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  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -1369.96 -4205.24 -2929.43 -2700.28 -1598.44
本期利润(万元) 1738.05 -2907.28 -1162.07 -4262.27 -2857.46
加权平均份额本期利润(元) 0.07 -0.11 -0.04 -0.12 -0.08
加权平均净值利润率(%) 0.00 -13.62 0.00 -12.61 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -5752.72 0.00 -3550.67 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.24 0.00 -0.12 0.00
期末基金资产净值(万元) 19408.79 18740.06 21860.12 25096.22 29629.21
期末基金份额净值(元) 0.85 0.77 0.84 0.88 0.92
本期净值增长率(%) 0.00 -12.20 0.00 -12.39 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -23.08 0.00 -12.39 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 7341.01 6608.14
交易性金融资产(万元) 64009.59 87708.89
其中:股票投资(万元) 59769.09 82541.73
其中:债券投资(万元) 4240.49 5167.16
应付管理人报酬(万元) 73.94 97.71
应付托管费(万元) 12.32 16.28
资产总计(万元) 72352.18 94991.01
负债合计(万元) 352.65 2244.50
所有者权益合计(万元) 71999.54 92746.50
未分配利润(万元) -21282.41 -12918.69
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 11.85 581.62
投资收益(万元) -15136.56 -8367.60
公允价值变动收益(万元) 5022.59 -5267.76
其它收入(万元) 1.60 26.82
收入合计(万元) -10100.53 -13026.92
管理人报酬(万元) 485.15 967.48
托管费(万元) 80.86 161.25
其它费用(万元) 10.68 19.82
费用合计(万元) 619.12 1238.74
利润总额(万元) -10719.64 -14265.66
净利润(万元) -10719.64 -14265.66