财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1372.76 |
619.49 |
5229.07 |
2549.70 |
1808.48 |
| 本期利润(万元) |
2706.97 |
-129.87 |
4972.64 |
2911.96 |
2182.67 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.46 |
-0.02 |
0.37 |
0.24 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
34.40 |
0.00 |
37.11 |
0.00 |
13.88 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2449.04 |
0.00 |
1500.96 |
0.00 |
-900.78 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.52 |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8212.49 |
6763.59 |
8565.19 |
11277.72 |
14881.39 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.73 |
1.19 |
1.21 |
1.22 |
0.97 |
| 本期净值增长率(%) |
42.58 |
0.00 |
40.50 |
0.00 |
12.57 |
| 累计净值增长率(%) |
72.88 |
0.00 |
21.25 |
0.00 |
-2.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7013.65 |
2072.64 |
2821.09 |
2662.53 |
7341.01 |
| 交易性金融资产(万元) |
47677.04 |
32494.51 |
59469.27 |
65258.61 |
64009.59 |
| 其中：股票投资(万元) |
47143.87 |
31967.87 |
57903.00 |
61694.90 |
59769.09 |
| 其中：债券投资(万元) |
533.17 |
526.65 |
1566.27 |
3563.71 |
4240.49 |
| 应付管理人报酬(万元) |
42.34 |
35.03 |
60.37 |
72.01 |
73.94 |
| 应付托管费(万元) |
7.06 |
5.84 |
10.06 |
12.00 |
12.32 |
| 资产总计(万元) |
54835.97 |
34981.58 |
62885.33 |
69304.91 |
72352.18 |
| 负债合计(万元) |
1021.26 |
521.59 |
605.46 |
831.31 |
352.65 |
| 所有者权益合计(万元) |
53814.71 |
34459.99 |
62279.87 |
68473.60 |
71999.54 |
| 未分配利润(万元) |
23016.06 |
6263.69 |
-1411.09 |
-10475.83 |
-21282.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.76 |
10.69 |
5.53 |
24.34 |
11.85 |
| 投资收益(万元) |
7118.07 |
21525.45 |
8189.89 |
-9237.46 |
-15136.56 |
| 公允价值变动收益(万元) |
7252.36 |
-327.92 |
1552.18 |
7676.88 |
5022.59 |
| 其它收入(万元) |
8.68 |
13.54 |
5.62 |
4.99 |
1.60 |
| 收入合计(万元) |
14384.88 |
21221.75 |
9753.22 |
-1531.25 |
-10100.53 |
| 管理人报酬(万元) |
230.86 |
651.68 |
389.24 |
897.79 |
485.15 |
| 托管费(万元) |
38.48 |
108.61 |
64.87 |
149.63 |
80.86 |
| 其它费用(万元) |
9.66 |
20.82 |
10.21 |
21.12 |
10.68 |
| 费用合计(万元) |
294.65 |
835.02 |
495.60 |
1146.47 |
619.12 |
| 利润总额(万元) |
14090.23 |
20386.73 |
9257.62 |
-2677.72 |
-10719.64 |
| 净利润(万元) |
14090.23 |
20386.73 |
9257.62 |
-2677.72 |
-10719.64 |
