资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7175.54 91.15%
债券 415.44 5.28%
银行存款和结算备付金 275.80 3.50%
其他资产 5.73 0.07%
资产总值:7872.51万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
绿城中国 03900 92.00 709.15 9.11%
优然牧业 09858 140.00 477.15 6.13%
鸿路钢构 002541 19.00 390.07 5.01%
索通发展 603612 15.00 388.05 4.99%
中国中免 601888 5.50 387.09 4.97%
海澜之家 600398 50.00 326.50 4.20%
中国人寿 02628 15.00 325.81 4.19%
润丰股份 301035 4.00 304.96 3.92%
蒙牛乳业 02319 20.00 303.73 3.90%
分众传媒 002027 45.00 294.75 3.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.19 24.96%
房地产 0.14 18.00%
日常消费品 0.10 13.12%
租赁和商务服务业 0.07 8.76%
金融业 0.05 7.06%
住宿和餐饮业 0.04 5.17%
金融 0.04 5.10%
工业 0.03 3.36%
非日常生活消费品 0.02 2.12%
信息技术 0.01 1.74%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
绿城中国 03900 110.00 841.53 8.04%
分众传媒 002027 80.00 589.60 5.63%
华峰化学 002064 50.00 550.00 5.25%
润丰股份 301035 8.00 544.08 5.20%
中国人寿 02628 20.00 494.60 4.72%
海澜之家 600398 80.00 484.00 4.62%
优然牧业 09858 100.00 458.84 4.38%
哔哩哔哩-W 09626 2.50 435.58 4.16%
中金黄金 600489 18.00 420.48 4.02%
赤峰黄金 600988 12.00 374.88 3.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.34 32.38%
房地产 0.15 14.16%
日常消费品 0.09 8.77%
采矿业 0.08 7.60%
金融 0.07 6.34%
租赁和商务服务业 0.06 5.63%
通信服务 0.06 5.58%
工业 0.04 3.43%
农、林、牧、渔业 0.04 3.38%
金融业 0.02 1.96%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 4.10 415.44 5.34%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 415.44 5.34%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%