我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1137.22 |
96.80 |
-1102.24 |
-966.36 |
-557.49 |
| 本期利润(万元) |
2726.17 |
-1011.12 |
-719.34 |
-974.77 |
-877.40 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
-0.04 |
-0.03 |
-0.04 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.60 |
0.00 |
-4.05 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1046.21 |
0.00 |
-32.72 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
24485.11 |
21739.72 |
21999.61 |
22691.65 |
23391.83 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
0.95 |
0.97 |
1.00 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.46 |
0.00 |
-4.04 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-4.59 |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
10034.30 |
5245.34 |
3518.12 |
5630.27 |
| 交易性金融资产(万元) |
16238.22 |
19812.63 |
21400.55 |
19175.94 |
| 其中：股票投资(万元) |
16218.80 |
19794.63 |
21400.55 |
19175.94 |
| 其中：债券投资(万元) |
19.42 |
18.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.92 |
26.96 |
35.57 |
35.65 |
| 应付托管费(万元) |
4.32 |
4.49 |
5.93 |
5.94 |
| 资产总计(万元) |
26392.99 |
27241.68 |
28886.88 |
28128.60 |
| 负债合计(万元) |
794.76 |
511.42 |
337.00 |
742.75 |
| 所有者权益合计(万元) |
25598.23 |
26730.27 |
28549.88 |
27385.85 |
| 未分配利润(万元) |
-1273.83 |
-68.30 |
1863.76 |
1063.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
13.30 |
51.99 |
21.01 |
28.73 |
| 投资收益(万元) |
289.58 |
-707.53 |
1037.78 |
1723.65 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1304.40 |
-10.03 |
-21.61 |
-587.11 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-1001.52 |
-665.57 |
1037.18 |
1165.27 |
| 管理人报酬(万元) |
154.13 |
396.97 |
217.36 |
90.72 |
| 托管费(万元) |
25.69 |
66.16 |
36.23 |
15.12 |
| 其它费用(万元) |
9.51 |
19.24 |
9.50 |
8.44 |
| 费用合计(万元) |
200.96 |
508.04 |
276.22 |
119.74 |
| 利润总额(万元) |
-1202.48 |
-1173.62 |
760.96 |
1045.52 |
| 净利润(万元) |
-1202.48 |
-1173.62 |
760.96 |
1045.52 |
