招商社会责任混合A(018309)_最新动态

招商社会责任混合A018309China Merchants Social Responsibility Hybrid Securities Investment Fund A

社保基金二季度持有科创板股名单（附股）[2026-08-03]

最新动态

最新净值：1.0165 -0.0042(-0.41%)

累计净值：1.0165

更新时间：2026-07-31 15:00

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投资类型：混合型

招商社会责任混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：朱红裕

基金规模：3.14亿元

招商社会责任混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.94	7.38	-5.01	-14.28	-7.13
混合型名次	642	655	4408	6507	6282

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-4.40	43.03	-1.55	-	1.65
混合型名次	6616	2802	6173	7692	5669

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方城镇消费主题混合	18.19	3.22	-13.07	-29.59	-29.82
2	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
3	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
4	华富智慧城市灵活配置混合	14.24	-3.20	-8.01	-23.46	-12.71
5	广发沪港深精选混合A	14.17	2.36	-9.29	-33.12	-19.49
招商社会责任混合A一周收益在同类基金中排列第 642 位，高于同类基金平均水平
640	嘉实品质回报混合	3.94	6.87	-0.85	-3.21	-2.62
641	鹏华鑫远价值一年持有期混合C	3.94	12.42	-0.68	-3.80	-3.33
642	招商社会责任混合A	3.94	7.38	-5.01	-14.28	-7.13
643	长江启航混合发起A	3.93	-5.02	-6.62	-5.02	-1.58
644	长江启航混合发起C	3.92	-5.04	-6.71	-5.21	-1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛景气优选混合A	2.58	28.53	-9.37	-15.20	-9.20
2	浦银安盛景气优选混合C	2.57	28.50	-9.44	-15.34	-9.38
3	东方兴瑞趋势领航混合A	4.08	26.61	-8.55	-18.08	-3.43
4	东方兴瑞趋势领航混合C	4.06	26.56	-8.67	-18.31	-3.73
5	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
招商社会责任混合A一周收益在同类基金中排列第 655 位，高于同类基金平均水平
653	安信价值成长混合A	2.52	7.39	-0.80	-6.15	-3.21
654	景顺长城内需增长混合	1.68	7.39	-3.18	-4.69	-5.76
655	招商社会责任混合A	3.94	7.38	-5.01	-14.28	-7.13
656	安信价值成长混合C	2.52	7.36	-0.90	-6.32	-3.42
657	长盛量化红利混合	3.76	7.36	-2.73	-1.95	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	2.09	-8.04	60.61	88.14	118.97
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-17.75	46.37	56.88	91.04
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-6.27	-17.76	46.30	56.75	90.86
5	东方人工智能主题混合A	-9.28	-27.04	44.49	60.47	94.59
招商社会责任混合A一周收益在同类基金中排列第 4408 位，低于同类基金平均水平
4406	金鹰鑫益混合C	3.79	7.62	-5.00	-6.45	-5.74
4407	长安鑫盈混合C	-11.67	-35.00	-5.01	-0.33	8.73
4408	招商社会责任混合A	3.94	7.38	-5.01	-14.28	-7.13
4409	中融物联网主题	-5.54	-32.78	-5.01	-12.76	-4.23
4410	大成消费主题混合C	1.26	-4.82	-5.02	-6.88	-4.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	2.09	-8.04	60.61	88.14	118.97
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	东方人工智能主题混合A	-9.28	-27.04	44.49	60.47	94.59
5	东方人工智能主题混合C	-9.29	-27.07	44.35	60.15	94.14
招商社会责任混合A一周收益在同类基金中排列第 6507 位，低于同类基金平均水平
6505	交银品质增长一年混合A	7.48	13.55	-6.09	-14.26	-12.92
6506	华安优质生活混合	-2.40	-21.35	-9.31	-14.28	-9.09
6507	招商社会责任混合A	3.94	7.38	-5.01	-14.28	-7.13
6508	南方港股通优势企业混合C	1.51	-3.35	-5.72	-14.29	-8.54
6509	富国远见优选混合A	5.57	6.24	-5.87	-14.31	-14.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	2.09	-8.04	60.61	88.14	118.97
2	东方人工智能主题混合A	-9.28	-27.04	44.49	60.47	94.59
3	东方人工智能主题混合C	-9.29	-27.07	44.35	60.15	94.14
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-17.75	46.37	56.88	91.04
5	银华集成电路混合A	-9.73	-25.95	39.63	52.59	91.03
招商社会责任混合A一周收益在同类基金中排列第 6282 位，低于同类基金平均水平
6280	长城成长先锋混合C	-11.65	-36.25	-20.61	-11.39	-7.13
6281	银河君荣混合C	-0.01	-0.06	-0.57	-1.60	-7.13
6282	招商社会责任混合A	3.94	7.38	-5.01	-14.28	-7.13
6283	国投瑞银策略智选混合C	-0.03	-3.37	-8.69	-12.90	-7.14
6284	华夏翔阳两年定开混合	3.68	14.27	-5.13	-14.68	-7.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	197.28	255.74	178.93	256.49	706.89
2	财通福鑫定开混合发起	179.91	309.73	309.41	181.17	668.13
3	银华集成电路混合A	178.75	283.83	214.47	-	198.12
4	银华集成电路混合C	178.17	282.29	212.58	-	195.36
5	东方人工智能主题混合A	174.02	268.51	216.58	117.50	215.92
招商社会责任混合A一年收益在同类基金中排列第 6616 位，低于同类基金平均水平
6614	中信建投睿溢A	-4.38	-2.10	1.62	-25.70	6.59
6615	易方达长期价值混合A	-4.40	7.78	-8.07	-	-13.29
6616	招商社会责任混合A	-4.40	43.03	-1.55	-	1.65
6617	中信建投睿溢C	-4.41	-2.14	1.83	-25.69	-2.97
6618	国泰民裕进取灵活配置混合	-4.42	-17.28	-27.77	-41.51	-43.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	161.94	324.78	244.30	162.34	208.56
2	华商均衡成长混合C	160.40	319.82	238.21	154.63	198.91
3	财通福鑫定开混合发起	179.91	309.73	309.41	181.17	668.13
4	财通景气甄选一年持有期混合A	164.78	305.68	308.68	-	308.56
5	前海开源沪港深乐享生活	151.86	303.07	212.03	199.81	391.63
招商社会责任混合A一年收益在同类基金中排列第 2802 位，高于同类基金平均水平
2800	宏利逆向策略混合	20.58	43.06	21.75	-12.90	277.09
2801	信澳星奕混合A	-27.70	43.04	6.67	-21.77	10.20
2802	招商社会责任混合A	-4.40	43.03	-1.55	-	1.65
2803	鹏华普天收益混合	18.92	43.00	30.49	5.94	1564.45
2804	招商资管智远成长灵活配置混合A	32.01	42.98	15.09	-38.79	-46.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	179.91	309.73	309.41	181.17	668.13
2	财通景气甄选一年持有期混合A	164.78	305.68	308.68	-	308.56
3	财通成长优选混合	167.52	301.96	300.19	193.18	535.90
4	财通景气甄选一年持有期混合C	162.69	299.32	299.04	-	298.84
5	景顺长城稳健回报混合A类	102.25	273.54	289.50	302.13	482.28
招商社会责任混合A一年收益在同类基金中排列第 6173 位，低于同类基金平均水平
6171	融通稳健增利6个月持有期混合A	4.03	0.25	-1.53	-	-0.56
6172	博时恒元6个月持有期混合C	1.50	4.06	-1.54	-9.65	-9.10
6173	招商社会责任混合A	-4.40	43.03	-1.55	-	1.65
6174	汇添富低碳投资一年持有混合A	15.39	22.68	-1.57	-	-19.78
6175	嘉实新收益混合	9.54	32.33	-1.58	-48.10	71.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	102.25	273.54	289.50	302.13	482.28
2	景顺长城稳健回报混合C类	101.91	272.13	286.84	297.38	452.58
3	交银优择回报灵活配置混合A	155.72	280.83	271.98	283.31	467.05
4	交银优择回报灵活配置混合C	155.20	279.59	269.99	279.59	465.35
5	易方达瑞享灵活配置混合I	97.32	290.76	178.69	262.25	858.15
招商社会责任混合A一年收益在同类基金中排列第 7692 位，低于同类基金平均水平
7690	景顺长城国企价值混合A	33.01	42.76	70.21	-	73.85
7691	景顺长城国企价值混合C	32.22	41.69	67.92	-	71.33
7692	招商社会责任混合A	-4.40	43.03	-1.55	-	1.65
7693	招商社会责任混合C	-4.98	37.99	-3.81	-	-3.81
7694	招商社会责任混合D	-4.11	43.41	-1.30	-	1.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	44.78	82.56	45.78	19.92	4822.94
2	宏利成长混合	131.92	245.21	266.60	153.54	4495.64
3	富国天瑞强势混合	68.27	112.36	79.44	39.33	2904.37
4	嘉实增长混合	25.61	41.66	13.47	-13.93	2579.42
5	兴全趋势投资混合(LOF)	50.64	53.10	31.72	0.59	2465.35
招商社会责任混合A一年收益在同类基金中排列第 5669 位，低于同类基金平均水平
5667	广发睿智两年持有期混合发起式C	7.66	17.75	9.50	-	1.65
5668	交银稳进丰利六个月持有期混合C	4.47	4.44	0.00	-	1.65
5669	招商社会责任混合A	-4.40	43.03	-1.55	-	1.65
5670	方正富邦鑫诚12个月持有期混合A	-9.15	17.82	1.22	-	1.62
5671	国寿安保稳隆混合A	-0.83	0.00	0.00	-	1.61

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国民航信息网络	00696	406.90	2855.58	9.10%
绿城服务	02869	832.26	2833.60	9.03%
广信股份	603599	268.85	2575.59	8.20%
海尔智家	600690	117.94	2407.16	7.67%
绿城中国	03900	405.60	2381.44	7.59%
海信视像	600060	64.01	1783.96	5.68%
普门科技	688389	148.30	1451.90	4.62%
蒙牛乳业	02319	97.20	1358.37	4.33%
锡业股份	000960	29.95	1278.57	4.07%
太阳纸业	002078	94.36	1178.56	3.75%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.57	50.11%
房地产	0.65	20.60%
非日常生活消费品	0.29	9.10%
日常消费品	0.14	4.33%
租赁和商务服务业	0.10	3.18%
批发和零售业	0.04	1.17%
原材料	0.04	1.13%
通信服务	0.01	0.39%
工业	0.01	0.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.06%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27	2026-07-24
单位净值(元)	1.0207	1.0159	0.9959	0.9966	0.9780
累计净值(元)	1.0207	1.0159	0.9959	0.9966	0.9780

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