我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
40.10 |
-40.25 |
-82.54 |
14.08 |
16.07 |
| 本期利润(万元) |
100.86 |
208.78 |
111.76 |
-89.20 |
-48.74 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
-0.01 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.40 |
0.00 |
-1.04 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-26.48 |
0.00 |
-89.20 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6489.42 |
8806.36 |
8664.56 |
8551.37 |
8591.64 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.01 |
1.00 |
0.99 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.45 |
0.00 |
-1.03 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.39 |
0.00 |
-1.03 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
122.52 |
211.97 |
| 交易性金融资产(万元) |
40647.57 |
34883.61 |
| 其中：股票投资(万元) |
8100.44 |
6453.45 |
| 其中：债券投资(万元) |
32547.13 |
28430.15 |
| 应付管理人报酬(万元) |
30.14 |
30.18 |
| 应付托管费(万元) |
4.52 |
4.53 |
| 资产总计(万元) |
42492.67 |
39103.40 |
| 负债合计(万元) |
5881.32 |
3468.96 |
| 所有者权益合计(万元) |
36611.34 |
35634.44 |
| 未分配利润(万元) |
602.34 |
-325.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
13.36 |
76.08 |
| 投资收益(万元) |
164.97 |
241.16 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1040.47 |
-429.94 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1218.80 |
-112.70 |
| 管理人报酬(万元) |
179.77 |
149.68 |
| 托管费(万元) |
26.96 |
22.45 |
| 其它费用(万元) |
8.92 |
1.33 |
| 费用合计(万元) |
291.84 |
213.15 |
| 利润总额(万元) |
926.96 |
-325.85 |
| 净利润(万元) |
926.96 |
-325.85 |
