财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-17.57 |
1.59 |
45.43 |
34.84 |
15.85 |
| 本期利润(万元) |
-60.46 |
-11.32 |
66.18 |
51.45 |
39.96 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.18 |
-0.03 |
0.12 |
0.10 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-19.66 |
0.00 |
13.69 |
0.00 |
7.59 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-77.49 |
0.00 |
-33.41 |
0.00 |
-71.48 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.29 |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
-0.12 |
| 期末基金资产净值(万元) |
185.27 |
304.26 |
356.25 |
436.13 |
517.10 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.71 |
0.87 |
0.91 |
0.97 |
0.88 |
| 本期净值增长率(%) |
-22.87 |
0.00 |
11.75 |
0.00 |
7.85 |
| 累计净值增长率(%) |
-29.49 |
0.00 |
-8.58 |
0.00 |
-11.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
0.00 |
120.79 |
369.97 |
383.33 |
726.29 |
| 交易性金融资产(万元) |
5331.35 |
10165.77 |
13183.49 |
12978.89 |
13292.14 |
| 其中：股票投资(万元) |
4997.89 |
9630.41 |
12484.62 |
12255.32 |
12594.73 |
| 其中：债券投资(万元) |
333.46 |
535.35 |
698.88 |
723.57 |
697.40 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.11 |
10.69 |
13.27 |
14.48 |
15.00 |
| 应付托管费(万元) |
1.02 |
1.78 |
2.21 |
2.41 |
2.50 |
| 资产总计(万元) |
5682.47 |
10522.65 |
14000.35 |
13983.93 |
14291.86 |
| 负债合计(万元) |
214.51 |
51.37 |
411.26 |
485.70 |
170.44 |
| 所有者权益合计(万元) |
5467.96 |
10471.28 |
13589.09 |
13498.23 |
14121.42 |
| 未分配利润(万元) |
-2149.14 |
-812.16 |
-1629.42 |
-2850.70 |
-4509.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.49 |
1.69 |
0.87 |
3.94 |
2.64 |
| 投资收益(万元) |
-374.76 |
1464.08 |
560.59 |
-2479.10 |
-974.19 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1090.89 |
557.98 |
643.80 |
785.82 |
-1986.42 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-1465.17 |
2023.75 |
1205.26 |
-1689.34 |
-2957.98 |
| 管理人报酬(万元) |
49.54 |
154.36 |
81.26 |
180.82 |
98.98 |
| 托管费(万元) |
8.26 |
25.73 |
13.54 |
30.14 |
16.50 |
| 其它费用(万元) |
7.40 |
16.55 |
7.53 |
16.31 |
8.07 |
| 费用合计(万元) |
66.23 |
199.54 |
103.89 |
231.44 |
126.02 |
| 利润总额(万元) |
-1531.40 |
1824.21 |
1101.36 |
-1920.78 |
-3084.00 |
| 净利润(万元) |
-1531.40 |
1824.21 |
1101.36 |
-1920.78 |
-3084.00 |
