资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1472.88 25.98%
债券 3552.33 62.66%
银行存款和结算备付金 639.79 11.29%
其他资产 4.11 0.07%
资产总值:5669.11万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
杰瑞股份 002353 1.13 172.32 3.04%
雅克科技 002409 0.39 87.56 1.55%
腾讯控股 00700 0.20 74.66 1.32%
恺英网络 002517 3.30 53.62 0.95%
卫星化学 002648 1.92 45.10 0.80%
药明康德 603259 0.34 42.33 0.75%
中国动力 600482 1.18 38.70 0.68%
海大集团 002311 0.77 34.35 0.61%
洛阳钼业 603993 1.98 34.75 0.61%
安井食品 02648 0.33 18.67 0.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 13.74%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.52%
通信服务 0.01 1.44%
采矿业 0.01 1.31%
工业 0.01 1.21%
房地产 0.01 0.89%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.89%
原材料 0.00 0.85%
科学研究和技术服务业 0.00 0.75%
金融业 0.00 0.66%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
杰瑞股份 002353 1.13 109.38 1.95%
腾讯控股 00700 0.20 85.47 1.53%
恺英网络 002517 3.30 58.41 1.04%
卫星化学 002648 1.92 53.03 0.95%
海大集团 002311 0.77 38.35 0.68%
中国动力 600482 1.18 36.97 0.66%
洛阳钼业 603993 1.98 33.96 0.61%
药明康德 603259 0.34 33.35 0.60%
雅克科技 002409 0.39 30.71 0.55%
安井食品 02648 0.33 23.02 0.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 12.85%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.74%
通信服务 0.01 1.67%
工业 0.01 1.56%
采矿业 0.01 1.52%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.03%
原材料 0.01 0.97%
房地产 0.01 0.97%
金融业 0.00 0.66%
科学研究和技术服务业 0.00 0.60%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开10 9.00 906.51 16.01%
22建行永续债01 3.00 313.78 5.54%
22南京银行永续债01 3.00 313.56 5.54%
24兴业银行永续债01 3.00 307.01 5.42%
25国债19 2.80 282.94 5.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2255.52 39.85%
企业债 919.55 16.24%
国家债券 292.95 5.18%
可转债 84.30 1.49%
央行票据 0.00 0.00%