财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-139.51 |
-132.77 |
0.67 |
-5.37 |
9.34 |
| 本期利润(万元) |
71.66 |
78.02 |
67.07 |
73.43 |
14.66 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
0.06 |
0.08 |
0.05 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
9.97 |
0.00 |
7.47 |
0.00 |
11.29 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-30.22 |
0.00 |
-173.92 |
0.00 |
-11.52 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.29 |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) |
92.23 |
491.17 |
2198.72 |
1344.95 |
150.32 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.90 |
0.98 |
1.04 |
1.05 |
0.95 |
| 本期净值增长率(%) |
-13.79 |
0.00 |
28.05 |
0.00 |
16.69 |
| 累计净值增长率(%) |
-1.44 |
0.00 |
14.32 |
0.00 |
4.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
0.00 |
349.35 |
219.63 |
984.11 |
576.20 |
| 交易性金融资产(万元) |
29986.72 |
57069.35 |
96244.03 |
100225.30 |
96703.53 |
| 其中：股票投资(万元) |
28369.93 |
54147.11 |
91191.55 |
94903.62 |
91797.16 |
| 其中：债券投资(万元) |
1616.79 |
2922.24 |
5052.48 |
5321.68 |
4906.37 |
| 应付管理人报酬(万元) |
33.36 |
59.62 |
96.18 |
106.18 |
101.27 |
| 应付托管费(万元) |
5.56 |
9.94 |
16.03 |
17.70 |
16.88 |
| 资产总计(万元) |
31779.47 |
57688.16 |
97954.64 |
101390.57 |
98118.92 |
| 负债合计(万元) |
386.90 |
304.27 |
405.86 |
423.50 |
544.25 |
| 所有者权益合计(万元) |
31392.57 |
57383.89 |
97548.78 |
100967.07 |
97574.67 |
| 未分配利润(万元) |
-1777.53 |
4852.53 |
-535.68 |
-17854.78 |
-36209.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.86 |
10.63 |
7.39 |
15.11 |
9.87 |
| 投资收益(万元) |
-9056.48 |
8787.53 |
8520.95 |
-22243.36 |
-20537.82 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4389.41 |
17959.27 |
8895.39 |
20479.26 |
2588.63 |
| 其它收入(万元) |
5.22 |
23.42 |
10.11 |
13.44 |
5.42 |
| 收入合计(万元) |
-4656.99 |
26780.85 |
17433.83 |
-1735.55 |
-17933.91 |
| 管理人报酬(万元) |
268.66 |
1039.92 |
604.53 |
1390.98 |
790.47 |
| 托管费(万元) |
44.78 |
173.32 |
100.76 |
231.83 |
131.74 |
| 其它费用(万元) |
8.37 |
21.22 |
10.98 |
23.10 |
12.24 |
| 费用合计(万元) |
324.77 |
1243.21 |
716.65 |
1646.99 |
935.14 |
| 利润总额(万元) |
-4981.75 |
25537.64 |
16717.18 |
-3382.54 |
-18869.05 |
| 净利润(万元) |
-4981.75 |
25537.64 |
16717.18 |
-3382.54 |
-18869.05 |
