我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3768.12 85.10%
债券 219.82 4.96%
银行存款和结算备付金 434.68 9.82%
其他资产 5.07 0.11%
资产总值:4427.70万元报告期:2023-09-30
十大重仓股
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中微公司 688012 1.04 157.10 3.60%
金山办公 688111 0.37 135.79 3.11%
胜宏科技 300476 6.00 134.16 3.07%
德赛西威 002920 0.93 133.59 3.06%
精测电子 300567 1.45 131.41 3.01%
兆威机电 003021 1.71 125.57 2.88%
中航高科 600862 5.02 124.45 2.85%
金蝶国际 00268 13.80 122.07 2.80%
华秦科技 688281 0.63 109.46 2.51%
东方财富 300059 6.41 97.43 2.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.26 60.14%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 16.33%
资讯科技业(HS) 0.02 3.83%
金融业 0.01 2.23%
卫生和社会工作 0.01 2.21%
医疗保健业(HS) 0.01 1.58%
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
彩讯股份 300634 8.35 220.44 4.02%
中际旭创 300308 1.49 219.70 4.00%
精测电子 300567 2.12 201.72 3.67%
新易盛 300502 2.69 182.57 3.33%
金山办公 688111 0.39 181.95 3.31%
铁科轨道 688569 4.08 171.56 3.13%
胜宏科技 300476 7.11 171.42 3.12%
中微公司 688012 1.08 168.76 3.07%
蓝海华腾 300484 9.81 137.93 2.51%
鼎通科技 688668 1.24 121.38 2.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.40 72.42%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 11.55%
租赁和商务服务业 0.01 2.08%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.33%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.72%
五大重仓债券
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债16 2.20 219.82 5.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 219.82 5.04%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%