招商社会责任混合C(018310)_资产配置

招商社会责任混合C018310China Merchants Social Responsibility Hybrid Securities Investment Fund C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	39778.16	91.79%
债券	1964.73	4.53%
银行存款和结算备付金	1553.22	3.58%
其他资产	37.87	0.09%

资产总值：43333.98万元报告期：2026-03-31

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
绿城服务	02869	1150.17	4336.38	10.07%
广信股份	603599	287.73	4169.22	9.68%
绿城中国	03900	516.00	3977.41	9.24%
中国民航信息网络	00696	454.80	3883.14	9.02%
振华科技	000733	64.39	2922.61	6.79%
海尔智家	600690	119.93	2564.10	5.95%
海信视像	600060	96.87	2166.01	5.03%
九州通	600998	361.19	1907.09	4.43%
普门科技	688389	153.67	1874.79	4.35%
蒙牛乳业	02319	114.90	1744.96	4.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.10	48.80%
房地产	0.90	20.93%
非日常生活消费品	0.42	9.75%
批发和零售业	0.19	4.43%
日常消费品	0.17	4.05%
租赁和商务服务业	0.14	3.28%
卫生和社会工作	0.02	0.56%
通信服务	0.02	0.37%
工业	0.01	0.13%
采矿业	0.00	0.05%

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
绿城服务	02869	1394.77	5908.40	10.30%
振华科技	000733	108.87	5705.81	9.94%
广信股份	603599	489.94	5624.52	9.80%
中国民航信息网络	00696	587.40	5454.07	9.50%
北京首都机场股份	00694	1854.80	4623.81	8.06%
绿城中国	03900	540.80	4137.27	7.21%
明源云	00909	1379.50	4099.31	7.14%
海尔智家	600690	89.33	2330.62	4.06%
普门科技	688389	153.67	1994.66	3.48%
九州通	600998	371.19	1900.50	3.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.52	43.95%
房地产	1.00	17.51%
非日常生活消费品	0.61	10.69%
工业	0.47	8.17%
信息技术	0.41	7.14%
批发和零售业	0.19	3.32%
日常消费品	0.15	2.70%
通信服务	0.02	0.38%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.23%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
绿城服务	02869	1523.77	6969.78	10.32%
中国民航信息网络	00696	690.10	6691.10	9.90%
振华科技	000733	132.69	6666.29	9.87%
广信股份	603599	507.22	6041.00	8.94%
明源云	00909	1404.60	4731.95	7.00%
北京首都机场股份	00694	1854.80	4707.64	6.97%
绿城中国	03900	540.80	4690.53	6.94%
海尔智家	600690	89.33	2262.73	3.35%
普门科技	688389	153.67	2123.74	3.14%
九州通	600998	371.19	1800.28	2.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.97	43.91%
房地产	1.17	17.26%
非日常生活消费品	0.75	11.11%
工业	0.59	8.71%
信息技术	0.47	7.00%
批发和零售业	0.18	2.69%
日常消费品	0.16	2.33%
通信服务	0.03	0.38%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.16%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
绿城服务	02869	2434.20	9723.02	9.97%
中国民航信息网络	00696	916.20	8773.05	8.99%
振华科技	000733	164.06	8211.14	8.42%
广信股份	603599	507.22	5412.05	5.55%
中通快递-W	02057	40.08	5061.68	5.19%
北京首都机场股份	00694	1854.80	5006.80	5.13%
圆通速递	600233	383.02	4937.13	5.06%
蒙牛乳业	02319	274.40	4028.85	4.13%
明源云	00909	1404.60	3548.16	3.64%
振德医疗	603301	136.70	2885.74	2.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.02	41.22%
房地产	1.21	12.43%
非日常生活消费品	1.16	11.87%
工业	1.14	11.67%
交通运输、仓储和邮政业	0.49	5.06%
日常消费品	0.46	4.74%
信息技术	0.35	3.64%
批发和零售业	0.24	2.50%
通信服务	0.03	0.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.08%

五大重仓债券

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	11.50	1158.68	2.69%
国债2519	8.00	806.04	1.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1964.73	4.56%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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