招商产业升级1年持有期混合C(017502)_资产配置

招商产业升级1年持有期混合C017502INVESTMENT PROMOTION INDUSTRY UPGRADE 1-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	12594.73	88.13%
债券	697.40	4.88%
银行存款和结算备付金	825.89	5.78%
其他资产	173.83	1.22%

资产总值：14291.86万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
嘉和美康	688246	38.17	777.17	5.50%
鼎胜新材	603876	80.00	741.60	5.25%
金蝶国际	00268	110.00	734.89	5.20%
华统股份	002840	40.00	663.60	4.70%
德邦股份	603056	50.00	655.00	4.64%
中远海能	600026	40.00	624.40	4.42%
亿纬锂能	300014	15.00	598.80	4.24%
新点软件	688232	27.00	532.44	3.77%
名创优品	09896	15.00	512.70	3.63%
九安医疗	002432	12.00	486.48	3.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.62	43.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.26	18.69%
交通运输、仓储和邮政业	0.16	11.01%
信息技术	0.10	6.80%
非日常生活消费品	0.05	3.63%
工业	0.03	2.19%
能源	0.03	1.97%
通信服务	0.01	1.04%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	5.00	950.80	5.60%
嘉和美康	688246	30.98	853.67	5.02%
中远海能	600026	50.00	841.50	4.95%
金蝶国际	00268	100.00	800.48	4.71%
德邦股份	603056	50.00	786.00	4.63%
亿纬锂能	300014	20.00	783.20	4.61%
博思软件	300525	50.00	654.50	3.85%
中远海能	01138	88.00	646.99	3.81%
华统股份	002840	30.00	635.70	3.74%
新点软件	688232	27.00	629.10	3.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.76	44.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.37	21.49%
交通运输、仓储和邮政业	0.16	9.58%
信息技术	0.08	4.71%
能源	0.06	3.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	1.97%
非日常生活消费品	0.03	1.93%
批发和零售业	0.02	1.36%
农、林、牧、渔业	0.01	0.51%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
嘉和美康	688246	43.50	1453.77	7.70%
新点软件	688232	30.00	1086.05	5.75%
金蝶国际	00268	100.00	1031.28	5.46%
恒生电子	600570	33.01	949.25	5.03%
中远海能	600026	77.00	942.48	4.99%
博思软件	300525	60.00	895.20	4.74%
亿纬锂能	300014	20.00	844.00	4.47%
创业慧康	300451	120.00	786.00	4.16%
华统股份	002840	35.00	727.65	3.86%
德邦股份	603056	50.00	723.50	3.83%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.72	38.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.64	34.08%
交通运输、仓储和邮政业	0.17	8.83%
信息技术	0.10	5.46%
建筑业	0.04	1.98%
能源	0.03	1.77%
日常消费品	0.03	1.61%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
嘉和美康	688246	42.00	1339.80	6.88%
恒生电子	600570	40.01	1298.19	6.67%
中远海能	600026	80.00	1081.60	5.55%
创业慧康	300451	160.00	1078.40	5.54%
新点软件	688232	26.00	957.89	4.92%
博思软件	300525	60.00	951.00	4.88%
金蝶国际	00268	100.00	884.60	4.54%
佳缘科技	301117	16.00	763.84	3.92%
志特新材	300986	43.87	700.14	3.59%
德邦股份	603056	40.00	616.80	3.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	0.84	43.31%
制造业	0.55	28.20%
交通运输、仓储和邮政业	0.17	8.72%
信息技术	0.09	4.54%
建筑业	0.08	4.08%
采矿业	0.02	1.19%
金融业	0.01	0.76%
批发和零售业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债02	6.90	697.40	4.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	697.40	4.94%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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