中银证券凌瑞6个月持有期混合C(017390)_资产配置

中银证券凌瑞6个月持有期混合C017390BANK OF CHINA SECURITIES LINGRUI 6-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2283.66	31.31%
债券	4748.01	65.09%
银行存款和结算备付金	178.64	2.45%
其他资产	83.94	1.15%

资产总值：7294.25万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工商银行	601398	10.00	82.80	0.90%
长江电力	600900	2.80	79.91	0.87%
云铝股份	000807	3.00	78.60	0.86%
贵州茅台	600519	0.06	75.52	0.82%
建发股份	600153	8.00	70.56	0.77%
陕西煤业	601225	2.70	70.28	0.77%
迪哲医药	688192	1.20	69.61	0.76%
神火股份	000933	2.60	68.17	0.74%
中国移动	600941	0.70	67.06	0.73%
协创数据	300857	0.26	65.30	0.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	16.13%
采矿业	0.03	2.90%
金融业	0.02	2.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.87%
租赁和商务服务业	0.01	0.77%
科学研究和技术服务业	0.01	0.60%
房地产业	0.00	0.30%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
生益科技	600183	0.60	104.04	1.09%
长江电力	600900	3.30	87.35	0.91%
中泰股份	300435	3.20	86.62	0.91%
茂莱光学	688502	0.12	83.23	0.87%
寒武纪	688256	0.05	79.78	0.84%
东山精密	002384	0.30	78.70	0.82%
鼎泰高科	301377	0.14	77.13	0.81%
尚太科技	001301	0.80	74.81	0.78%
协创数据	300857	0.20	67.98	0.71%
凯莱英	002821	0.40	64.80	0.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	13.80%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.24%
金融业	0.02	2.16%
科学研究和技术服务业	0.01	1.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.47%
采矿业	0.01	1.42%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	1.92	62.82	1.41%
云铝股份	000807	1.60	49.60	1.11%
鼎泰高科	301377	0.25	48.24	1.08%
凯格精机	301338	0.27	45.61	1.02%
应流股份	603308	0.70	43.21	0.97%
万华化学	600309	0.51	40.52	0.91%
阳光电源	300274	0.25	37.69	0.85%
鹏辉能源	300438	0.60	33.86	0.76%
恒立液压	601100	0.34	32.64	0.73%
锦浪科技	300763	0.30	29.97	0.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	15.41%
采矿业	0.01	2.92%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.20%
科学研究和技术服务业	0.00	0.92%
金融业	0.00	0.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.49%
租赁和商务服务业	0.00	0.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.42%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
凯格精机	301338	0.84	74.01	1.33%
紫金矿业	601899	1.92	66.18	1.19%
云铝股份	000807	1.60	52.54	0.95%
鼎泰高科	301377	0.32	44.51	0.80%
万华化学	600309	0.51	39.11	0.71%
应流股份	603308	0.94	39.24	0.71%
东山精密	002384	0.46	38.94	0.70%
恒立液压	601100	0.34	37.37	0.67%
安徽合力	600761	1.79	37.39	0.67%
工业富联	601138	0.54	33.51	0.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	15.05%
采矿业	0.01	2.45%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.53%
金融业	0.00	0.64%
租赁和商务服务业	0.00	0.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.37%
批发和零售业	0.00	0.02%

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18国开10	10.00	1055.23	11.52%
23国开08	10.00	1027.31	11.22%
26超长特别国债02	10.00	1023.96	11.18%
24特国01	2.60	286.37	3.13%
25国债19	2.50	253.34	2.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	2654.89	28.99%
金融债券	2082.54	22.74%
可转债	10.58	0.12%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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