中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期(017183)_最新动态

中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期017183CITIC CITIC INTERBANK DEPOSIT NOTE AAA INDEX 7-DAY HOLDING PERIOD SECURITIES INVESTMENT FUND

28只创新药主题基金总规模突破1300亿元[2026-07-08]

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累计净值：1.0301

更新时间：2026-07-07 15:00

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投资类型：债券型

中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：潘泓宇

基金规模：0.97亿元

中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.08	0.23	0.54	0.56
债券型名次	3616	2365	4825	4781	4876

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.22	1.87	2.50	-	3.01
债券型名次	4266	5283	5222	5058	5332

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3616 位，低于同类基金平均水平
3614	中信建投稳裕A	0.02	0.10	1.43	2.58	2.48
3615	中信建投稳裕C	0.02	0.09	1.42	2.58	2.47
3616	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.23	0.54	0.56
3617	中银丰禧定期开放债券	0.02	0.09	0.42	0.93	0.93
3618	中银恒嘉60天滚动持有短债A	0.02	0.17	0.58	1.15	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 2365 位，高于同类基金平均水平
2363	中信保诚嘉润66个月定开纯债	0.02	0.08	0.35	1.34	1.34
2364	中信建投景明一年定开债券发起式	0.05	0.08	1.07	2.77	2.79
2365	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.23	0.54	0.56
2366	中银安享债券	0.07	0.08	0.78	2.24	2.27
2367	中银安心回报	0.01	0.08	0.64	1.43	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
4	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
5	国泰可转债债券	-1.25	3.05	30.23	15.25	22.12
中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4825 位，低于同类基金平均水平
4823	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	-0.13	-0.28	0.23	0.50	0.73
4824	兴业启元一年定开债券A	-0.01	-0.10	0.23	1.18	1.18
4825	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.23	0.54	0.56
4826	中银招利债券C	-0.09	0.08	0.23	-1.16	-0.33
4827	泓德裕丰中短债债券A	0.01	0.08	0.23	0.53	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
3	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
4	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
5	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4781 位，低于同类基金平均水平
4779	银河君怡债券	0.01	0.15	0.35	0.54	0.52
4780	银河水星聚利中短债债券C	-0.03	0.13	0.31	0.54	1.12
4781	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.23	0.54	0.56
4782	中银双利债券A	-0.12	0.40	1.19	0.54	1.60
4783	东证融汇鑫享30天滚动C	0.00	0.06	0.24	0.53	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
4	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4876 位，低于同类基金平均水平
4874	招商招财通理财债券A	0.00	0.21	0.27	0.56	0.56
4875	中融中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.04	0.22	0.56	0.56
4876	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.23	0.54	0.56
4877	广发集益一年持有期债券A	0.11	1.08	0.30	0.06	0.55
4878	国泰安璟债券C	0.06	-0.33	0.97	-0.10	0.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	66.93	97.75	64.12	41.30	129.61
2	华夏可转债增强债券C	66.27	96.18	62.17	-	38.80
3	南方昌元转债A	61.15	79.82	58.23	50.65	141.05
4	南方昌元转债C	60.34	78.04	55.86	46.92	132.14
5	华商可转债债券A	57.84	65.92	71.93	75.08	161.20
中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4266 位，低于同类基金平均水平
4264	中航瑞景3个月定开C	1.22	3.98	7.13	14.12	27.58
4265	中金浙金	1.22	3.74	7.80	-	30.46
4266	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	1.22	1.87	2.50	-	3.01
4267	中银中高等级债券A	1.22	5.64	11.76	18.76	80.07
4268	博时季季享三个月持有期债券A	1.21	3.24	6.08	12.10	20.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	66.93	97.75	64.12	41.30	129.61
2	华夏可转债增强债券C	66.27	96.18	62.17	-	38.80
3	南方昌元转债A	61.15	79.82	58.23	50.65	141.05
4	南方昌元转债C	60.34	78.04	55.86	46.92	132.14
5	华宝增强收益债券A	34.81	68.45	45.42	53.07	167.61
中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5283 位，低于同类基金平均水平
5281	汇泉安盈回报债券C	-0.13	1.90	5.38	-	3.36
5282	泰信鑫瑞债券发起式C	-1.24	1.90	-0.19	-	-7.66
5283	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	1.22	1.87	2.50	-	3.01
5284	嘉实稳华纯债债券C	1.42	1.86	3.28	7.94	8.75
5285	人保鑫盛纯债C	0.95	1.86	1.69	10.63	4.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	57.84	65.92	71.93	75.08	161.20
2	华商可转债债券C	57.21	64.59	69.88	71.61	153.57
3	华夏可转债增强债券A	66.93	97.75	64.12	41.30	129.61
4	财通收益增强债券A	45.17	66.41	62.81	59.18	187.94
5	华夏可转债增强债券C	66.27	96.18	62.17	-	38.80
中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5222 位，低于同类基金平均水平
5220	融通收益增强债券A	2.59	8.90	2.54	9.70	41.60
5221	浙商丰利增强债券	8.38	11.74	2.50	10.75	81.57
5222	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	1.22	1.87	2.50	-	3.01
5223	平安元丰中短债债券C	0.00	0.08	2.49	3.38	6.89
5224	兴合安平六个月持有期债券C	0.10	5.04	2.44	-	1.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	57.84	65.92	71.93	75.08	161.20
2	华商可转债债券C	57.21	64.59	69.88	71.61	153.57
3	华商信用增强债券A	23.67	54.75	43.88	65.52	106.90
4	华商信用增强债券C	23.20	53.57	42.11	62.24	98.10
5	财通收益增强债券A	45.17	66.41	62.81	59.18	187.94
中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5058 位，低于同类基金平均水平
5056	创金合信季安盈3个月持有期债券C	1.73	4.17	8.50	-	10.66
5057	鑫元璟丰债券	0.28	2.51	6.05	-	7.62
5058	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	1.22	1.87	2.50	-	3.01
5059	国新国证鑫裕央企债六个月定开	1.00	4.10	7.60	-	9.53
5060	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	2.72	5.32	8.98	-	9.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.45	9.77	15.49	28.76	437.45
2	富国天利增长债券A	2.54	7.18	10.55	19.12	382.94
3	易方达安心回报债券A	14.76	24.29	27.11	21.80	353.82
4	易方达安心回报债券B	14.30	23.28	25.58	19.36	329.90
5	建信转债增强债券A	33.42	52.37	39.42	41.24	321.60
中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5332 位，低于同类基金平均水平
5330	南方晖元6个月持有期债券C	6.10	9.24	10.54	2.21	3.10
5331	广发集益一年持有期债券C	2.65	6.44	2.67	-	3.09
5332	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	1.22	1.87	2.50	-	3.01
5333	东海资管海鑫增利3个月定开	2.86	0.49	3.21	-	2.98
5334	工银瑞诚一年定开债券C	1.15	3.50	3.50	-	2.98

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26兴业银行CD002	8.00	799.57	8.28%
25农发11	7.00	711.84	7.37%
25农业银行CD289	7.00	695.66	7.20%
26广发银行CD018	7.00	694.12	7.18%
26浙商银行CD028	7.00	690.45	7.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	711.84	7.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30
单位净值(元)	1.0300	1.0299	1.0299	1.0298	1.0299
累计净值(元)	1.0300	1.0299	1.0299	1.0298	1.0299

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