我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-23.66 |
-38.68 |
| 本期利润(万元) |
-114.46 |
50.27 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.16 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.88 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-7.83 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
588.05 |
728.25 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.84 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.32 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
570.56 |
| 交易性金融资产(万元) |
4836.73 |
| 其中：股票投资(万元) |
4836.73 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.42 |
| 应付托管费(万元) |
1.40 |
| 资产总计(万元) |
5527.86 |
| 负债合计(万元) |
38.22 |
| 所有者权益合计(万元) |
5489.64 |
| 未分配利润(万元) |
24.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
28.95 |
| 投资收益(万元) |
-137.38 |
| 公允价值变动收益(万元) |
356.17 |
| 其它收入(万元) |
71.32 |
| 收入合计(万元) |
319.07 |
| 管理人报酬(万元) |
80.73 |
| 托管费(万元) |
13.46 |
| 其它费用(万元) |
7.55 |
| 费用合计(万元) |
105.65 |
| 利润总额(万元) |
213.41 |
| 净利润(万元) |
213.41 |
