我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 13398.93 80.28%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2785.50 16.69%
其他资产 505.41 3.03%
资产总值:16689.85万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 16.03 1219.24 7.32%
香港交易所 00388 3.59 1056.03 6.34%
中际旭创 300308 6.62 1024.63 6.15%
万华化学 600309 11.04 1008.17 6.05%
腾讯控股 00700 2.34 938.20 5.63%
中国移动 600941 8.48 930.26 5.59%
沪电股份 002463 22.74 913.24 5.48%
中国太保 601601 22.90 895.39 5.38%
福耀玻璃 600660 14.51 844.48 5.07%
许继电气 000400 17.19 587.73 3.53%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.82 49.10%
金融 0.16 9.89%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 5.64%
电信服务 0.09 5.63%
金融业 0.09 5.40%
消费者非必需品 0.05 3.21%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 1.58%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 11.55 1591.96 9.66%
沪电股份 002463 35.22 1285.53 7.80%
美的集团 000333 16.03 1033.93 6.27%
立讯精密 002475 25.55 1004.48 6.10%
新易盛 300502 8.63 910.90 5.53%
万华化学 600309 11.04 892.69 5.42%
福耀玻璃 600660 18.51 886.63 5.38%
腾讯控股 00700 2.34 795.32 4.83%
紫金矿业 02899 52.40 788.10 4.78%
森麒麟 002984 32.49 782.68 4.75%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.13 68.78%
农、林、牧、渔业 0.09 5.25%
电信服务 0.08 4.83%
基础材料 0.08 4.78%
工业 0.07 4.00%
医疗保健 0.01 0.59%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债10 10.10 1029.65 5.94%
金盘转债 1.28 162.83 0.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1029.65 5.94%
可转债 162.83 0.94%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%