财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
6404.07 |
3239.04 |
938.69 |
1061.64 |
2570.05 |
| 本期利润(万元) |
7838.26 |
7253.78 |
1155.31 |
-305.18 |
8331.33 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.63 |
0.60 |
0.07 |
-0.02 |
0.27 |
| 加权平均净值利润率(%) |
42.87 |
0.00 |
4.91 |
0.00 |
23.97 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2027.26 |
0.00 |
1172.52 |
0.00 |
432.12 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.91 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4386.26 |
9407.76 |
24733.30 |
24885.81 |
19218.47 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.98 |
2.14 |
1.43 |
1.36 |
1.31 |
| 本期净值增长率(%) |
51.39 |
0.00 |
9.32 |
0.00 |
6.35 |
| 累计净值增长率(%) |
35.32 |
0.00 |
-2.28 |
0.00 |
-10.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
5876.36 |
8288.60 |
5925.55 |
7494.63 |
10702.02 |
| 交易性金融资产(万元) |
60076.17 |
74581.97 |
91715.28 |
114573.17 |
180476.84 |
| 其中：股票投资(万元) |
60076.17 |
73569.26 |
89380.97 |
114573.17 |
180476.84 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
1012.71 |
2334.31 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
66.15 |
56.26 |
109.36 |
124.07 |
197.96 |
| 应付托管费(万元) |
11.03 |
9.38 |
18.23 |
20.68 |
32.99 |
| 资产总计(万元) |
66558.81 |
83104.66 |
98168.44 |
122744.17 |
191775.35 |
| 负债合计(万元) |
341.59 |
2697.19 |
1665.64 |
817.66 |
975.53 |
| 所有者权益合计(万元) |
66217.23 |
80407.46 |
96502.80 |
121926.51 |
190799.81 |
| 未分配利润(万元) |
31802.80 |
23040.54 |
22361.61 |
627.51 |
34191.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
38.66 |
8.65 |
34.60 |
17.89 |
50.90 |
| 投资收益(万元) |
36885.84 |
2594.16 |
5697.98 |
-24022.58 |
-16770.65 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1866.07 |
6174.71 |
9575.45 |
-7170.57 |
-7980.82 |
| 其它收入(万元) |
399.27 |
142.76 |
353.99 |
96.84 |
356.26 |
| 收入合计(万元) |
39189.84 |
8920.28 |
15662.03 |
-31078.42 |
-24344.32 |
| 管理人报酬(万元) |
909.15 |
453.46 |
1604.02 |
784.59 |
2254.25 |
| 托管费(万元) |
151.52 |
75.58 |
267.34 |
130.76 |
375.71 |
| 其它费用(万元) |
21.86 |
10.86 |
21.87 |
11.89 |
23.89 |
| 费用合计(万元) |
1394.09 |
662.08 |
2179.71 |
1060.87 |
3136.47 |
| 利润总额(万元) |
37795.75 |
8258.20 |
13482.32 |
-32139.30 |
-27480.79 |
| 净利润(万元) |
37795.75 |
8258.20 |
13482.32 |
-32139.30 |
-27480.79 |
