我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1628.60 |
-5824.80 |
-3682.48 |
-3888.32 |
-2047.87 |
| 本期利润(万元) |
6629.93 |
-7149.89 |
-4313.50 |
-7739.24 |
-4874.63 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.17 |
-0.25 |
-0.15 |
-0.37 |
-0.18 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-23.39 |
0.00 |
-27.81 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-7630.30 |
0.00 |
-1867.23 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
46849.16 |
29246.06 |
30670.02 |
38202.98 |
32338.57 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.17 |
1.00 |
1.11 |
1.23 |
1.30 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-18.20 |
0.00 |
-10.45 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-31.24 |
0.00 |
-15.95 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
7494.63 |
10702.02 |
14871.91 |
8036.53 |
| 交易性金融资产(万元) |
114573.17 |
180476.84 |
196777.15 |
68347.83 |
| 其中：股票投资(万元) |
114573.17 |
180476.84 |
196777.15 |
68347.83 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
124.07 |
197.96 |
228.54 |
87.06 |
| 应付托管费(万元) |
20.68 |
32.99 |
38.09 |
14.51 |
| 资产总计(万元) |
122744.17 |
191775.35 |
212436.00 |
76668.95 |
| 负债合计(万元) |
817.66 |
975.53 |
3421.19 |
242.38 |
| 所有者权益合计(万元) |
121926.51 |
190799.81 |
209014.81 |
76426.56 |
| 未分配利润(万元) |
627.51 |
34191.50 |
63266.48 |
19830.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
17.89 |
50.90 |
28.42 |
19.66 |
| 投资收益(万元) |
-24022.58 |
-16770.65 |
-1499.45 |
-6731.45 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-7170.57 |
-7980.82 |
8095.54 |
-716.15 |
| 其它收入(万元) |
96.84 |
356.26 |
268.99 |
93.96 |
| 收入合计(万元) |
-31078.42 |
-24344.32 |
6893.50 |
-7333.98 |
| 管理人报酬(万元) |
784.59 |
2254.25 |
1097.53 |
472.95 |
| 托管费(万元) |
130.76 |
375.71 |
182.92 |
78.82 |
| 其它费用(万元) |
11.89 |
23.89 |
10.38 |
20.81 |
| 费用合计(万元) |
1060.87 |
3136.47 |
1517.32 |
620.69 |
| 利润总额(万元) |
-32139.30 |
-27480.79 |
5376.18 |
-7954.67 |
| 净利润(万元) |
-32139.30 |
-27480.79 |
5376.18 |
-7954.67 |
