财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
79.96 |
71.28 |
151.36 |
47.04 |
59.71 |
| 本期利润(万元) |
80.50 |
27.49 |
176.56 |
123.96 |
85.20 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.25 |
0.08 |
0.27 |
0.18 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
23.80 |
0.00 |
30.54 |
0.00 |
16.19 |
| 期末可供分配利润(万元) |
51.09 |
0.00 |
-14.15 |
0.00 |
-91.94 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.21 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
-0.14 |
| 期末基金资产净值(万元) |
299.28 |
309.35 |
610.81 |
677.34 |
551.76 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.21 |
1.01 |
0.98 |
1.04 |
0.86 |
| 本期净值增长率(%) |
23.37 |
0.00 |
34.63 |
0.00 |
18.07 |
| 累计净值增长率(%) |
20.58 |
0.00 |
-2.26 |
0.00 |
-14.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
0.00 |
453.09 |
88.51 |
260.12 |
124.14 |
| 交易性金融资产(万元) |
3152.35 |
5545.25 |
8291.52 |
7735.11 |
9647.35 |
| 其中：股票投资(万元) |
3150.75 |
5211.92 |
7779.94 |
7279.43 |
9005.89 |
| 其中：债券投资(万元) |
1.60 |
333.33 |
511.58 |
455.69 |
641.46 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.14 |
6.19 |
8.66 |
8.49 |
10.28 |
| 应付托管费(万元) |
0.52 |
1.03 |
1.44 |
1.41 |
1.71 |
| 资产总计(万元) |
3570.41 |
6097.48 |
8676.33 |
8018.84 |
10083.54 |
| 负债合计(万元) |
60.14 |
22.60 |
14.65 |
49.91 |
42.51 |
| 所有者权益合计(万元) |
3510.27 |
6074.87 |
8661.68 |
7968.93 |
10041.03 |
| 未分配利润(万元) |
660.57 |
-28.63 |
-1285.47 |
-2865.77 |
-2886.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.87 |
2.63 |
2.10 |
16.96 |
8.62 |
| 投资收益(万元) |
1040.96 |
2210.08 |
1046.30 |
-1691.21 |
-1531.79 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-57.67 |
600.72 |
434.35 |
410.46 |
689.52 |
| 其它收入(万元) |
0.42 |
2.72 |
0.15 |
0.78 |
0.59 |
| 收入合计(万元) |
984.58 |
2816.16 |
1482.90 |
-1263.00 |
-833.07 |
| 管理人报酬(万元) |
24.30 |
95.97 |
50.19 |
118.61 |
64.91 |
| 托管费(万元) |
4.05 |
16.00 |
8.37 |
19.77 |
10.82 |
| 其它费用(万元) |
3.49 |
12.26 |
5.27 |
16.08 |
7.99 |
| 费用合计(万元) |
32.86 |
127.69 |
65.39 |
158.09 |
85.69 |
| 利润总额(万元) |
951.71 |
2688.47 |
1417.51 |
-1421.09 |
-918.76 |
| 净利润(万元) |
951.71 |
2688.47 |
1417.51 |
-1421.09 |
-918.76 |
