中信建投趋势领航两年持有期混合A(016265)_资产配置

中信建投趋势领航两年持有期混合A016265CHINA CONSTRUCTION INVESTMENT TREND PILOT TWO-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	26325.61	87.11%
债券	17.53	0.06%
银行存款和结算备付金	3377.84	11.18%
其他资产	500.36	1.66%

资产总值：30221.34万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
一品红	300723	49.06	874.74	3.03%
焦作万方	000612	104.12	731.96	2.54%
广汇能源	600256	86.67	623.16	2.16%
永泰能源	600157	462.72	620.04	2.15%
重庆啤酒	600132	8.61	603.82	2.09%
华钰矿业	601020	45.70	592.73	2.06%
铜陵有色	000630	153.13	591.08	2.05%
渤海租赁	000415	192.25	582.52	2.02%
兖矿能源	01171	57.00	564.39	1.96%
天能动力	00819	76.80	548.52	1.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.68	58.13%
采矿业	0.34	11.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.13	4.37%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	3.85%
批发和零售业	0.07	2.47%
租赁和商务服务业	0.06	2.02%
能源	0.06	1.96%
非日常生活消费品	0.05	1.90%
金融业	0.05	1.73%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	1.20%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
重庆啤酒	600132	13.88	842.52	3.29%
青岛啤酒	600600	8.58	624.37	2.44%
旺能环境	002034	46.90	610.17	2.38%
东方雨虹	002271	37.97	468.55	1.83%
一品红	300723	21.49	422.28	1.65%
百润股份	002568	22.88	385.07	1.50%
甘李药业	603087	7.98	369.63	1.44%
德邦股份	603056	24.57	321.87	1.26%
城发环境	000885	25.01	304.42	1.19%
锡业股份	000960	19.36	299.89	1.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.00	39.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.11	4.39%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	3.15%
采矿业	0.08	3.10%
科学研究和技术服务业	0.05	1.99%
房地产业	0.05	1.78%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	1.74%
农、林、牧、渔业	0.04	1.63%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.36%
批发和零售业	0.03	1.35%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
佐力药业	300181	88.90	1147.70	4.43%
罗莱生活	002293	74.62	737.25	2.85%
保利物业	06049	25.46	613.95	2.37%
华设集团	603018	71.97	614.66	2.37%
一品红	300723	18.08	459.23	1.77%
重庆啤酒	600132	7.07	455.80	1.76%
恒力石化	600346	32.52	453.65	1.75%
赤峰黄金	600988	25.92	423.79	1.64%
通策医疗	600763	6.05	362.39	1.40%
中国联塑	02128	106.90	359.54	1.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.24	47.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	3.83%
房地产	0.10	3.74%
科学研究和技术服务业	0.07	2.73%
采矿业	0.06	2.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	2.17%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	1.81%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	1.52%
卫生和社会工作	0.04	1.40%
工业	0.04	1.39%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
峨眉山A	000888	76.30	681.38	2.55%
通策医疗	600763	6.05	462.52	1.73%
重庆啤酒	600132	6.92	459.83	1.72%
蒙草生态	300355	116.89	438.35	1.64%
容百科技	688005	10.27	408.76	1.53%
晶盛机电	300316	9.30	410.04	1.53%
振江股份	603507	14.87	385.28	1.44%
华懋科技	603306	13.75	372.76	1.39%
一品红	300723	12.41	370.19	1.38%
ST九芝	000989	33.40	338.01	1.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.25	46.76%
水利、环境和公共设施管理业	0.20	7.36%
文化、体育和娱乐业	0.09	3.33%
金融业	0.09	3.26%
科学研究和技术服务业	0.09	3.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	2.18%
建筑业	0.05	1.96%
卫生和社会工作	0.05	1.83%
农、林、牧、渔业	0.04	1.38%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.26%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
华设转债	0.15	17.53	0.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	17.53	0.06%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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