资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 6051.11 98.74%
银行存款和结算备付金 70.79 1.16%
其他资产 6.42 0.10%
资产总值:6128.31万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26广发银行CD018 6.00 597.31 9.75%
26浙商银行CD028 6.00 594.29 9.70%
25国开02 5.00 501.66 8.19%
25邮储银行CD035 5.00 499.33 8.15%
25农业银行CD368 5.00 497.68 8.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 501.66 8.19%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%