| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 247.87 | -242.66 | -110.49 | -405.09 | -359.03 |
| 本期利润(万元) | 38.76 | 181.69 | 234.45 | 199.10 | -97.23 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | -0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 3.69 | 0.00 | 3.78 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -588.90 | 0.00 | -917.78 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.13 | 0.00 | -0.16 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3372.82 | 4112.03 | 5076.03 | 5081.57 | 5192.94 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.89 | 0.90 | 0.96 | 0.91 | 0.86 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 3.79 | 0.00 | 4.46 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -9.55 | 0.00 | -8.96 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 1212.88 | 1961.19 | 1357.44 |
| 交易性金融资产(万元) | 12920.54 | 14540.08 | 18350.39 |
| 其中：股票投资(万元) | 12920.54 | 14540.08 | 17163.77 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 1186.61 |
| 应付管理人报酬(万元) | 14.84 | 16.45 | 20.24 |
| 应付托管费(万元) | 2.47 | 2.74 | 3.37 |
| 资产总计(万元) | 14134.44 | 16507.80 | 19792.92 |
| 负债合计(万元) | 47.79 | 30.55 | 66.47 |
| 所有者权益合计(万元) | 14086.66 | 16477.25 | 19726.46 |
| 未分配利润(万元) | -1346.13 | -1510.28 | -2830.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 4.06 | 1.41 | 35.71 |
| 投资收益(万元) | -391.06 | -1125.53 | -2231.05 |
| 公允价值变动收益(万元) | 1336.40 | 1972.94 | -735.67 |
| 其它收入(万元) | 4.85 | 3.92 | 6.14 |
| 收入合计(万元) | 954.26 | 852.74 | -2924.86 |
| 管理人报酬(万元) | 194.35 | 102.27 | 185.86 |
| 托管费(万元) | 32.39 | 17.05 | 30.98 |
| 其它费用(万元) | 18.39 | 9.15 | 13.95 |
| 费用合计(万元) | 284.62 | 149.37 | 266.27 |
| 利润总额(万元) | 669.64 | 703.38 | -3191.13 |
| 净利润(万元) | 669.64 | 703.38 | -3191.13 |