我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-54.89 |
-75.12 |
-95.75 |
-28.74 |
18.97 |
| 本期利润(万元) |
60.37 |
-23.46 |
-8.94 |
-67.37 |
-55.17 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.01 |
-0.00 |
-0.01 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.52 |
0.00 |
-0.72 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-48.73 |
0.00 |
-35.46 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2759.30 |
3139.26 |
4592.94 |
6425.03 |
9427.92 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
0.99 |
1.00 |
0.99 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.53 |
0.00 |
-0.55 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-1.08 |
0.00 |
-0.55 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
10.71 |
47.19 |
| 交易性金融资产(万元) |
14703.84 |
23685.55 |
| 其中：股票投资(万元) |
2236.86 |
2284.17 |
| 其中：债券投资(万元) |
12369.95 |
21401.37 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.80 |
11.54 |
| 应付托管费(万元) |
1.45 |
2.88 |
| 资产总计(万元) |
14994.97 |
25669.18 |
| 负债合计(万元) |
3390.94 |
6834.04 |
| 所有者权益合计(万元) |
11604.02 |
18835.15 |
| 未分配利润(万元) |
-109.27 |
-90.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.82 |
40.58 |
| 投资收益(万元) |
-102.43 |
49.64 |
| 公允价值变动收益(万元) |
122.67 |
-81.48 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.10 |
| 收入合计(万元) |
23.05 |
8.84 |
| 管理人报酬(万元) |
42.77 |
76.71 |
| 托管费(万元) |
10.69 |
19.18 |
| 其它费用(万元) |
10.99 |
12.64 |
| 费用合计(万元) |
106.49 |
152.57 |
| 利润总额(万元) |
-83.43 |
-143.74 |
| 净利润(万元) |
-83.43 |
-143.74 |
