中银证券凌瑞6个月持有期混合C(017390)_资产配置

中银证券凌瑞6个月持有期混合C017390BANK OF CHINA SECURITIES LINGRUI 6-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2815.58	24.51%
债券	8464.95	73.69%
银行存款和结算备付金	140.42	1.22%
其他资产	66.74	0.58%

资产总值：11487.68万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
航天电子	600879	16.00	134.40	1.29%
中国船舶	600150	2.70	112.78	1.08%
兔宝宝	002043	7.50	90.31	0.87%
贵州茅台	600519	0.05	87.40	0.84%
应流股份	603308	6.72	83.66	0.80%
中国中车	601766	8.83	72.14	0.69%
纳睿雷达	688522	1.36	70.26	0.68%
广州发展	600098	10.00	67.30	0.65%
科伦药业	002422	2.00	64.00	0.61%
华测检测	300012	4.00	60.16	0.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.20	19.70%
采矿业	0.03	2.69%
金融业	0.02	2.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.11%
科学研究和技术服务业	0.01	0.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.42%
批发和零售业	0.00	0.17%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
申能股份	600642	16.85	148.79	1.28%
中国船舶	600150	2.70	109.92	0.95%
航天电子	600879	13.06	101.48	0.87%
紫金矿业	601899	5.00	87.85	0.76%
福瑞股份	300049	1.57	79.03	0.68%
中国移动	600941	0.70	75.25	0.65%
神火股份	000933	3.50	70.81	0.61%
鼎龙股份	300054	3.00	68.04	0.59%
兖矿能源	600188	2.89	65.69	0.57%
广州发展	600098	9.98	63.87	0.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.16	13.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	2.60%
采矿业	0.02	1.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.65%
金融业	0.00	0.43%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国船舶	600150	5.97	220.89	1.58%
中国移动	600941	2.08	219.98	1.57%
阳光电源	300274	1.84	190.99	1.36%
紫金矿业	601899	9.64	162.14	1.16%
佐力药业	300181	12.14	156.73	1.12%
申能股份	600642	14.51	114.77	0.82%
亚威股份	002559	10.73	111.48	0.80%
赣锋锂业	002460	2.88	104.72	0.75%
TCL科技	000100	20.00	93.40	0.67%
杭氧股份	002430	3.18	92.09	0.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.21	15.24%
采矿业	0.04	2.91%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	2.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.82%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.51%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.40%
金融业	0.00	0.22%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
奥比中光	688322	4.09	153.89	0.82%
中国移动	600941	1.38	137.28	0.73%
立讯精密	002475	3.60	124.02	0.66%
英科医疗	300677	4.50	105.12	0.56%
长江电力	600900	4.38	102.23	0.54%
紫金矿业	601899	7.64	95.19	0.51%
三花智控	002050	3.22	94.67	0.50%
科伦药业	002422	3.15	91.51	0.49%
山煤国际	600546	5.22	91.40	0.49%
佐力药业	300181	8.21	87.52	0.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	9.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.92%
采矿业	0.01	0.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.54%
批发和零售业	0.01	0.49%
金融业	0.00	0.16%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债23	10.00	1154.65	11.09%
22晋能煤业MTN006	10.00	1030.07	9.90%
22天风01	10.00	1027.65	9.87%
22河钢集MTN005	10.00	1027.33	9.87%
23北控MTN001	10.00	1025.85	9.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	2170.70	20.86%
国家债券	2002.78	19.24%
金融债券	1009.71	9.70%
可转债	198.50	1.91%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。