我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-226.68 |
-643.55 |
-625.50 |
-1125.65 |
-774.38 |
| 本期利润(万元) |
432.32 |
366.75 |
-76.48 |
-1420.83 |
-771.04 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.03 |
-0.01 |
-0.10 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.67 |
0.00 |
-10.68 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1405.55 |
0.00 |
-1156.50 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9806.85 |
9869.13 |
9886.34 |
10652.28 |
12454.04 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.98 |
0.94 |
0.90 |
0.90 |
0.94 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.09 |
0.00 |
-9.79 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-6.10 |
0.00 |
-9.79 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1415.84 |
784.54 |
| 交易性金融资产(万元) |
10660.16 |
12623.47 |
| 其中：股票投资(万元) |
10660.16 |
11781.68 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
841.78 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.06 |
13.80 |
| 应付托管费(万元) |
2.01 |
2.30 |
| 资产总计(万元) |
12077.48 |
13462.63 |
| 负债合计(万元) |
52.81 |
24.01 |
| 所有者权益合计(万元) |
12024.67 |
13438.63 |
| 未分配利润(万元) |
-800.85 |
-1472.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.34 |
27.32 |
| 投资收益(万元) |
-714.59 |
-1388.02 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1259.76 |
-393.82 |
| 其它收入(万元) |
0.09 |
9.95 |
| 收入合计(万元) |
546.61 |
-1744.58 |
| 管理人报酬(万元) |
74.04 |
119.45 |
| 托管费(万元) |
12.34 |
19.91 |
| 其它费用(万元) |
8.90 |
11.54 |
| 费用合计(万元) |
104.94 |
169.78 |
| 利润总额(万元) |
441.67 |
-1914.35 |
| 净利润(万元) |
441.67 |
-1914.35 |
