资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 9265.26 95.86%
银行存款和结算备付金 399.85 4.14%
其他资产 0.74 0.01%
资产总值:9665.85万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26兴业银行CD002 8.00 799.57 8.28%
25农发11 7.00 711.84 7.37%
25农业银行CD289 7.00 695.66 7.20%
26广发银行CD018 7.00 694.12 7.18%
26浙商银行CD028 7.00 690.45 7.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 711.84 7.37%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%