中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期(017183)_最新动态

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开年以来港股主题ETF“吸金”超百亿元多只产品份额创新高[2026-01-10]

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更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：潘泓宇

基金规模：0.56亿元

中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.10	0.27	0.69	0.03
债券型名次	2997	4173	4581	1976	3132

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.72	1.70	2.40	-	2.47
债券型名次	4133	5344	4950	5056	5341

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 2997 位，低于同类基金平均水平
2995	中信建投稳硕债券A	0.03	0.23	0.71	-0.65	0.03
2996	中信建投稳祥C	0.03	0.22	0.64	-0.63	0.03
2997	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.10	0.27	0.69	0.03
2998	中银恒嘉60天滚动持有短债A	0.03	0.21	0.63	0.69	0.03
2999	中银汇享债券	0.03	0.19	0.62	-0.45	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4173 位，低于同类基金平均水平
4171	中泰安悦6个月定开债A	-0.07	0.10	0.48	-0.31	-0.07
4172	中信建投3-5年政金债A	-0.09	0.10	0.41	-0.49	-0.09
4173	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.10	0.27	0.69	0.03
4174	中银嘉享3个月定期开放债券A	-0.03	0.10	0.42	0.16	-0.03
4175	中银嘉享3个月定期开放债券D	-0.03	0.10	0.42	0.16	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 4581 位，低于同类基金平均水平
4579	招商产业债券C	0.01	0.10	0.27	0.16	0.01
4580	中金鑫裕C	0.02	0.09	0.27	0.50	0.02
4581	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.10	0.27	0.69	0.03
4582	中银乐享债券	-0.03	0.09	0.27	-0.32	-0.03
4583	中银通利债券C	0.98	1.18	0.27	4.94	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 1976 位，高于同类基金平均水平
1974	中加优选中高等级债券A	0.05	0.26	0.74	0.69	0.05
1975	中泰蓝月短债C	0.03	0.11	0.36	0.69	0.03
1976	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.10	0.27	0.69	0.03
1977	中银安心回报	0.00	0.19	0.60	0.69	0.00
1978	中银恒嘉60天滚动持有短债A	0.03	0.21	0.63	0.69	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期一周收益在同类基金中排列第 3132 位，低于同类基金平均水平
3130	中信建投稳硕债券A	0.03	0.23	0.71	-0.65	0.03
3131	中信建投稳祥C	0.03	0.22	0.64	-0.63	0.03
3132	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.10	0.27	0.69	0.03
3133	中银恒嘉60天滚动持有短债A	0.03	0.21	0.63	0.69	0.03
3134	中银汇享债券	0.03	0.19	0.62	-0.45	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4133 位，低于同类基金平均水平
4131	浙商惠裕纯债C	0.72	5.34	6.50	-	7.07
4132	中融恒泰纯债A	0.72	5.28	8.69	16.86	36.67
4133	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	0.72	1.70	2.40	-	2.47
4134	财通资管鸿睿12个月定开债券C	0.71	4.60	8.42	22.14	38.70
4135	国富恒利债券(LOF)A	0.71	6.57	9.45	15.92	36.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5344 位，低于同类基金平均水平
5342	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	-0.17	1.76	4.92	-	5.10
5343	工银中债1-5年进出口行E	-0.94	1.72	3.23	-	2.41
5344	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	0.72	1.70	2.40	-	2.47
5345	人保利丰纯债A	1.47	1.64	5.86	-	5.76
5346	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.81	1.62	6.07	19.87	20.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 4950 位，低于同类基金平均水平
4948	恒生前海恒利纯债C	-2.12	-1.73	2.42	-	5.41
4949	人保鑫盛纯债A	0.98	3.20	2.41	11.55	5.48
4950	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	0.72	1.70	2.40	-	2.47
4951	浙商丰利增强债券	14.65	17.30	2.34	24.71	86.91
4952	诺安增利债券A	2.03	8.15	2.33	-6.19	93.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5056 位，低于同类基金平均水平
5054	创金合信季安盈3个月持有期债券C	1.63	5.19	0.00	-	9.44
5055	鑫元璟丰债券	1.20	5.05	7.87	-	7.95
5056	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	0.72	1.70	2.40	-	2.47
5057	国新国证鑫裕央企债六个月定开	0.20	5.26	7.85	-	7.94
5058	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	1.92	4.81	0.00	-	7.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期一年收益在同类基金中排列第 5341 位，低于同类基金平均水平
5339	博时恒享债券A	0.62	4.15	0.00	-	2.63
5340	工银泰丰一年封闭债券	0.00	0.00	0.00	-	2.59
5341	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	0.72	1.70	2.40	-	2.47
5342	银河泰利债券I	0.00	0.00	0.00	-0.26	2.44
5343	路博迈护航一年持有债券C	2.07	3.86	0.00	-	2.42

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中信银行CD112	4.40	439.88	7.91%
25浙商银行CD034	4.40	439.06	7.90%
24浦发银行CD295	3.70	368.78	6.63%
25广发银行CD033	2.90	289.49	5.21%
24中国银行CD062	2.50	249.71	4.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	142.86	2.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0247	1.0246	1.0246	1.0246	1.0244
累计净值(元)	1.0247	1.0246	1.0246	1.0246	1.0244

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