我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-45.76 |
-103.92 |
-105.52 |
-75.99 |
-44.35 |
| 本期利润(万元) |
0.45 |
-59.85 |
-61.29 |
-134.29 |
-145.61 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.07 |
-0.07 |
-0.09 |
-0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-9.09 |
0.00 |
-9.63 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-180.02 |
0.00 |
-156.46 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
592.27 |
598.57 |
613.41 |
778.53 |
934.95 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.77 |
0.77 |
0.77 |
0.83 |
0.87 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-7.67 |
0.00 |
-16.50 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-23.12 |
0.00 |
-16.73 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
124.14 |
409.51 |
518.48 |
1962.28 |
| 交易性金融资产(万元) |
9647.35 |
11288.29 |
18482.43 |
31324.42 |
| 其中：股票投资(万元) |
9005.89 |
10608.78 |
17137.55 |
31297.51 |
| 其中：债券投资(万元) |
641.46 |
679.51 |
1344.89 |
26.91 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.28 |
13.04 |
23.83 |
60.63 |
| 应付托管费(万元) |
1.71 |
2.17 |
3.97 |
10.11 |
| 资产总计(万元) |
10083.54 |
12498.01 |
19306.48 |
39289.39 |
| 负债合计(万元) |
42.51 |
31.80 |
104.05 |
493.73 |
| 所有者权益合计(万元) |
10041.03 |
12466.20 |
19202.43 |
38795.66 |
| 未分配利润(万元) |
-2886.42 |
-2394.42 |
9.40 |
-44.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
8.62 |
19.34 |
11.06 |
117.50 |
| 投资收益(万元) |
-1531.79 |
-952.59 |
537.31 |
-657.07 |
| 公允价值变动收益(万元) |
689.52 |
-1061.83 |
205.69 |
776.38 |
| 其它收入(万元) |
0.59 |
80.99 |
73.34 |
25.89 |
| 收入合计(万元) |
-833.07 |
-1914.08 |
827.41 |
262.70 |
| 管理人报酬(万元) |
64.91 |
268.29 |
177.68 |
234.93 |
| 托管费(万元) |
10.82 |
44.71 |
29.61 |
39.15 |
| 其它费用(万元) |
7.99 |
16.36 |
8.21 |
4.13 |
| 费用合计(万元) |
85.69 |
337.88 |
221.10 |
294.50 |
| 利润总额(万元) |
-918.76 |
-2251.96 |
606.30 |
-31.79 |
| 净利润(万元) |
-918.76 |
-2251.96 |
606.30 |
-31.79 |
