资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 38079.75 91.07%
债券 535.90 1.28%
银行存款和结算备付金 2714.42 6.49%
其他资产 481.84 1.15%
资产总值:41811.91万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兴森科技 002436 54.84 2245.15 5.40%
东威科技 688700 34.39 2075.79 4.99%
布鲁可 00325 36.42 2041.52 4.91%
英矽智能 03696 35.55 1834.06 4.41%
厦门钨业 600549 35.03 1545.17 3.72%
金斯瑞生物科技 01548 36.60 1409.42 3.39%
深南电路 002916 3.38 1260.77 3.03%
安琪酵母 600298 33.07 1239.13 2.98%
爱迪特 301580 24.38 1221.88 2.94%
新宙邦 300037 17.47 1162.10 2.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.66 64.02%
医疗保健业 0.40 9.52%
科学研究和技术服务业 0.24 5.74%
非必需性消费 0.20 4.91%
交通运输、仓储和邮政业 0.14 3.33%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 1.70%
金融业 0.04 0.86%
文化、体育和娱乐业 0.03 0.79%
房地产业 0.02 0.40%
农、林、牧、渔业 0.01 0.25%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
厦门钨业 600549 31.93 2720.44 5.06%
华盛昌 002980 20.77 2420.54 4.50%
东威科技 688700 25.44 2273.96 4.23%
中材科技 002080 24.89 2240.10 4.16%
三环集团 300408 10.63 1774.15 3.30%
申通快递 002468 120.03 1747.64 3.25%
中芯国际 00981 20.75 1611.20 2.99%
神工股份 688233 7.10 1521.40 2.83%
江海股份 002484 13.76 1444.80 2.68%
圆通速递 600233 86.39 1360.64 2.53%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.85 71.54%
交通运输、仓储和邮政业 0.31 5.78%
金融业 0.16 3.00%
资讯科技业 0.16 2.99%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 1.94%
非必需性消费 0.09 1.69%
工业 0.03 0.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.03%
采矿业 0.00 0.02%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债09 5.30 532.18 1.28%
鼎通转债 0.02 3.71 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 532.18 1.28%
可转债 3.71 0.01%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%