中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期(017183)_最新动态

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爱杭私募被责令改正，涉多项违规[2026-08-31]

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累计净值：1.0311

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：潘泓宇

基金规模：0.61亿元

中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.08	0.18	0.48	0.65
债券型名次	1885	4779	4210	4468	4868

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.02	1.97	2.53	-	3.11
债券型名次	4935	5259	5261	5074	5326

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 1885 位，高于同类基金平均水平
1883	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	0.02	0.19	0.41	1.30	1.66
1884	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	0.02	0.18	0.37	1.22	1.57
1885	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.18	0.48	0.65
1886	中银互利半年定期开放债券	0.02	0.16	0.38	0.69	2.13
1887	中银季季红定期开放债券	0.02	0.33	0.70	1.98	2.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4779 位，低于同类基金平均水平
4777	中泰蓝月短债A	0.02	0.08	0.22	0.66	0.89
4778	中信建投景晟债券A	-0.07	0.08	0.27	1.11	1.60
4779	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.18	0.48	0.65
4780	中银证券安灏债券A	0.00	0.08	0.16	0.78	1.01
4781	中邮稳定收益债券型C	0.08	0.08	0.00	0.34	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4210 位，低于同类基金平均水平
4208	中泰蓝月短债C	0.02	0.07	0.18	0.59	0.78
4209	中信建投景信债券C	-0.03	0.09	0.18	0.67	0.76
4210	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.18	0.48	0.65
4211	中银恒优12个月持有期债券A	0.08	0.16	0.18	1.04	1.56
4212	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	-0.08	0.12	0.17	1.32	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4468 位，低于同类基金平均水平
4466	兴华安恒纯债A	-0.01	0.07	0.18	0.48	0.68
4467	浙商汇金安享66个月定期C	0.02	0.10	0.28	0.48	0.99
4468	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.18	0.48	0.65
4469	中银证券安泰债券C	0.00	-0.40	-0.35	0.48	0.39
4470	安信资管瑞安30天持有期中短债B	0.04	0.06	0.26	0.47	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4868 位，低于同类基金平均水平
4866	嘉实3个月理财债券A	0.11	0.18	0.26	0.40	0.65
4867	人保鑫盛纯债C	-0.01	0.05	0.12	0.50	0.65
4868	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.18	0.48	0.65
4869	博时安泰18个月定开债C	-0.02	0.00	0.55	0.73	0.64
4870	博时富恒一年定开债发起式	-0.09	0.08	0.14	0.83	0.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4935 位，低于同类基金平均水平
4933	太平中证同业存单AAA指数7天持有	1.02	2.37	3.77	-	5.22
4934	添富短债债券C	1.02	2.50	4.48	8.93	18.22
4935	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	1.02	1.97	2.53	-	3.11
4936	安信目标收益债券A	1.01	13.41	12.79	21.61	110.02
4937	博时裕通3个月定开债发起式C	1.01	6.74	10.62	17.80	38.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5259 位，低于同类基金平均水平
5257	前海联合润盈短债C	0.68	1.97	3.62	8.36	13.20
5258	招商招利1个月期理财债券C	0.78	1.97	3.58	7.03	10.26
5259	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	1.02	1.97	2.53	-	3.11
5260	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.82	1.96	3.81	-	6.61
5261	工银14天理财债券发起A	0.80	1.96	3.48	7.26	10.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5261 位，低于同类基金平均水平
5259	华宝安融六个月持有期债券A	-0.32	3.78	2.58	-	2.45
5260	万家稳健增利债券C	2.35	5.72	2.56	8.42	98.24
5261	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	1.02	1.97	2.53	-	3.11
5262	汇添富理财14天债券A	0.57	1.11	2.50	4.33	6.51
5263	民生加银转债优选A	-4.12	9.87	2.50	-33.19	8.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5074 位，低于同类基金平均水平
5072	创金合信季安盈3个月持有期债券C	1.93	4.21	7.76	-	10.91
5073	鑫元璟丰债券	-0.15	1.71	5.34	-	7.31
5074	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	1.02	1.97	2.53	-	3.11
5075	国新国证鑫裕央企债六个月定开	2.29	4.14	7.71	-	9.97
5076	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	3.04	5.41	8.61	-	10.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5326 位，低于同类基金平均水平
5324	民生加银转债优选C	-4.51	8.85	1.30	-34.54	3.21
5325	汇丰晋信慧嘉债券A	0.42	3.65	0.00	-	3.16
5326	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	1.02	1.97	2.53	-	3.11
5327	亚洲美元债A(人民币)	-2.62	-0.24	4.85	-9.55	3.08
5328	路博迈护航一年持有债券A	-0.48	2.49	2.99	-	3.05

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26广发银行CD018	6.00	597.31	9.75%
26广发银行CD018	6.00	597.31	9.75%
26浙商银行CD028	6.00	594.29	9.70%
26浙商银行CD028	6.00	594.29	9.70%
25国开02	5.00	501.66	8.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	501.66	8.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0311	1.0311	1.0310	1.0310	1.0309
累计净值(元)	1.0311	1.0311	1.0310	1.0310	1.0309

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