资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1700.61 87.14%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 251.02 12.86%
其他资产 0.02 0.00%
资产总值:1951.65万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海洋石油 00883 5.00 123.61 6.36%
紫金矿业 601899 3.57 116.81 6.01%
恒逸石化 000703 8.27 100.81 5.19%
联瑞新材 688300 1.17 98.59 5.07%
应流股份 603308 1.58 97.53 5.02%
航发动力 600893 2.02 97.08 4.99%
招商轮船 601872 5.82 95.22 4.90%
鹏辉能源 300438 1.64 92.56 4.76%
科伦博泰生物 06990 0.22 89.35 4.60%
中远海能 600026 4.05 89.10 4.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.09 46.79%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 9.48%
能源 0.01 6.36%
采矿业 0.01 6.01%
基础材料 0.01 5.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 4.95%
医疗保健 0.01 4.65%
工业 0.01 2.84%
农、林、牧、渔业 0.00 1.03%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
万华化学 600309 2.52 193.23 7.50%
腾讯控股 00700 0.31 167.72 6.51%
紫金矿业 601899 4.72 162.70 6.31%
科伦博泰生物 06990 0.43 152.32 5.91%
三生制药 01530 6.25 136.50 5.30%
三一重工 600031 6.34 133.96 5.20%
映恩生物-B 09606 0.47 126.59 4.91%
百利天恒 688506 0.37 121.07 4.70%
潍柴动力 000338 5.54 95.29 3.70%
中国平安 601318 1.21 82.76 3.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.12 46.76%
医疗保健 0.04 16.12%
采矿业 0.02 8.04%
电信服务 0.02 6.51%
金融业 0.01 5.04%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 4.30%
工业 0.01 3.55%
农、林、牧、渔业 0.00 1.53%
基础材料 0.00 1.50%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债10 7.10 723.81 5.88%
金盘转债 0.94 119.59 0.97%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 723.81 5.88%
可转债 119.59 0.97%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%