财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
237.23 |
84.69 |
164.50 |
114.05 |
-112.00 |
| 本期利润(万元) |
161.08 |
81.29 |
140.45 |
118.20 |
53.69 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
0.09 |
0.10 |
0.07 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
15.28 |
0.00 |
10.06 |
0.00 |
2.48 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-23.80 |
0.00 |
-28.71 |
0.00 |
-203.70 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.05 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
-0.11 |
| 期末基金资产净值(万元) |
470.04 |
657.66 |
1130.47 |
1287.98 |
1717.85 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.95 |
1.06 |
0.98 |
0.96 |
0.91 |
| 本期净值增长率(%) |
4.19 |
0.00 |
6.75 |
0.00 |
1.71 |
| 累计净值增长率(%) |
-4.82 |
0.00 |
-2.48 |
0.00 |
-8.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
196.06 |
758.66 |
852.07 |
1415.84 |
784.54 |
| 交易性金融资产(万元) |
2405.67 |
6053.95 |
9058.29 |
10660.16 |
12623.47 |
| 其中：股票投资(万元) |
2405.67 |
6053.95 |
9058.29 |
10660.16 |
11781.68 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
841.78 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.77 |
6.89 |
10.26 |
12.06 |
13.80 |
| 应付托管费(万元) |
0.46 |
1.15 |
1.71 |
2.01 |
2.30 |
| 资产总计(万元) |
2622.02 |
6820.29 |
9910.36 |
12077.48 |
13462.63 |
| 负债合计(万元) |
45.04 |
81.06 |
35.41 |
52.81 |
24.01 |
| 所有者权益合计(万元) |
2576.98 |
6739.23 |
9874.95 |
12024.67 |
13438.63 |
| 未分配利润(万元) |
-85.40 |
-76.58 |
-823.22 |
-800.85 |
-1472.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.89 |
1.39 |
3.79 |
1.34 |
27.32 |
| 投资收益(万元) |
1475.37 |
1039.61 |
-248.29 |
-714.59 |
-1388.02 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-372.93 |
-130.56 |
773.52 |
1259.76 |
-393.82 |
| 其它收入(万元) |
1.12 |
0.28 |
0.82 |
0.09 |
9.95 |
| 收入合计(万元) |
1105.45 |
910.73 |
529.84 |
546.61 |
-1744.58 |
| 管理人报酬(万元) |
72.92 |
48.13 |
138.96 |
74.04 |
119.45 |
| 托管费(万元) |
12.15 |
8.02 |
23.16 |
12.34 |
19.91 |
| 其它费用(万元) |
11.38 |
6.96 |
17.94 |
8.90 |
11.54 |
| 费用合计(万元) |
104.99 |
68.70 |
197.47 |
104.94 |
169.78 |
| 利润总额(万元) |
1000.46 |
842.03 |
332.37 |
441.67 |
-1914.35 |
| 净利润(万元) |
1000.46 |
842.03 |
332.37 |
441.67 |
-1914.35 |
