中欧行业鑫选混合A(017742)_资产配置

中欧行业鑫选混合A017742CHINA EUROPE INDUSTRY XINXUAN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2405.67	91.75%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	196.06	7.48%
其他资产	20.29	0.77%

资产总值：2622.02万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
万华化学	600309	2.52	193.23	7.50%
腾讯控股	00700	0.31	167.72	6.51%
紫金矿业	601899	4.72	162.70	6.31%
科伦博泰生物-B	06990	0.43	152.32	5.91%
三生制药	01530	6.25	136.50	5.30%
三一重工	600031	6.34	133.96	5.20%
映恩生物-B	09606	0.47	126.59	4.91%
百利天恒	688506	0.37	121.07	4.70%
潍柴动力	000338	5.54	95.29	3.70%
中国平安	601318	1.21	82.76	3.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	46.76%
医疗保健	0.04	16.12%
采矿业	0.02	8.04%
电信服务	0.02	6.51%
金融业	0.01	5.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	4.30%
工业	0.01	3.55%
农、林、牧、渔业	0.00	1.53%
基础材料	0.00	1.50%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.47	284.49	8.06%
科伦博泰生物-B	06990	0.50	234.64	6.65%
三生制药	01530	7.25	198.57	5.63%
阿里巴巴-W	09988	1.13	182.61	5.17%
博拓生物	688767	4.24	170.32	4.83%
恒瑞医药	600276	2.14	153.01	4.34%
紫金矿业	601899	5.05	148.67	4.21%
中创新航	03931	3.86	124.96	3.54%
纳科诺尔	832522	1.87	119.89	3.40%
亿纬锂能	300014	1.32	120.12	3.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.18	49.71%
医疗保健	0.04	12.28%
采矿业	0.03	9.22%
消费者非必需品	0.03	8.72%
电信服务	0.03	8.06%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	3.20%
金融	0.01	2.32%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	1.44	660.54	9.80%
东鹏饮料	605499	2.04	640.66	9.51%
小米集团-W	01810	10.86	593.73	8.81%
恒瑞医药	600276	11.32	587.43	8.72%
宁波银行	002142	21.20	580.11	8.61%
美团-W	03690	4.79	547.34	8.12%
美的集团	000333	7.54	544.39	8.08%
中国移动	00941	6.50	516.30	7.66%
理想汽车-W	02015	5.15	502.53	7.46%
新城控股	601155	19.91	272.37	4.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.20	29.28%
电信服务	0.12	18.42%
消费者非必需品	0.10	15.58%
信息技术	0.06	8.81%
金融业	0.06	8.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	5.09%
房地产业	0.03	4.04%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	1.58	724.66	9.99%
美团-W	03690	4.70	675.75	9.32%
中芯国际	00981	14.90	633.88	8.74%
东鹏饮料	605499	2.35	585.08	8.07%
宁德时代	300750	1.58	399.65	5.51%
兆易创新	603986	3.31	386.87	5.34%
美的集团	000333	4.86	381.51	5.26%
福耀玻璃	600660	6.47	378.95	5.23%
小米集团-W	01810	7.98	362.32	5.00%
恒帅股份	300969	3.72	317.91	4.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.28	39.03%
信息技术	0.10	13.74%
电信服务	0.07	9.99%
消费者非必需品	0.07	9.32%
医疗保健	0.01	0.78%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.40%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债10	7.10	723.81	5.88%
金盘转债	0.94	119.59	0.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	723.81	5.88%
可转债	119.59	0.97%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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