我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-146.77 |
-1390.44 |
-746.11 |
-1801.07 |
-562.10 |
| 本期利润(万元) |
341.32 |
-423.84 |
-140.06 |
-2537.39 |
-1098.76 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
-0.07 |
-0.02 |
-0.35 |
-0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-12.55 |
0.00 |
-46.80 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2874.54 |
0.00 |
-2642.01 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.49 |
0.00 |
-0.42 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3136.05 |
3030.45 |
3403.48 |
3680.70 |
4399.98 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.58 |
0.51 |
0.56 |
0.58 |
0.65 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-11.84 |
0.00 |
-37.04 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-48.68 |
0.00 |
-41.79 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1916.66 |
1641.26 |
2158.72 |
7692.75 |
| 交易性金融资产(万元) |
18891.89 |
24169.28 |
37734.35 |
31786.46 |
| 其中：股票投资(万元) |
18891.89 |
23763.18 |
37148.54 |
31786.46 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
406.10 |
585.81 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
21.63 |
25.05 |
47.76 |
64.16 |
| 应付托管费(万元) |
3.60 |
4.17 |
7.96 |
10.69 |
| 资产总计(万元) |
20910.67 |
25859.31 |
40211.10 |
49719.87 |
| 负债合计(万元) |
96.56 |
279.78 |
250.19 |
189.22 |
| 所有者权益合计(万元) |
20814.11 |
25579.53 |
39960.91 |
49530.65 |
| 未分配利润(万元) |
-19378.80 |
-18076.77 |
-10375.40 |
-3965.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
4.70 |
18.14 |
14.01 |
137.51 |
| 投资收益(万元) |
-9332.63 |
-11286.04 |
-6203.12 |
-77.76 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6657.80 |
-5036.12 |
-362.77 |
-3931.70 |
| 其它收入(万元) |
1.45 |
8.17 |
6.30 |
4.23 |
| 收入合计(万元) |
-2668.69 |
-16295.84 |
-6545.58 |
-3867.72 |
| 管理人报酬(万元) |
139.17 |
518.58 |
330.67 |
212.28 |
| 托管费(万元) |
23.20 |
86.43 |
55.11 |
35.38 |
| 其它费用(万元) |
8.31 |
16.59 |
8.21 |
4.56 |
| 费用合计(万元) |
180.75 |
654.29 |
412.79 |
264.64 |
| 利润总额(万元) |
-2849.43 |
-16950.13 |
-6958.37 |
-4132.36 |
| 净利润(万元) |
-2849.43 |
-16950.13 |
-6958.37 |
-4132.36 |
