中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期(017183)_最新动态

中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期017183CITIC CITIC INTERBANK DEPOSIT NOTE AAA INDEX 7-DAY HOLDING PERIOD SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：潘泓宇

基金规模：0.61亿元

中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.11	0.25	0.48	0.74
债券型名次	4568	3890	4183	4825	4749

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.04	2.03	2.65	-	3.20
债券型名次	4943	5211	5258	5107	5320

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4568 位，低于同类基金平均水平
4566	中融中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.25	0.49	0.79
4567	中泰蓝月短债C	0.01	0.09	0.21	0.54	0.85
4568	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.11	0.25	0.48	0.74
4569	中信证券六个月债券A	0.01	0.11	0.25	0.51	1.01
4570	中信证券六个月债券C	0.01	0.11	0.25	0.51	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3890 位，低于同类基金平均水平
3888	中融睿享86个月定开债券C	0.02	0.11	0.54	1.47	2.23
3889	中泰青月安盈66个月定开债	0.02	0.11	0.31	0.74	1.70
3890	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.11	0.25	0.48	0.74
3891	中信证券六个月债券A	0.01	0.11	0.25	0.51	1.01
3892	中信证券六个月债券C	0.01	0.11	0.25	0.51	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4183 位，低于同类基金平均水平
4181	中加裕盈纯债债券	0.02	0.11	0.25	1.09	1.34
4182	中融中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.25	0.49	0.79
4183	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.11	0.25	0.48	0.74
4184	中信证券六个月债券A	0.01	0.11	0.25	0.51	1.01
4185	中信证券六个月债券C	0.01	0.11	0.25	0.51	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4825 位，低于同类基金平均水平
4823	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.09	0.24	0.48	0.80
4824	中金金利A	0.01	-0.11	-0.30	0.48	0.84
4825	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.11	0.25	0.48	0.74
4826	中银证券安泰债券C	0.00	-0.40	-0.35	0.48	0.39
4827	安信资管瑞安30天持有期中短债B	0.04	0.06	0.26	0.47	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4749 位，低于同类基金平均水平
4747	易方达裕祥回报债券A	0.13	-0.07	1.50	0.42	0.74
4748	银河强化债券	0.03	0.05	0.41	0.88	0.74
4749	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.11	0.25	0.48	0.74
4750	华夏鼎优债券C	0.06	0.18	0.34	0.79	0.73
4751	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	0.05	-0.09	-1.59	0.80	0.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4943 位，低于同类基金平均水平
4941	中加1-5年政金债指数	1.04	0.00	0.00	-	3.68
4942	中科沃土沃安中短利率债券C	1.04	2.04	4.25	10.36	20.00
4943	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	1.04	2.03	2.65	-	3.20
4944	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	1.03	2.26	4.09	-	5.85
4945	宏利中债1-5年国开债指数基金A	1.03	2.04	6.04	13.26	14.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5211 位，低于同类基金平均水平
5209	宏利中债1-5年国开债指数基金A	1.03	2.04	6.04	13.26	14.42
5210	中科沃土沃安中短利率债券C	1.04	2.04	4.25	10.36	20.00
5211	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	1.04	2.03	2.65	-	3.20
5212	长盛稳益6个月C	0.81	2.02	3.99	-	8.79
5213	海富通美元债QDII(美元)	0.07	2.01	5.38	-13.62	-5.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5258 位，低于同类基金平均水平
5256	天弘庆享C	-3.19	-0.91	2.71	8.93	7.72
5257	贝莱德欣悦丰利债券C	0.78	3.84	2.66	-	3.23
5258	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	1.04	2.03	2.65	-	3.20
5259	湘财久盛39个月定期开放债券C	-0.61	0.29	2.60	-	6.99
5260	建信周盈安心理财债券B	0.83	1.03	2.59	4.52	5.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5107 位，低于同类基金平均水平
5105	创金合信季安盈3个月持有期债券C	2.14	4.25	8.02	-	11.18
5106	鑫元璟丰债券	-0.52	0.69	5.17	-	6.98
5107	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	1.04	2.03	2.65	-	3.20
5108	国新国证鑫裕央企债六个月定开	2.79	4.09	8.41	-	10.42
5109	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	3.31	5.56	8.79	-	10.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5320 位，低于同类基金平均水平
5318	方正证券鑫享三个月滚动债券E	3.43	0.00	0.00	-	3.21
5319	平安添悦债券C	-1.27	6.14	8.40	-	3.21
5320	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	1.04	2.03	2.65	-	3.20
5321	汇丰晋信慧嘉债券A	0.42	3.65	0.00	-	3.16
5322	兴合安平六个月持有期债券A	1.85	6.43	4.71	-	3.10

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26广发银行CD018	6.00	597.31	9.75%
26浙商银行CD028	6.00	594.29	9.70%
25国开02	5.00	501.66	8.19%
25邮储银行CD035	5.00	499.33	8.15%
25农业银行CD368	5.00	497.68	8.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	501.66	8.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0320	1.0320	1.0319	1.0316	1.0316
累计净值(元)	1.0320	1.0320	1.0319	1.0316	1.0316

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