中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期(017183)_最新动态

中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期017183CITIC CITIC INTERBANK DEPOSIT NOTE AAA INDEX 7-DAY HOLDING PERIOD SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：潘泓宇

基金规模：0.61亿元

中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.10	0.23	0.46	0.80
债券型名次	3934	3862	4067	4209	4450

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.06	2.06	2.64	-	3.26
债券型名次	4587	5134	5202	5118	5286

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3934 位，低于同类基金平均水平
3932	中信建投景润3个月定开债券A	0.02	0.22	1.56	2.47	3.16
3933	中信建投景润3个月定开债券C	0.02	0.18	1.48	2.30	2.90
3934	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.10	0.23	0.46	0.80
3935	中银悦享定期开放债券	0.02	0.08	0.00	0.44	1.08
3936	泓德裕丰中短债债券A	0.02	0.06	0.19	0.39	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3862 位，低于同类基金平均水平
3860	中泰蓝月短债A	0.02	0.10	0.28	0.58	1.05
3861	中泰青月安盈66个月定开债	0.02	0.10	0.31	0.62	1.77
3862	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.10	0.23	0.46	0.80
3863	中银互利半年定期开放债券	0.01	0.10	0.42	1.19	2.22
3864	安信丰泽39个月定开债券	0.01	0.09	0.52	1.26	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4067 位，低于同类基金平均水平
4065	西部利得聚泰18个月定开债A	-0.17	-0.04	0.23	0.99	3.46
4066	中加纯债一年C	0.05	0.25	0.23	0.82	1.65
4067	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.10	0.23	0.46	0.80
4068	安信资管瑞安30天持有期中短债C	0.04	0.06	0.22	0.38	0.86
4069	大成惠嘉一年定开债券	0.01	0.07	0.22	0.29	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4209 位，低于同类基金平均水平
4207	中金鑫裕A	0.01	0.08	0.24	0.46	0.97
4208	中科沃土沃安中短利率债券C	0.04	0.07	0.17	0.46	0.79
4209	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.10	0.23	0.46	0.80
4210	中邮纯债优选一年定开债A	-0.18	-0.08	0.05	0.46	1.76
4211	长信富平纯债一年定开债券C	0.00	0.03	-0.20	0.45	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4450 位，低于同类基金平均水平
4448	兴银合盛定开债C	0.01	0.06	0.18	0.35	0.80
4449	招商招财通理财债券A	0.00	0.14	0.24	0.50	0.80
4450	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.10	0.23	0.46	0.80
4451	工银泰颐三年定开债券C	0.03	0.13	0.37	0.67	0.79
4452	国联安6个月定开债C	0.01	0.02	0.08	0.08	0.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4587 位，低于同类基金平均水平
4585	天弘弘择短债C	1.06	2.44	4.46	8.92	16.95
4586	新华聚利E	1.06	1.06	1.06	-	1.06
4587	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	1.06	2.06	2.64	-	3.26
4588	百嘉百顺纯债债券C	1.05	2.07	4.44	-	8.19
4589	财通资管丰和两年定开债券C	1.05	3.22	5.23	10.49	15.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5134 位，低于同类基金平均水平
5132	工银瑞信7天理财债券C	0.96	2.06	3.84	8.74	10.18
5133	中加聚盈定开债券C	-1.11	2.06	4.80	13.13	30.25
5134	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	1.06	2.06	2.64	-	3.26
5135	宝盈鸿盛债券A	2.29	2.05	2.83	2.74	3.97
5136	长盛稳益6个月C	0.69	2.05	3.94	-	8.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5202 位，低于同类基金平均水平
5200	亚洲美元债A(人民币)	-6.86	-2.67	2.68	-7.24	-0.03
5201	财通资管鸿盛12个月定开债券C	0.20	2.59	2.64	11.18	21.91
5202	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	1.06	2.06	2.64	-	3.26
5203	银华美元债精选债券(QDII)C	-5.15	0.01	2.63	3.03	9.30
5204	汇安信利债券C	-0.91	1.72	2.60	-7.94	0.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5118 位，低于同类基金平均水平
5116	创金合信季安盈3个月持有期债券C	2.27	4.57	8.06	-	11.39
5117	鑫元璟丰债券	-0.85	0.75	4.87	-	6.72
5118	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	1.06	2.06	2.64	-	3.26
5119	国新国证鑫裕央企债六个月定开	3.15	4.76	8.78	-	10.84
5120	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	3.48	5.93	8.89	-	11.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5286 位，低于同类基金平均水平
5284	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	3.54	-5.15	-1.90	-0.50	3.28
5285	广发资管全球精选一年持有期债券C美元	4.37	8.37	10.76	3.46	3.26
5286	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	1.06	2.06	2.64	-	3.26
5287	广发资管乾利一年持有期债券C	2.48	4.18	3.85	-5.35	3.23
5288	中信证券债券增强A	1.20	5.95	3.96	3.23	3.23

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26广发银行CD018	6.00	597.31	9.75%
26浙商银行CD028	6.00	594.29	9.70%
25国开02	5.00	501.66	8.19%
25邮储银行CD035	5.00	499.33	8.15%
25农业银行CD368	5.00	497.68	8.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	501.66	8.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0326	1.0325	1.0325	1.0324	1.0324
累计净值(元)	1.0326	1.0325	1.0325	1.0324	1.0324

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