资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7168.51 81.25%
债券 557.35 6.32%
银行存款和结算备付金 980.69 11.12%
其他资产 116.30 1.32%
资产总值:8822.85万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 2.27 661.98 7.54%
潍柴动力 000338 22.27 558.98 6.36%
嘉元科技 688388 15.59 421.60 4.80%
璞泰来 603659 19.00 407.55 4.64%
博迁新材 605376 3.52 402.93 4.59%
天华新能 300390 7.92 388.79 4.43%
尚太科技 001301 6.72 318.12 3.62%
杰瑞股份 002353 2.81 309.72 3.53%
盛新锂能 002240 11.87 296.87 3.38%
阳光电源 300274 3.56 293.99 3.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.66 75.69%
采矿业 0.03 2.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 2.08%
工业 0.01 0.95%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
博迁新材 605376 5.41 1468.98 9.54%
宁德时代 300750 3.05 1200.25 7.80%
嘉元科技 688388 17.05 750.38 4.88%
阳光电源 300274 4.32 687.60 4.47%
德业股份 605117 5.82 618.39 4.02%
潍柴动力 000338 22.27 606.86 3.94%
应流股份 603308 9.29 561.12 3.65%
中一科技 301150 8.78 554.36 3.60%
璞泰来 603659 19.00 549.67 3.57%
中国动力 600482 16.23 532.34 3.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.31 84.84%
信息技术 0.03 2.01%
工业 0.03 1.78%
采矿业 0.01 0.38%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 5.50 557.35 6.35%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 557.35 6.35%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%