中银卓越成长混合A(016895)_资产配置

中银卓越成长混合A016895BOC EXCELLENCE GROWTH HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	68401.88	91.75%
债券	3054.15	4.10%
银行存款和结算备付金	2706.72	3.63%
其他资产	385.78	0.52%

资产总值：74548.53万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
徐工机械	000425	403.99	3139.02	4.24%
保利发展	600048	277.87	3064.91	4.14%
恺英网络	002517	245.80	2922.56	3.95%
立讯精密	002475	49.78	2163.44	2.92%
韵达股份	002120	217.80	1936.24	2.61%
马应龙	600993	70.80	1931.42	2.61%
美的集团	000333	24.81	1887.05	2.55%
深南电路	002916	15.41	1710.49	2.31%
恒瑞医药	600276	32.62	1706.03	2.30%
三花智控	002050	69.38	1653.33	2.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.10	55.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.74	10.04%
金融业	0.48	6.54%
房地产业	0.43	5.84%
交通运输、仓储和邮政业	0.38	5.10%
住宿和餐饮业	0.16	2.10%
科学研究和技术服务业	0.14	1.93%
水利、环境和公共设施管理业	0.11	1.50%
批发和零售业	0.11	1.44%
非必需性消费	0.10	1.39%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
鹏鼎控股	002938	68.29	2715.21	3.77%
深南电路	002916	21.04	2225.82	3.09%
韵达股份	002120	282.64	2187.63	3.04%
徐工机械	000425	301.14	2153.16	2.99%
马应龙	600993	78.00	2080.26	2.89%
恺英网络	002517	217.23	2074.55	2.88%
春秋航空	601021	36.74	2069.56	2.87%
保利发展	600048	217.74	1907.40	2.65%
美的集团	000333	28.68	1849.86	2.57%
立讯精密	002475	44.56	1751.65	2.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.94	54.73%
交通运输、仓储和邮政业	0.54	7.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.36	5.01%
房地产业	0.25	3.41%
采矿业	0.20	2.75%
资讯科技业	0.19	2.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.12	1.67%
金融业	0.11	1.56%
文化、体育和娱乐业	0.11	1.53%
批发和零售业	0.11	1.49%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
爱美客	300896	9.09	3138.68	3.75%
五粮液	000858	18.57	2850.68	3.41%
恺英网络	002517	255.29	2813.30	3.36%
中炬高新	600872	90.22	2380.99	2.85%
巨人网络	002558	198.43	2371.25	2.83%
深南电路	002916	26.24	2340.44	2.80%
光迅科技	002281	60.39	2326.22	2.78%
春秋航空	601021	41.47	2294.95	2.74%
隆平高科	000998	161.18	2072.78	2.48%
万达电影	002739	117.66	1799.02	2.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.32	51.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.09	13.04%
文化、体育和娱乐业	0.67	7.98%
水利、环境和公共设施管理业	0.31	3.75%
交通运输、仓储和邮政业	0.23	2.74%
农、林、牧、渔业	0.23	2.70%
住宿和餐饮业	0.15	1.81%
批发和零售业	0.13	1.50%
采矿业	0.11	1.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	1.23%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
隆平高科	000998	241.14	3400.07	3.67%
信维通信	300136	126.93	2995.55	3.23%
金力永磁	300748	144.86	2929.03	3.16%
恺英网络	002517	257.98	2881.64	3.11%
中国平安	601318	55.36	2231.01	2.41%
腾讯控股	00700	7.34	1952.93	2.11%
巨人网络	002558	158.72	1768.15	1.91%
长安汽车	000625	98.11	1651.19	1.78%
万达电影	002739	125.94	1639.74	1.77%
爱美客	300896	4.61	1355.77	1.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.52	48.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.10	11.84%
文化、体育和娱乐业	0.81	8.69%
金融业	0.48	5.17%
农、林、牧、渔业	0.44	4.74%
资讯科技业	0.32	3.50%
教育	0.14	1.50%
金融	0.10	1.04%
医疗保健业	0.09	1.02%
科学研究和技术服务业	0.08	0.84%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债09	13.60	1370.64	1.85%
24国债15	9.30	932.36	1.26%
24国债02	7.40	751.15	1.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	3054.15	4.12%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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