资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 4904.88 89.13%
银行存款和结算备付金 295.93 5.38%
其他资产 302.39 5.49%
资产总值:5503.19万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开02 5.00 503.37 9.15%
25农业银行CD368 4.50 449.52 8.17%
26工商银行CD020 4.50 448.11 8.15%
26中国银行CD037 4.50 446.44 8.12%
26光大银行CD034 4.00 397.29 7.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 503.37 9.15%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%