中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期(017183)_最新动态

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更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：潘泓宇

基金规模：1.04亿元

中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.10	0.25	0.52	0.09
债券型名次	3657	4981	4399	4004	5095

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.83	1.71	2.41	-	2.53
债券型名次	4293	5346	4965	5038	5348

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3657 位，低于同类基金平均水平
3655	中信建投景信债券C	0.01	0.03	-0.10	-0.36	0.04
3656	中信建投稳硕债券C	0.01	0.37	0.24	-0.01	0.34
3657	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.10	0.25	0.52	0.09
3658	中信证券六个月债券A	0.01	0.11	0.25	0.51	1.01
3659	中信证券六个月债券C	0.01	0.11	0.25	0.51	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4981 位，低于同类基金平均水平
4979	中科沃土沃安中短利率债券C	0.03	0.10	0.25	0.50	0.09
4980	中欧纯债(LOF)E	0.01	0.10	0.24	0.87	0.12
4981	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.10	0.25	0.52	0.09
4982	鑫元常利定期开放	0.02	0.10	0.33	0.35	0.09
4983	鑫元乾利债券	0.02	0.10	0.25	0.51	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4399 位，低于同类基金平均水平
4397	中海惠裕债券发起式(LOF)	0.00	0.13	0.25	0.63	0.13
4398	中科沃土沃安中短利率债券C	0.03	0.10	0.25	0.50	0.09
4399	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.10	0.25	0.52	0.09
4400	中信证券六个月债券A	0.01	0.11	0.25	0.51	1.01
4401	中信证券六个月债券C	0.01	0.11	0.25	0.51	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4004 位，低于同类基金平均水平
4002	中加优悦一年定开债券	0.04	0.29	0.37	0.52	0.27
4003	中信建投景和中短债C	0.02	0.12	0.31	0.52	0.12
4004	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.10	0.25	0.52	0.09
4005	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.04	0.29	0.44	0.52	0.29
4006	北信瑞丰鼎盛中短债A	0.03	0.12	0.25	0.51	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 5095 位，低于同类基金平均水平
5093	中科沃土沃安中短利率债券C	0.03	0.10	0.25	0.50	0.09
5094	中欧纯债(LOF)C	0.00	0.07	0.16	0.69	0.09
5095	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.10	0.25	0.52	0.09
5096	鑫元常利定期开放	0.02	0.10	0.33	0.35	0.09
5097	百嘉百兴纯债债券	0.02	0.08	0.35	0.74	0.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	52.20	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	48.44	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	16.72	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	32.46	156.44
中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4293 位，低于同类基金平均水平
4291	兴业裕恒债券	0.83	6.29	12.41	18.94	35.16
4292	永赢昌益债券C	0.83	4.61	9.10	13.59	18.95
4293	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	0.83	1.71	2.41	-	2.53
4294	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	0.82	6.64	11.36	-	15.43
4295	淳厚瑞和债券C	0.82	6.12	9.95	-	10.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	52.20	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	48.44	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	16.72	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.30	256.20
中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5346 位，低于同类基金平均水平
5344	长城久稳债券D	0.00	1.72	8.07	-	9.39
5345	光大保德信荣利纯债债券C	-1.83	1.71	4.42	-	4.39
5346	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	0.83	1.71	2.41	-	2.53
5347	汇安裕盈纯债债券C	0.01	1.70	5.45	-	4.43
5348	中银添瑞6个月定开债券C	0.65	1.70	3.21	5.77	8.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.03	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.83	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.83	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	52.20	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	48.44	120.10
中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4965 位，低于同类基金平均水平
4963	前海联合添利债券C	0.26	5.33	2.46	8.07	26.78
4964	博远鑫享三个月债券E	-0.22	-0.70	2.43	3.68	7.91
4965	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	0.83	1.71	2.41	-	2.53
4966	海富通美元债QDII(人民币)份额	1.58	1.44	2.35	-7.41	-3.66
4967	华宸稳健债券A	-6.61	-2.94	2.34	10.77	52.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	80.28	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	76.63	86.70
3	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	62.14	55.96
4	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	61.12	115.82
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	58.97	108.97
中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5038 位，低于同类基金平均水平
5036	创金合信季安盈3个月持有期债券C	1.88	4.88	0.00	-	9.65
5037	鑫元璟丰债券	0.97	4.41	7.72	-	7.71
5038	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	0.83	1.71	2.41	-	2.53
5039	国新国证鑫裕央企债六个月定开	0.37	5.02	7.94	-	8.16
5040	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	2.26	4.80	0.00	-	8.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	30.94	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	20.34	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	15.68	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	24.69	317.69
中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5348 位，低于同类基金平均水平
5346	南方晖元6个月持有期债券A	5.81	11.58	6.11	-	2.58
5347	路博迈护航一年持有债券C	2.15	4.43	0.00	-	2.54
5348	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	0.83	1.71	2.41	-	2.53
5349	招商招祥纯债D	0.90	0.00	0.00	-	2.52
5350	华夏安益短债债券A	2.39	2.10	2.29	-	2.47

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25兴业银行CD020	8.40	839.37	8.05%
25工商银行CD012	6.90	689.55	6.61%
25浙商银行CD107	6.10	608.53	5.83%
25农业银行CD002	5.90	589.81	5.65%
25建设银行CD015	5.90	589.73	5.65%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0253	1.0253	1.0253	1.0252	1.0252
累计净值(元)	1.0253	1.0253	1.0253	1.0252	1.0252

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