| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 41.14 | 164.62 | 40.10 | -40.25 | -82.54 |
| 本期利润(万元) | 52.74 | 240.55 | 100.86 | 208.78 | 111.76 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 3.29 | 0.00 | 2.40 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 75.21 | 0.00 | -26.48 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.02 | 0.00 | -0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3174.64 | 3514.10 | 6489.42 | 8806.36 | 8664.56 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.04 | 1.02 | 1.04 | 1.01 | 1.00 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 3.25 | 0.00 | 2.45 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 2.19 | 0.00 | 1.39 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 160.04 | 122.52 | 211.97 |
| 交易性金融资产(万元) | 5056.77 | 40647.57 | 34883.61 |
| 其中：股票投资(万元) | 1833.99 | 8100.44 | 6453.45 |
| 其中：债券投资(万元) | 3222.78 | 32547.13 | 28430.15 |
| 应付管理人报酬(万元) | 5.79 | 30.14 | 30.18 |
| 应付托管费(万元) | 0.87 | 4.52 | 4.53 |
| 资产总计(万元) | 6383.95 | 42492.67 | 39103.40 |
| 负债合计(万元) | 38.93 | 5881.32 | 3468.96 |
| 所有者权益合计(万元) | 6345.02 | 36611.34 | 35634.44 |
| 未分配利润(万元) | 156.80 | 602.34 | -325.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 37.21 | 13.36 | 76.08 |
| 投资收益(万元) | 743.80 | 164.97 | 241.16 |
| 公允价值变动收益(万元) | 569.36 | 1040.47 | -429.94 |
| 其它收入(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计(万元) | 1350.37 | 1218.80 | -112.70 |
| 管理人报酬(万元) | 267.68 | 179.77 | 149.68 |
| 托管费(万元) | 40.15 | 26.96 | 22.45 |
| 其它费用(万元) | 17.87 | 8.92 | 1.33 |
| 费用合计(万元) | 423.34 | 291.84 | 213.15 |
| 利润总额(万元) | 927.03 | 926.96 | -325.85 |
| 净利润(万元) | 927.03 | 926.96 | -325.85 |