中欧行业鑫选混合A(017742)_资产配置

中欧行业鑫选混合A017742CHINA EUROPE INDUSTRY XINXUAN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2238.48	90.74%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	204.03	8.27%
其他资产	24.32	0.99%

资产总值：2466.82万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
南亚新材	688519	0.49	187.25	7.80%
建滔积层板	01888	2.10	180.85	7.53%
铜冠铜箔	301217	1.05	173.32	7.22%
联瑞新材	688300	0.64	157.37	6.55%
金安国纪	002636	1.25	149.96	6.25%
芯碁微装	688630	0.25	138.34	5.76%
深南电路	002916	0.28	128.21	5.34%
德福科技	301511	0.89	128.03	5.33%
力诺药包	301188	1.84	123.10	5.13%
长盈通	688143	0.69	120.57	5.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.20	82.56%
信息技术	0.02	7.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	3.14%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	5.00	123.61	6.36%
紫金矿业	601899	3.57	116.81	6.01%
恒逸石化	000703	8.27	100.81	5.19%
联瑞新材	688300	1.17	98.59	5.07%
应流股份	603308	1.58	97.53	5.02%
航发动力	600893	2.02	97.08	4.99%
招商轮船	601872	5.82	95.22	4.90%
鹏辉能源	300438	1.64	92.56	4.76%
科伦博泰生物	06990	0.22	89.35	4.60%
中远海能	600026	4.05	89.10	4.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	46.79%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	9.48%
能源	0.01	6.36%
采矿业	0.01	6.01%
基础材料	0.01	5.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	4.95%
医疗保健	0.01	4.65%
工业	0.01	2.84%
农、林、牧、渔业	0.00	1.03%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
万华化学	600309	2.52	193.23	7.50%
腾讯控股	00700	0.31	167.72	6.51%
紫金矿业	601899	4.72	162.70	6.31%
科伦博泰生物	06990	0.43	152.32	5.91%
三生制药	01530	6.25	136.50	5.30%
三一重工	600031	6.34	133.96	5.20%
映恩生物-B	09606	0.47	126.59	4.91%
百利天恒	688506	0.37	121.07	4.70%
潍柴动力	000338	5.54	95.29	3.70%
中国平安	601318	1.21	82.76	3.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	46.76%
医疗保健	0.04	16.12%
采矿业	0.02	8.04%
电信服务	0.02	6.51%
金融业	0.01	5.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	4.30%
工业	0.01	3.55%
农、林、牧、渔业	0.00	1.53%
基础材料	0.00	1.50%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.47	284.49	8.06%
科伦博泰生物	06990	0.50	234.64	6.65%
三生制药	01530	7.25	198.57	5.63%
阿里巴巴-W	09988	1.13	182.61	5.17%
博拓生物	688767	4.24	170.32	4.83%
恒瑞医药	600276	2.14	153.01	4.34%
紫金矿业	601899	5.05	148.67	4.21%
中创新航	03931	3.86	124.96	3.54%
亿纬锂能	300014	1.32	120.12	3.40%
纳科诺尔	832522	1.87	119.89	3.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.18	49.71%
医疗保健	0.04	12.28%
采矿业	0.03	9.22%
消费者非必需品	0.03	8.72%
电信服务	0.03	8.06%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	3.20%
金融	0.01	2.32%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债10	7.10	723.81	5.88%
金盘转债	0.94	119.59	0.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	723.81	5.88%
可转债	119.59	0.97%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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