资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 9402.50 90.10%
银行存款和结算备付金 1026.57 9.84%
其他资产 7.03 0.07%
资产总值:10436.09万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25兴业银行CD020 8.40 839.37 8.05%
25工商银行CD012 6.90 689.55 6.61%
25浙商银行CD107 6.10 608.53 5.83%
25农业银行CD002 5.90 589.81 5.65%
25建设银行CD015 5.90 589.73 5.65%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%