招商社会责任混合A(018309)_资产配置

招商社会责任混合A018309China Merchants Social Responsibility Hybrid Securities Investment Fund A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	28571.86	91.32%
债券	1621.39	5.18%
银行存款和结算备付金	862.17	2.76%
其他资产	232.91	0.74%

资产总值：31288.32万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
绿城服务	02869	832.26	3000.59	9.67%
中国民航信息网络	00696	373.30	2892.04	9.32%
广信股份	603599	241.96	2492.20	8.03%
海尔智家	600690	117.94	2408.33	7.76%
绿城中国	03900	405.60	2263.14	7.29%
海信视像	600060	64.01	1757.07	5.66%
普门科技	688389	148.30	1687.71	5.44%
中国海外宏洋集团	00081	526.30	1425.39	4.59%
太阳纸业	002078	94.36	1292.73	4.16%
鱼跃医疗	002223	37.93	996.42	3.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.47	47.29%
房地产	0.69	22.32%
非日常生活消费品	0.29	9.32%
租赁和商务服务业	0.12	3.79%
原材料	0.12	3.79%
采矿业	0.05	1.53%
批发和零售业	0.04	1.27%
工业	0.03	1.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.78%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.47%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国民航信息网络	00696	406.90	2855.58	9.10%
绿城服务	02869	832.26	2833.60	9.03%
广信股份	603599	268.85	2575.59	8.20%
海尔智家	600690	117.94	2407.16	7.67%
绿城中国	03900	405.60	2381.44	7.59%
海信视像	600060	64.01	1783.96	5.68%
普门科技	688389	148.30	1451.90	4.62%
蒙牛乳业	02319	97.20	1358.37	4.33%
锡业股份	000960	29.95	1278.57	4.07%
太阳纸业	002078	94.36	1178.56	3.75%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.57	50.11%
房地产	0.65	20.60%
非日常生活消费品	0.29	9.10%
日常消费品	0.14	4.33%
租赁和商务服务业	0.10	3.18%
批发和零售业	0.04	1.17%
原材料	0.04	1.13%
通信服务	0.01	0.39%
工业	0.01	0.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.06%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
绿城服务	02869	1150.17	4336.38	10.07%
广信股份	603599	287.73	4169.22	9.68%
绿城中国	03900	516.00	3977.41	9.24%
中国民航信息网络	00696	454.80	3883.14	9.02%
振华科技	000733	64.39	2922.61	6.79%
海尔智家	600690	119.93	2564.10	5.95%
海信视像	600060	96.87	2166.01	5.03%
九州通	600998	361.19	1907.09	4.43%
普门科技	688389	153.67	1874.79	4.35%
蒙牛乳业	02319	114.90	1744.96	4.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.10	48.80%
房地产	0.90	20.93%
非日常生活消费品	0.42	9.75%
批发和零售业	0.19	4.43%
日常消费品	0.17	4.05%
租赁和商务服务业	0.14	3.28%
卫生和社会工作	0.02	0.56%
通信服务	0.02	0.37%
工业	0.01	0.13%
采矿业	0.00	0.05%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
绿城服务	02869	1394.77	5908.40	10.30%
振华科技	000733	108.87	5705.81	9.94%
广信股份	603599	489.94	5624.52	9.80%
中国民航信息网络	00696	587.40	5454.07	9.50%
北京首都机场股份	00694	1854.80	4623.81	8.06%
绿城中国	03900	540.80	4137.27	7.21%
明源云	00909	1379.50	4099.31	7.14%
海尔智家	600690	89.33	2330.62	4.06%
普门科技	688389	153.67	1994.66	3.48%
九州通	600998	371.19	1900.50	3.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.52	43.95%
房地产	1.00	17.51%
非日常生活消费品	0.61	10.69%
工业	0.47	8.17%
信息技术	0.41	7.14%
批发和零售业	0.19	3.32%
日常消费品	0.15	2.70%
通信服务	0.02	0.38%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.23%

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
国债2519	8.80	891.77	2.87%
25国债19	7.20	729.63	2.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1621.39	5.22%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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