资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 132020.79 91.02%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 8693.39 5.99%
其他资产 4335.54 2.99%
资产总值:145049.71万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 7.70 12285.74 8.69%
盛科通信 688702 30.00 11699.70 8.28%
海光信息 688041 31.00 11479.30 8.12%
华虹宏力 688347 33.00 11097.90 7.85%
燕东微 688172 130.00 10875.80 7.70%
兆易创新 603986 13.00 10595.00 7.50%
京东方A 000725 1200.00 10416.00 7.37%
澜起科技 688008 33.00 10226.70 7.24%
普冉股份 688766 13.01 9972.39 7.06%
盛合晶微 688820 36.00 6961.69 4.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.12 71.61%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.81 19.87%
批发和零售业 0.27 1.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.04%
采矿业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新相微 688593 280.00 8288.00 7.60%
燕东微 688172 200.00 7580.00 6.95%
拓荆科技 688072 17.21 6366.89 5.84%
中微公司 688012 18.01 5517.35 5.06%
华虹宏力 688347 50.00 5295.51 4.86%
中芯国际 688981 50.00 4702.50 4.31%
长川科技 300604 37.00 4478.85 4.11%
北方华创 002371 10.00 4470.00 4.10%
中科飞测 688361 24.01 3650.71 3.35%
精测电子 300567 29.00 3645.30 3.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.50 77.99%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.27 11.62%
科学研究和技术服务业 0.28 2.60%
采矿业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 3.00 302.32 0.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 302.32 0.36%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%