中欧行业鑫选混合A(017742)_资产配置

中欧行业鑫选混合A017742CHINA EUROPE INDUSTRY XINXUAN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	9484.65	78.83%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	2176.83	18.09%
其他资产	370.24	3.08%

资产总值：12031.72万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	11.20	851.87	7.11%
香港交易所	00388	2.57	756.00	6.31%
中际旭创	300308	4.77	738.06	6.16%
万华化学	600309	7.73	705.90	5.89%
中国太保	601601	16.50	645.15	5.38%
沪电股份	002463	16.07	645.37	5.38%
腾讯控股	00700	1.59	637.49	5.32%
中国移动	600941	5.58	612.13	5.11%
福耀玻璃	600660	10.39	604.70	5.04%
许继电气	000400	12.32	421.22	3.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.59	49.52%
金融业	0.09	7.16%
金融	0.08	6.31%
电信服务	0.06	5.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	5.11%
消费者非必需品	0.04	3.17%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	2.55%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	8.45	1164.53	9.68%
沪电股份	002463	24.14	881.11	7.33%
美的集团	000333	12.06	777.87	6.47%
立讯精密	002475	18.77	737.85	6.14%
福耀玻璃	600660	14.30	684.97	5.70%
新易盛	300502	6.22	656.52	5.46%
万华化学	600309	7.73	625.05	5.20%
紫金矿业	02899	38.40	577.57	4.80%
森麒麟	002984	23.69	570.79	4.75%
阳光电源	300274	8.29	514.10	4.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.82	68.58%
农、林、牧、渔业	0.06	5.27%
基础材料	0.06	4.80%
工业	0.05	3.98%
电信服务	0.03	2.77%
金融业	0.03	2.66%
医疗保健	0.01	0.59%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	12.06	774.49	6.30%
中际旭创	300308	4.88	764.01	6.21%
沪电股份	002463	24.14	728.55	5.92%
招商银行	600036	22.56	726.43	5.91%
江淮汽车	600418	40.89	674.28	5.48%
贵州茅台	600519	0.39	664.13	5.40%
万华化学	600309	7.73	640.04	5.20%
福耀玻璃	600660	14.30	618.62	5.03%
伊利股份	600887	20.18	563.02	4.58%
腾讯控股	00700	1.87	515.02	4.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.80	64.92%
金融业	0.07	5.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	4.26%
电信服务	0.05	4.19%
农、林、牧、渔业	0.04	3.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.99%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.98%
消费者非必需品	0.01	0.46%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
小米集团-W	01810	58.10	821.36	6.11%
伊利股份	600887	26.33	704.33	5.24%
美的集团	000333	12.63	689.98	5.13%
片仔癀	600436	2.84	687.25	5.11%
贵州茅台	600519	0.39	673.14	5.01%
招商银行	600036	23.70	659.33	4.91%
华灿光电	300323	89.71	656.68	4.89%
江淮汽车	600418	39.11	631.63	4.70%
双汇发展	000895	23.57	629.55	4.68%
长城汽车	02333	67.30	618.42	4.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.85	63.48%
消费者非必需品	0.09	6.80%
电信服务	0.08	6.32%
信息技术	0.08	6.11%
金融业	0.07	4.91%
卫生和社会工作	0.00	0.04%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债10	7.10	723.81	5.88%
金盘转债	0.94	119.59	0.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	723.81	5.88%
可转债	119.59	0.97%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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