资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5485.71 90.87%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 533.87 8.84%
其他资产 17.11 0.28%
资产总值:6036.69万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科大讯飞 002230 8.39 387.70 6.45%
深信服 300454 3.24 329.57 5.48%
阿里健康 00241 79.80 327.98 5.45%
华兰股份 301093 3.25 270.33 4.50%
金山办公 688111 1.12 261.28 4.34%
视觉中国 000681 12.76 256.09 4.26%
用友网络 600588 21.65 252.01 4.19%
能科科技 603859 6.08 220.34 3.66%
新华网 603888 10.96 217.88 3.62%
人民网 603000 10.67 209.45 3.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.41 68.11%
科学研究和技术服务业 0.04 6.79%
消费者常用品 0.03 5.45%
制造业 0.03 4.51%
卫生和社会工作 0.02 3.30%
电信服务 0.02 3.06%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 1.47 795.31 7.91%
三七互娱 002555 28.35 669.06 6.65%
深信服 300454 5.10 587.32 5.84%
金山办公 688111 1.85 566.73 5.63%
科大讯飞 002230 11.09 557.72 5.54%
用友网络 600588 34.92 463.04 4.60%
中国软件 600536 9.91 458.83 4.56%
金蝶国际 00268 34.90 418.80 4.16%
能科科技 603859 9.92 417.14 4.15%
拓维信息 002261 11.47 379.66 3.77%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.79 78.39%
电信服务 0.11 10.59%
信息技术 0.04 4.16%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债10 10.10 1029.65 5.94%
金盘转债 1.28 162.83 0.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1029.65 5.94%
可转债 162.83 0.94%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%