财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
222.07 |
142.44 |
23.13 |
37.27 |
-2.34 |
| 本期利润(万元) |
224.20 |
142.07 |
26.48 |
-6.18 |
55.84 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
0.06 |
0.01 |
-0.00 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
8.81 |
0.00 |
1.03 |
0.00 |
1.63 |
| 期末可供分配利润(万元) |
388.19 |
0.00 |
101.14 |
0.00 |
58.13 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.11 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3861.08 |
2127.59 |
2617.66 |
2843.68 |
2291.18 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.10 |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
8.36 |
0.00 |
1.38 |
0.00 |
3.17 |
| 累计净值增长率(%) |
11.18 |
0.00 |
4.02 |
0.00 |
2.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
98.88 |
20.35 |
60.28 |
10.71 |
47.19 |
| 交易性金融资产(万元) |
4230.91 |
5381.12 |
4040.33 |
14703.84 |
23685.55 |
| 其中：股票投资(万元) |
1141.28 |
1114.06 |
1097.62 |
2236.86 |
2284.17 |
| 其中：债券投资(万元) |
3089.64 |
4267.07 |
2942.71 |
12369.95 |
21401.37 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.80 |
2.44 |
2.33 |
5.80 |
11.54 |
| 应付托管费(万元) |
0.70 |
0.61 |
0.58 |
1.45 |
2.88 |
| 资产总计(万元) |
5557.56 |
5640.70 |
4916.12 |
14994.97 |
25669.18 |
| 负债合计(万元) |
10.76 |
932.42 |
55.77 |
3390.94 |
6834.04 |
| 所有者权益合计(万元) |
5546.80 |
4708.28 |
4860.36 |
11604.02 |
18835.15 |
| 未分配利润(万元) |
565.58 |
190.31 |
131.27 |
-109.27 |
-90.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.55 |
1.10 |
9.31 |
2.82 |
40.58 |
| 投资收益(万元) |
455.58 |
75.51 |
179.07 |
-102.43 |
49.64 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-15.59 |
3.49 |
190.43 |
122.67 |
-81.48 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.10 |
| 收入合计(万元) |
442.54 |
80.10 |
378.81 |
23.05 |
8.84 |
| 管理人报酬(万元) |
27.30 |
14.25 |
67.92 |
42.77 |
76.71 |
| 托管费(万元) |
6.83 |
3.56 |
16.98 |
10.69 |
19.18 |
| 其它费用(万元) |
10.59 |
6.54 |
21.43 |
10.99 |
12.64 |
| 费用合计(万元) |
55.36 |
28.14 |
163.53 |
106.49 |
152.57 |
| 利润总额(万元) |
387.19 |
51.96 |
215.28 |
-83.43 |
-143.74 |
| 净利润(万元) |
387.19 |
51.96 |
215.28 |
-83.43 |
-143.74 |
