财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
58.02 |
51.09 |
191.37 |
65.08 |
70.56 |
| 本期利润(万元) |
19.39 |
16.80 |
343.54 |
223.27 |
119.31 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.13 |
0.09 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.81 |
0.00 |
11.67 |
0.00 |
3.77 |
| 期末可供分配利润(万元) |
272.76 |
0.00 |
220.76 |
0.00 |
151.36 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.13 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2357.96 |
2353.62 |
2409.33 |
2824.98 |
2924.50 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.16 |
1.15 |
1.15 |
1.15 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.69 |
0.00 |
12.34 |
0.00 |
3.88 |
| 累计净值增长率(%) |
15.59 |
0.00 |
14.80 |
0.00 |
6.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
367.48 |
356.02 |
36.88 |
160.04 |
122.52 |
| 交易性金融资产(万元) |
5025.21 |
4761.14 |
4632.52 |
5056.77 |
40647.57 |
| 其中：股票投资(万元) |
1472.88 |
1486.59 |
1360.35 |
1833.99 |
8100.44 |
| 其中：债券投资(万元) |
3552.33 |
3274.55 |
3272.17 |
3222.78 |
32547.13 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.79 |
2.60 |
4.14 |
5.79 |
30.14 |
| 应付托管费(万元) |
0.70 |
0.65 |
0.62 |
0.87 |
4.52 |
| 资产总计(万元) |
5919.11 |
5389.66 |
5096.34 |
6383.95 |
42492.67 |
| 负债合计(万元) |
258.54 |
79.63 |
10.12 |
38.93 |
5881.32 |
| 所有者权益合计(万元) |
5660.57 |
5310.03 |
5086.22 |
6345.02 |
36611.34 |
| 未分配利润(万元) |
801.89 |
713.83 |
314.14 |
156.80 |
602.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.81 |
10.00 |
7.21 |
37.21 |
13.36 |
| 投资收益(万元) |
169.38 |
420.83 |
152.82 |
743.80 |
164.97 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-104.61 |
251.87 |
79.26 |
569.36 |
1040.47 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
68.58 |
682.70 |
239.29 |
1350.37 |
1218.80 |
| 管理人报酬(万元) |
16.81 |
43.40 |
25.74 |
267.68 |
179.77 |
| 托管费(万元) |
4.20 |
7.77 |
3.86 |
40.15 |
26.96 |
| 其它费用(万元) |
5.98 |
13.76 |
5.97 |
17.87 |
8.92 |
| 费用合计(万元) |
31.84 |
77.02 |
42.07 |
423.34 |
291.84 |
| 利润总额(万元) |
36.73 |
605.68 |
197.22 |
927.03 |
926.96 |
| 净利润(万元) |
36.73 |
605.68 |
197.22 |
927.03 |
926.96 |
