资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 13702.96 86.59%
债券 757.87 4.79%
银行存款和结算备付金 1047.66 6.62%
其他资产 316.95 2.00%
资产总值:15825.44万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
博迁新材 605376 5.41 1468.98 9.54%
宁德时代 300750 3.05 1200.25 7.80%
嘉元科技 688388 17.05 750.38 4.88%
阳光电源 300274 4.32 687.60 4.47%
德业股份 605117 5.82 618.39 4.02%
潍柴动力 000338 22.27 606.86 3.94%
应流股份 603308 9.29 561.12 3.65%
中一科技 301150 8.78 554.36 3.60%
璞泰来 603659 19.00 549.67 3.57%
中国动力 600482 16.23 532.34 3.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.31 84.84%
信息技术 0.03 2.01%
工业 0.03 1.78%
采矿业 0.01 0.38%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 2.63 1058.08 7.86%
阳光电源 300274 6.47 976.02 7.25%
厦钨新能 688778 11.30 812.76 6.04%
天赐材料 002709 17.49 804.54 5.98%
博迁新材 605376 8.54 787.98 5.85%
隆基绿能 601012 33.64 590.08 4.38%
华友钴业 603799 9.56 561.46 4.17%
天华新能 300390 9.44 552.24 4.10%
思源电气 002028 2.71 547.42 4.07%
德业股份 605117 4.16 546.87 4.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.11 82.49%
信息技术 0.04 3.32%
能源 0.04 2.85%
采矿业 0.03 2.28%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 7.50 757.87 4.92%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 757.87 4.92%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%