资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 47143.87 85.97%
债券 533.17 0.97%
银行存款和结算备付金 7124.93 12.99%
其他资产 34.00 0.06%
资产总值:54835.97万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
厦门钨业 600549 31.93 2720.44 5.06%
华盛昌 002980 20.77 2420.54 4.50%
东威科技 688700 25.44 2273.96 4.23%
中材科技 002080 24.89 2240.10 4.16%
三环集团 300408 10.63 1774.15 3.30%
申通快递 002468 120.03 1747.64 3.25%
中芯国际 00981 20.75 1611.20 2.99%
神工股份 688233 7.10 1521.40 2.83%
江海股份 002484 13.76 1444.80 2.68%
圆通速递 600233 86.39 1360.64 2.53%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.85 71.54%
交通运输、仓储和邮政业 0.31 5.78%
金融业 0.16 3.00%
资讯科技业 0.16 2.99%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 1.94%
非必需性消费 0.09 1.69%
工业 0.03 0.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.03%
采矿业 0.00 0.02%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
布鲁可 00325 29.13 1565.08 4.60%
中材科技 002080 38.31 1504.43 4.42%
圆通速递 600233 68.17 1373.63 4.04%
东方雨虹 002271 78.03 1194.56 3.51%
华盛昌 002980 26.94 1134.17 3.33%
申通快递 002468 75.00 1111.50 3.27%
金龙汽车 600686 61.64 1106.44 3.25%
华新建材 06655 61.43 869.46 2.56%
三一重工 600031 44.58 856.83 2.52%
环旭电子 601231 25.30 834.77 2.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.24 65.76%
交通运输、仓储和邮政业 0.33 9.76%
非必需性消费 0.17 4.88%
金融业 0.09 2.69%
地产建筑业 0.09 2.56%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 2.10%
住宿和餐饮业 0.03 0.80%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 0.80%
租赁和商务服务业 0.02 0.61%
卫生和社会工作 0.02 0.55%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债09 5.30 530.87 0.99%
鼎通转债 0.02 2.30 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 530.87 0.99%
可转债 2.30 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%