中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期(017183)_最新动态

中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期017183CITIC CITIC INTERBANK DEPOSIT NOTE AAA INDEX 7-DAY HOLDING PERIOD SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：潘泓宇

基金规模：0.55亿元

中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.10	0.26	0.47	0.87
债券型名次	4716	4166	4046	4150	4448

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.02	2.18	2.72	-	3.33
债券型名次	4527	5082	5187	5100	5282

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4716 位，低于同类基金平均水平
4714	中欧盈和债券	0.04	0.21	0.54	1.05	1.70
4715	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	0.04	0.19	0.54	0.98	1.99
4716	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	0.04	0.10	0.26	0.47	0.87
4717	中银丰荣定期开放债券	0.04	0.02	-0.08	0.54	1.31
4718	中银证券汇宇定期开放债券	0.04	0.10	0.23	0.75	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4166 位，低于同类基金平均水平
4164	中融睿嘉39个月定开债券C	0.02	0.10	0.24	0.49	1.50
4165	中融睿享86个月定开债券A	0.03	0.10	0.35	1.19	2.45
4166	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	0.04	0.10	0.26	0.47	0.87
4167	中银添瑞6个月定开债券C	0.10	0.10	0.70	0.66	1.18
4168	中银证券安汇三年定期开放债券	0.02	0.10	0.41	1.20	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4046 位，低于同类基金平均水平
4044	中金鑫裕A	0.02	0.12	0.26	0.49	1.05
4045	中融睿嘉39个月定开债券A	0.02	0.10	0.26	0.53	1.58
4046	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	0.04	0.10	0.26	0.47	0.87
4047	泓德裕瑞三年定开债券	0.04	0.11	0.26	0.64	1.47
4048	安信瑞鸿中短债B	0.03	0.08	0.25	0.57	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4150 位，低于同类基金平均水平
4148	天弘弘择短债C	0.03	0.10	0.24	0.47	0.88
4149	中金金合	0.49	0.13	0.11	0.47	1.04
4150	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	0.04	0.10	0.26	0.47	0.87
4151	东海证券海鑫添利短债	0.03	0.12	0.28	0.46	0.26
4152	蜂巢丰颐债券A	0.57	0.26	-0.05	0.46	2.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4448 位，低于同类基金平均水平
4446	汇添富双颐债券C	0.31	-0.71	-1.69	-1.61	0.87
4447	信澳汇鑫两年封闭式债券型	0.13	0.85	0.72	2.51	0.87
4448	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	0.04	0.10	0.26	0.47	0.87
4449	安信资管瑞安30天持有期中短债C	0.04	0.06	0.22	0.38	0.86
4450	博时安泰18个月定开债A	-0.02	-0.04	0.59	1.03	0.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4527 位，低于同类基金平均水平
4525	华夏鼎泓债券C	1.02	6.40	11.57	10.94	35.07
4526	诺德安元纯债	1.02	3.07	6.90	-	11.50
4527	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	1.02	2.18	2.72	-	3.33
4528	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	1.01	2.21	3.98	-	5.97
4529	淳厚稳荣一年定开债发起	1.01	5.44	10.92	-	17.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5082 位，低于同类基金平均水平
5080	百嘉百顺纯债债券C	0.91	2.19	4.51	-	8.22
5081	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	1.12	2.19	5.75	-	8.36
5082	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	1.02	2.18	2.72	-	3.33
5083	摩根安享回报一年持有期债券C	3.78	2.16	4.65	-	2.25
5084	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.92	2.15	4.21	-	5.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5187 位，低于同类基金平均水平
5185	建信周盈安心理财债券A	0.76	1.61	2.72	5.25	6.63
5186	农银恒久增利债券C	-1.73	1.48	2.72	6.30	75.46
5187	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	1.02	2.18	2.72	-	3.33
5188	湘财久盛39个月定期开放债券A	-0.67	0.02	2.67	-	7.97
5189	永赢通益债券C	0.57	0.77	2.67	10.44	28.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5100 位，低于同类基金平均水平
5098	创金合信季安盈3个月持有期债券C	2.13	4.58	8.01	-	11.52
5099	鑫元璟丰债券	-1.04	0.56	4.64	-	6.62
5100	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	1.02	2.18	2.72	-	3.33
5101	国新国证鑫裕央企债六个月定开	2.97	5.08	9.05	-	11.18
5102	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	3.24	5.78	8.66	-	11.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5282 位，低于同类基金平均水平
5280	招商招丰纯债D	2.09	3.37	0.00	-	3.37
5281	鹏华创兴增利债券D	0.43	2.22	5.06	-	3.34
5282	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	1.02	2.18	2.72	-	3.33
5283	人保民富债券C	1.58	5.88	0.00	-	3.29
5284	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	3.54	-5.15	-1.90	-2.87	3.28

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开02	5.00	503.37	9.15%
25农业银行CD368	4.50	449.52	8.17%
26工商银行CD020	4.50	448.11	8.15%
26中国银行CD037	4.50	446.44	8.12%
26光大银行CD034	4.00	397.29	7.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	503.37	9.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-09-30评级说明

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0333	1.0333	1.0331	1.0331	1.0329
累计净值(元)	1.0333	1.0333	1.0331	1.0331	1.0329

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