我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-43.00 |
-57.47 |
-42.57 |
0.60 |
5.05 |
| 本期利润(万元) |
66.42 |
-152.89 |
-96.10 |
-94.96 |
-105.80 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
-0.15 |
-0.09 |
-0.09 |
-0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-18.43 |
0.00 |
-9.31 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-202.90 |
0.00 |
-94.96 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
628.48 |
619.29 |
855.65 |
951.75 |
983.51 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.85 |
0.75 |
0.82 |
0.91 |
0.94 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-17.17 |
0.00 |
-9.07 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-24.68 |
0.00 |
-9.07 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
726.29 |
1499.05 |
| 交易性金融资产(万元) |
13292.14 |
17369.50 |
| 其中：股票投资(万元) |
12594.73 |
17369.50 |
| 其中：债券投资(万元) |
697.40 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.00 |
19.28 |
| 应付托管费(万元) |
2.50 |
3.21 |
| 资产总计(万元) |
14291.86 |
19116.79 |
| 负债合计(万元) |
170.44 |
242.28 |
| 所有者权益合计(万元) |
14121.42 |
18874.51 |
| 未分配利润(万元) |
-4509.83 |
-1813.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.64 |
5.51 |
| 投资收益(万元) |
-974.19 |
253.37 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1986.42 |
-1890.89 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-2957.98 |
-1632.01 |
| 管理人报酬(万元) |
98.98 |
150.48 |
| 托管费(万元) |
16.50 |
25.08 |
| 其它费用(万元) |
8.07 |
2.05 |
| 费用合计(万元) |
126.02 |
181.24 |
| 利润总额(万元) |
-3084.00 |
-1813.24 |
| 净利润(万元) |
-3084.00 |
-1813.24 |
