我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-3836.32 |
-11536.99 |
-7961.37 |
-6297.62 |
-3629.35 |
| 本期利润(万元) |
4913.27 |
-7812.36 |
-2889.85 |
-10003.39 |
-6379.30 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
-0.11 |
-0.04 |
-0.12 |
-0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-13.02 |
0.00 |
-12.77 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-16032.82 |
0.00 |
-9368.02 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
54662.45 |
53259.48 |
61821.77 |
67650.28 |
75125.24 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.85 |
0.77 |
0.84 |
0.88 |
0.93 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-12.02 |
0.00 |
-12.16 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-22.72 |
0.00 |
-12.16 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
7341.01 |
6608.14 |
| 交易性金融资产(万元) |
64009.59 |
87708.89 |
| 其中：股票投资(万元) |
59769.09 |
82541.73 |
| 其中：债券投资(万元) |
4240.49 |
5167.16 |
| 应付管理人报酬(万元) |
73.94 |
97.71 |
| 应付托管费(万元) |
12.32 |
16.28 |
| 资产总计(万元) |
72352.18 |
94991.01 |
| 负债合计(万元) |
352.65 |
2244.50 |
| 所有者权益合计(万元) |
71999.54 |
92746.50 |
| 未分配利润(万元) |
-21282.41 |
-12918.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
11.85 |
581.62 |
| 投资收益(万元) |
-15136.56 |
-8367.60 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5022.59 |
-5267.76 |
| 其它收入(万元) |
1.60 |
26.82 |
| 收入合计(万元) |
-10100.53 |
-13026.92 |
| 管理人报酬(万元) |
485.15 |
967.48 |
| 托管费(万元) |
80.86 |
161.25 |
| 其它费用(万元) |
10.68 |
19.82 |
| 费用合计(万元) |
619.12 |
1238.74 |
| 利润总额(万元) |
-10719.64 |
-14265.66 |
| 净利润(万元) |
-10719.64 |
-14265.66 |
