中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期(017183)_最新动态

中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期017183CITIC CITIC INTERBANK DEPOSIT NOTE AAA INDEX 7-DAY HOLDING PERIOD SECURITIES INVESTMENT FUND

SpaceX两倍杠杆基金（周一上市）[2026-06-13]

最新动态

最新净值：1.0292 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0292

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：潘泓宇

基金规模：0.97亿元

中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.05	0.24	0.53	0.47
债券型名次	1076	4003	4545	5010	4899

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.17	1.84	2.42	-	2.92
债券型名次	4523	5304	5169	4544	5335

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 1076 位，高于同类基金平均水平
1074	中融中证同业存单AAA指数7天持有	-0.01	0.04	0.25	0.59	0.52
1075	中泰蓝月短债C	-0.01	0.07	0.34	0.68	0.61
1076	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	-0.01	0.05	0.24	0.53	0.47
1077	中银添瑞6个月定开债券A	-0.01	0.00	0.37	0.62	0.62
1078	中银添瑞6个月定开债券C	-0.01	-0.03	0.28	0.42	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4003 位，低于同类基金平均水平
4001	浙商惠利纯债	0.01	0.05	0.11	0.63	0.56
4002	中加裕盈纯债债券	-0.01	0.05	0.23	1.01	0.43
4003	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	-0.01	0.05	0.24	0.53	0.47
4004	中银丰荣定期开放债券	0.01	0.05	0.45	0.95	0.85
4005	中银中债1-3年期国开行债券指数	-0.08	0.05	0.52	0.98	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4545 位，低于同类基金平均水平
4543	中加颐信纯债债券A	-0.01	0.04	0.24	1.10	0.44
4544	中欧增强回报债券(LOF)C	-0.05	-0.45	0.24	1.79	1.49
4545	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	-0.01	0.05	0.24	0.53	0.47
4546	宝盈安盛中短债债券A	0.00	0.06	0.23	0.46	0.41
4547	长江安享纯债18个月定开A	0.02	0.08	0.23	0.84	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 5010 位，低于同类基金平均水平
5008	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.05	0.24	0.53	0.46
5009	浙商惠泉3个月定开A	0.00	0.04	0.03	0.53	0.44
5010	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	-0.01	0.05	0.24	0.53	0.47
5011	长城证券中短债A	0.01	-0.17	0.11	0.52	-0.10
5012	长盛稳益6个月C	0.02	0.24	0.39	0.52	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4899 位，低于同类基金平均水平
4897	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	0.29	0.00	0.06	0.76	0.47
4898	中金鑫裕C	0.00	0.04	0.19	0.52	0.47
4899	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	-0.01	0.05	0.24	0.53	0.47
4900	财通资管丰和两年定开债券A	0.02	0.10	0.29	0.56	0.46
4901	长信稳兴三个月定开债券A	-0.21	0.03	0.20	0.45	0.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	-	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	-	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	-	132.64
中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4523 位，低于同类基金平均水平
4521	中加穗盈纯债债券	1.17	4.25	7.60	-	14.21
4522	中信建投桂企债A	1.17	-1.90	1.74	-	1.54
4523	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	1.17	1.84	2.42	-	2.92
4524	安信目标收益债券C	1.16	7.48	12.04	-	97.93
4525	安信资管瑞安30天持有期中短债B	1.16	3.94	7.99	-	8.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	-	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	-	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5304 位，低于同类基金平均水平
5302	中银添瑞6个月定开债券C	1.07	1.85	3.47	-	8.60
5303	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	-1.30	1.84	1.60	-	4.18
5304	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	1.17	1.84	2.42	-	2.92
5305	大成全球美元债债券C人民币	-2.06	1.83	0.75	-	2.16
5306	建信周盈安心理财债券A	0.79	1.75	2.74	-	6.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	-	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	-	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	-	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5169 位，低于同类基金平均水平
5167	人保鑫盛纯债A	1.41	2.85	2.52	-	6.13
5168	博远鑫享三个月债券E	-0.22	-0.70	2.43	-	7.91
5169	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	1.17	1.84	2.42	-	2.92
5170	工银双盈债券A	-1.12	1.21	2.41	-	4.58
5171	兴合安平六个月持有期债券C	0.16	4.20	2.39	-	1.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安证券合赢三个月定开	1.00	4.65	9.14	15.61	15.66
2	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	-0.32	0.48
3	方正证券金港湾C	0.49	-2.38	0.00	-0.58	0.44
4	中海可转债债券A类	14.73	35.06	25.48	-	22.75
5	中海可转债债券C类	14.27	33.99	23.87	-	19.57
中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4544 位，低于同类基金平均水平
4542	创金合信季安盈3个月持有期债券C	1.82	4.20	8.56	-	10.51
4543	鑫元璟丰债券	0.43	2.61	6.32	-	7.63
4544	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	1.17	1.84	2.42	-	2.92
4545	国新国证鑫裕央企债六个月定开	1.21	4.37	7.62	-	9.42
4546	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	2.82	5.31	9.06	-	9.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	-	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	-	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	-	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	-	310.29
中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5335 位，低于同类基金平均水平
5333	东海资管海鑫增利3个月定开	2.86	0.49	3.21	-	2.98
5334	工银瑞福纯债债券F	2.96	0.00	0.00	-	2.96
5335	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	1.17	1.84	2.42	-	2.92
5336	光大阳光北斗星180天滚动A	3.93	3.72	6.26	-	2.90
5337	交银中债1-5年政金债指数C	1.73	0.00	0.00	-	2.88

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26兴业银行CD002	8.00	799.57	8.28%
25农发11	7.00	711.84	7.37%
25农业银行CD289	7.00	695.66	7.20%
26广发银行CD018	7.00	694.12	7.18%
26浙商银行CD028	7.00	690.45	7.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	711.84	7.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.0292	1.0293	1.0293	1.0293	1.0293
累计净值(元)	1.0292	1.0293	1.0293	1.0293	1.0293

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