中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期(017183)_最新动态

中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期017183CITIC CITIC INTERBANK DEPOSIT NOTE AAA INDEX 7-DAY HOLDING PERIOD SECURITIES INVESTMENT FUND

7月股票型ETF合计净流入近4800亿元[2026-08-05]

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最新净值：1.0305 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0305

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：潘泓宇

基金规模：0.61亿元

中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.06	0.20	0.49	0.60
债券型名次	4759	4268	4280	4532	4837

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.01	1.88	2.48	-	3.05
债券型名次	4874	5241	5230	5067	5322

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4759 位，低于同类基金平均水平
4757	中信建投景信债券A	0.01	0.13	0.38	0.83	0.90
4758	中信建投稳丰63个月债	0.01	0.16	0.47	0.92	1.08
4759	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.06	0.20	0.49	0.60
4760	中信证券六个月债券A	0.01	0.11	0.25	0.51	1.01
4761	中信证券六个月债券C	0.01	0.11	0.25	0.51	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4268 位，低于同类基金平均水平
4266	中加颐享纯债债券A	0.01	0.06	0.34	1.04	1.26
4267	中信保诚景丰A	0.01	0.06	0.41	1.13	1.37
4268	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.06	0.20	0.49	0.60
4269	安信瑞鸿中短债C	0.03	0.05	0.18	0.42	0.82
4270	安信中短利率债(LOF)A	0.00	0.05	0.32	0.90	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4280 位，低于同类基金平均水平
4278	银河睿嘉债券C	0.01	0.05	0.20	0.69	0.96
4279	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.04	0.08	0.20	0.46	0.58
4280	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.06	0.20	0.49	0.60
4281	博时广利3个月定开债发起式	0.00	0.06	0.19	0.63	0.35
4282	长江丰瑞3个月持有债券型C	0.01	0.28	0.19	1.02	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4532 位，低于同类基金平均水平
4530	兴银合盛定开债C	0.01	0.06	0.18	0.49	0.66
4531	易方达稳健收益债券B	-0.06	0.74	0.30	0.49	1.70
4532	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.06	0.20	0.49	0.60
4533	中银添瑞6个月定开债券C	0.00	0.07	-0.04	0.49	0.47
4534	安信资管瑞安30天持有期中短债A	0.05	0.06	0.27	0.48	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4837 位，低于同类基金平均水平
4835	融通通跃一年定开债券发起式	0.01	0.07	0.23	0.54	0.60
4836	同泰恒利纯债C	0.00	-0.31	-0.77	0.22	0.60
4837	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.06	0.20	0.49	0.60
4838	中信证券债券增强A	0.06	0.30	0.61	0.65	0.60
4839	东方红信用债债券C	0.05	0.04	-0.01	0.21	0.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4874 位，低于同类基金平均水平
4872	广发汇成一年定期开放债券	1.01	3.81	8.27	-	17.78
4873	鹏华尊泰一年定开发起式债券	1.01	4.70	8.83	17.55	25.17
4874	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	1.01	1.88	2.48	-	3.05
4875	博时季季享三个月持有期债券C	1.00	2.41	4.86	10.18	17.88
4876	博时信用债券R	1.00	-0.20	0.00	-	0.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5241 位，低于同类基金平均水平
5239	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	0.91	1.89	3.78	-	5.67
5240	江信添福C	0.48	1.89	4.68	13.36	28.43
5241	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	1.01	1.88	2.48	-	3.05
5242	平安合庆定开债	1.26	1.86	8.12	13.90	22.96
5243	工银14天理财债券发起C	0.77	1.85	3.36	7.09	9.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5230 位，低于同类基金平均水平
5228	汇添富理财14天债券A	0.59	1.12	2.51	4.35	6.49
5229	万家稳健增利债券A	2.79	4.79	2.49	11.12	111.61
5230	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	1.01	1.88	2.48	-	3.05
5231	博远鑫享三个月债券E	-0.22	-0.70	2.43	-0.35	7.91
5232	亚洲美元债C(人民币)	-3.05	-0.99	2.43	-11.12	-2.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5067 位，低于同类基金平均水平
5065	创金合信季安盈3个月持有期债券C	1.84	4.03	8.31	-	10.81
5066	鑫元璟丰债券	-0.24	1.20	5.43	-	7.15
5067	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	1.01	1.88	2.48	-	3.05
5068	国新国证鑫裕央企债六个月定开	1.64	3.74	7.81	-	9.91
5069	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	2.91	5.25	8.84	-	10.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5322 位，低于同类基金平均水平
5320	汇丰晋信慧嘉债券A	0.42	3.65	0.00	-	3.16
5321	工银全球美元债A美元现汇	-1.89	-0.73	3.66	-6.76	3.09
5322	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	1.01	1.88	2.48	-	3.05
5323	东海资管海鑫增利3个月定开	2.86	0.49	3.21	2.96	2.98
5324	工银瑞福纯债债券F	2.96	0.00	0.00	-	2.96

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26广发银行CD018	6.00	597.31	9.75%
26浙商银行CD028	6.00	594.29	9.70%
25国开02	5.00	501.66	8.19%
25邮储银行CD035	5.00	499.33	8.15%
25农业银行CD368	5.00	497.68	8.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	501.66	8.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0304	1.0304	1.0303	1.0303	1.0303
累计净值(元)	1.0304	1.0304	1.0303	1.0303	1.0303

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