%
通信服务	0.02	2.67%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
百济神州	06160	2.71	507.70	6.84%
复旦微电	688385	6.78	451.70	6.09%
信达生物	01801	5.05	444.46	5.99%
紫金矿业	601899	14.34	422.17	5.69%
阿里巴巴-W	09988	2.49	402.38	5.42%
特宝生物	688278	3.63	305.06	4.11%
三生制药	01530	10.90	298.54	4.02%
招金矿业	01818	10.20	291.11	3.92%
上海复旦	01385	6.90	286.76	3.86%
紫金矿业	02899	9.00	267.87	3.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.25	33.95%
医疗保健	0.16	21.96%
采矿业	0.08	10.36%
原材料	0.06	7.53%
非日常生活消费品	0.05	6.58%
信息技术	0.04	5.73%
综合	0.02	2.48%
通信服务	0.02	2.45%
日常消费品	0.01	1.12%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
百济神州	06160	4.09	551.28	6.36%
复旦微电	688385	11.01	542.44	6.26%
特宝生物	688278	6.24	450.00	5.20%
阿里巴巴-W	09988	4.48	448.59	5.18%
赤峰黄金	600988	15.97	397.33	4.59%
招金矿业	01818	18.70	347.89	4.02%
腾讯控股	00700	0.76	348.62	4.02%
山金国际	000975	17.25	326.71	3.77%
百济神州	688235	1.20	280.25	3.24%
紫金矿业	601899	14.34	279.63	3.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.28	32.65%
采矿业	0.12	13.50%
医疗保健	0.11	13.27%
原材料	0.07	7.91%
非日常生活消费品	0.07	7.77%
通信服务	0.05	5.97%
工业	0.03	3.50%
信息技术	0.03	3.12%
房地产	0.01	1.24%
日常消费品	0.01	0.88%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	1.12	513.68	6.07%
百济神州	06160	3.04	466.26	5.51%
阿里巴巴-W	09988	3.43	405.16	4.78%
特宝生物	688278	4.98	388.67	4.59%
百济神州	688235	1.55	371.40	4.39%
赤峰黄金	600988	15.48	354.49	4.19%
山金国际	000975	18.05	346.56	4.09%
上海复旦	01385	12.50	286.65	3.39%
热景生物	688068	2.93	280.33	3.31%
百龙创园	605016	13.41	278.44	3.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.31	36.71%
非日常生活消费品	0.09	10.62%
采矿业	0.09	10.26%
医疗保健	0.07	7.88%
通信服务	0.05	6.07%
日常消费品	0.03	4.10%
信息技术	0.03	3.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.93%
房地产	0.01	0.92%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	3.30	333.33	5.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	333.33	5.49%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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